| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 (-1.42%) 103235張 (-80.9%) 季線下 198263張 95687張 38374張 103235張 1.08倍 |
-3.89% 1.19% -12.37% -2.42% -0.26% |
3.0~3.3 5.9~7.0 |
65.03 (-14.99%) 76.5 |
N/A 0.71 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 134.25億 |
0.0% 0.0% |
電子支付 軟件 |
2025-01-20 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 | 79.68↘ | 79.24↘ | 78.09↗ | 77.4↗ | 76.89↘ | 78.06↘ | 78.84↘ | 78.62→ |
| 乖離率 | -3.99% | -3.46% | -2.04% | -1.16% | -0.51% | -2.0% | -2.97% | -2.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.6 | 77.8 | 75.6 | 76.0 | 78.2 | 87.3 | 78.4 | 76.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.47,11.79 (6.63,10.02,13.41) 2.38,32.14 (1.89,2.28,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.38%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.32←58.02(-0.7%) 20.94←21.03(-0.09%), 2.43% 57.32←60.12(-2.8%) 20.94←21.15(-0.21%), 6.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.84%[113] (6.69%[114]) 0 (7.84%) | 相對高點 相對低點 | 92.6 (-17.39%) 23-02-10 51.2 (49.41%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.91 49.08 5.91 9.08億(1月) | -8.84 -3.48 13.18 6.09億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 82.6 (25-03-06) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 2.46% 58.82% -86 -20 0 7.14%←7.03%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 69.76(-8.81%) | 日KD RSI MACD | 19.74,49.59 look 43.85 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.43,35.33 45.95 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.34,45.7 51.32 -0.47 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.3%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.19%(0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.02 48.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.04% -2.0% -2.97% -2.7% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.99%←30.09%(-1.1%) | -371 (連2賣) 0.36% | 2年趨勢圖 | 28.99%←34.18%(-5.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 58.82% 573.51% 1123.4% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.02%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.92←3.33 (+17.72%) Q4←Q3 第1升 3.92←3.28 (+19.51%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.76←32.43 (-35.99%) Q4←Q3 第1降 20.76←19.99 (+3.85%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.43←3.39 (-35.99%) Q4←Q3 第1降 -2.43←-1.21 (+3.85%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.86←1.65 (+12.73%) Q4←Q3 連3升 1.86←1.09 (+70.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.58←48.59 (+37.02%) Q4←Q3 連3升 66.58←28.6 (+132.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.34←5.84 (+37.02%) Q4←Q3 第1升 10.34←7.54 (+37.14%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.21←1.89 (-164.02%) Q4←Q3 連2降 -1.21←-0.08 (+1412.5%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.27←1.65 (-176.97%) Q4←Q3 第1降 -1.27←-0.25 (+408.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.7←34.01 Q4←Q3 連3降 25.7←34.0 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.7←10.45 Q4←Q3 第1降 -11.7←-6.07 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.22←10.24 Q4←Q3 連2降 -10.22←-1.3 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.16←4.57 Q4←Q3 連2降 -3.16←-0.45 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.25←3.15 Q4←Q3 連2降 -2.25←-0.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/14 劉柏園 董事 鉅額逐筆交易 2,800張 |
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| 公告 | 114/03/07 橘子 114年2月營收10.63億、年減27.71% 114/03/07 橘子 113年綜合損益表，每股盈餘11.78元 |
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| 新聞 | 114/03/10 網銀國際旗下樂點推FUN ONE 搶進泛娛樂遊戲平台 114/03/10 網銀國際入股橘子旗下GASH樂點及威秀影城，FunOne全新上線 114/03/07 【公告】橘子 2025年2月合併營收10.63億元 年增-27.71% 114/03/07 《熱門族群》鈊象、橘子財報股利公布後雙雙下挫 遊戲股辣椒自嗨 114/03/07 去年獲利創高，惟配股、拆分及上季業績不佳，鈊象及橘子早盤重挫 114/03/07 《文創股》橘子2024年每股盈餘11.78元 擬配息6元 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】橘子113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/22 《娛樂世界》余文樂台灣新戲遭砍 《便利商店》全換角重拍 114/02/12 《文創股》台灣遊戲業首家 橘子獲標普永續年鑑全球同業第三 114/02/08 兩大事業營運推升，橘子1月營收雙增 114/02/07 橘子1月營收9.1億元 月增49％、年增6％ 114/02/07 旺季助攻！橘子元月營收9.1億元 月增49%、年增6% 114/02/07 【公告】橘子 2025年1月合併營收9.08億元 年增5.91% 114/01/22 《熱門族群》電玩展帶旺 遊戲族群迎春 114/01/21 電玩展帶旺 遊戲族群迎春 114/01/20 遊戲橘子 預計2025年推出2款新遊戲 商務業務成長可期 114/01/18 《文創股》橘子「年末大賞」漫畫小說互動展 1月17日松菸登場 114/01/17 橘子漫畫小說MOJOIN品牌讀者破百萬，啟動平台升級目標突破2000萬點閱 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘子 | -3.89% 198263(-47.93%) | -1.67% 141325(-26.95%) | 1.19% 95687(7.89%) | -12.37% 38374(169.02%) | -2.42% 19892(418.96%) | -0.26% 10743(860.87%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.33 | 6.53 | 15.44 | 15.25 | 10.89 |
| ROE | 35.12 | 9.28 | 21.05 | 17.76 | 14.48 |
| 本業收入比 | 11.80 | 93.02 | 102.99 | 120.00 | 106.66 |
| 自由現金流量 | -5.47 | 5.14 | 12.37 | 20.7 | 14.51 |
| 利息保障倍數 | 418.71 | 122.15 | 312.02 | 211.20 | 88.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
