| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.35 (-2.42%) 3595張 (+32.14%) 季線下 2700張 2782張 1781張 3595張 1.29倍 |
-13.39% -4.94% -7.93% -12.41% -6.51% |
0.2~0.2 5.2~6.2 |
117.17 (176.67%) 42.35 |
N/A 0.64 |
129 N/A 、Y! |
小型股 181.62億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-12-10 2025-02-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.35 | 45.89↘ | 48.61↘ | 47.71↘ | 47.21↘ | 46.12↗ | 45.11↘ | 44.56↘ | 51.96↘ |
| 乖離率 | -7.71% | -12.88% | -11.23% | -10.29% | -8.17% | -6.12% | -4.96% | -18.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.1 | 47.7 | 44.8 | 45.05 | 41.65 | 44.25 | 49.4 | 45.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.66,7.42 (5.38,20.52,35.66) 1.85,23.46 (1.56,1.86,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.07% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.89←74.21(0.68%) 7.99←8.69(-0.7%), 0.33% 74.89←77.65(-2.76%) 7.99←4.4(3.59%), 99.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.08%[112] (7.74%[113]) 0.5 (11.51%) | 相對高點 相對低點 | 74.4 (-43.08%) 24-07-29 26.1 (62.26%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.04 36.2 -11.06 2.23億(2月) | -37.18 -60.41 -37.18 1.64億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 53.4 (25-03-24) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.84% -223 0 0 3.77%←5.41%(-1.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.89(31.97%) | 日KD RSI MACD | 12.99,15.15 look 33.67 -0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,11%,12%,11% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.5,50.24 42.41 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 129 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.47,27.9 look 49.29 -1.41 | 投信(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←0.67%(1.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.81%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.23% -6.12% -4.96% -18.49% | 外資(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.47%←7.32%(0.15%) | -189 5.26% | 2年趨勢圖 | 7.47%←3.78%(3.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 2.91% 13.86% | 自營商(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.16%(0.03%) | -66 (連2賣) 1.84% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.06%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.63←45.0 (-16.38%) Q4←Q3 第1降 37.63←32.21 (+16.83%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.54←5.69 (+1104.57%) Q4←Q3 第1升 68.54←99.33 (-31.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.44←0.39 (+1104.57%) Q4←Q3 第1升 21.44←19.07 (-31.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 299.83←263.89 (+13.62%) Q4←Q3 連2升 299.83←249.53 (+20.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.53←33.05 (-89.32%) Q4←Q3 第1降 3.53←2.44 (+44.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 612.55←5319.55 (-89.32%) Q4←Q3 第1降 612.55←356.25 (+71.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.13←0.03 (+13666.67%) Q4←Q3 第1升 4.13←3.8 (+8.68%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.85←0.07 (+5400.0%) Q4←Q3 第1升 3.85←3.55 (+8.45%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.91←23.69 Q4←Q3 第1升 38.91←27.49 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.29←6.82 Q4←Q3 第1升 31.29←19.19 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.87←2.46 Q4←Q3 第1升 25.87←15.62 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.84←0.16 Q4←Q3 第1升 18.84←18.25 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.73←0.1 Q4←Q3 第1升 4.73←4.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 黃美麗 代表(董事) 贈與 125張 113/05/28 謝志長 代表(董事) 贈與 125張 |
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| 公告 | 114/04/08 達麗109年度第1次有擔保普通公司債4/29到期 114/04/08 證交所4/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/24 焦點股：達麗推案能見度佳，股價量增上漲 114/03/18 《傳產》左營眷村公辦都更 引資多百億 114/03/18 左營眷村公辦都更 引資多百億 114/03/18 左營眷村公辦都更如預期全壘打 引資金額也多出百億 114/03/17 【公告】達麗參與「高雄市左營區(、+厂+部)後段3地號等10筆土地(單元一)都市更新事業公開評選實施者案」，獲選為最優申請人 114/03/17 【公告】達麗參與「高雄市左營區(、+厂+部)後段3-6地號等7筆土地(單元二)都市更新事業公開評選實施者案」，獲選為最優申請人 114/03/17 【公告】達麗113年度現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/12 【公告】補充達麗現金增資股款催繳 114/03/11 【公告】達麗董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 114/03/11 【公告】達麗現金增資股款催繳 114/03/11 【公告】達麗現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜 114/03/11 【公告】達麗取得台南市歸仁區土地 114/03/11 【公告】達麗董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】達麗 2025年2月合併營收2.23億元 年增28.05% 114/03/03 【公告】達麗113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/18 《營建股》達麗現增發行2000萬股 每股36元 114/02/18 【公告】達麗現金增資發行普通股之代收價款專戶及存儲專戶行庫 114/02/18 【公告】達麗訂定現金增資認股基準日等相關事宜(補充現金增資訂價、代收及存儲銀行) 114/02/13 【公告】達麗取得新北市泰山段土地及合建分屋一年內累計達新台幣5億元 114/02/10 【公告】達麗 2025年1月合併營收1.64億元 年增-37.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達麗 | -13.39% 2700(33.13%) | -15.81% 3896(-7.74%) | -4.94% 2782(29.2%) | -7.93% 1781(101.82%) | -12.41% 1833(96.13%) | -6.51% 5040(-28.67%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.32 | 16.58 | 17.03 | 17.24 | 7.97 |
| ROE | 22.01 | 24.83 | 16.34 | 24.36 | 2.93 |
| 本業收入比 | 96.02 | 96.60 | 97.86 | 105.59 | 101.20 |
| 自由現金流量 | -34.79 | 66.2 | 26.1 | -30.26 | -68.24 |
| 利息保障倍數 | 32.08 | 34.70 | 16.84 | 13.06 | 2.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
