| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 (-0.38%) 722張 (-30.36%) 季線下 1065張 1624張 1286張 722張 0.44倍 |
-0.89% -7.24% -0.51% -6.57% 6.68% |
5.9~6.9 |
66.59 (-14.85%) 78.2 |
N/A 0.67 |
244 N/A 、Y! |
微型股 137.24億 |
18.62% 25.55% |
電子支付 軟件 |
2024-11-12 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 78.73↘ | 79.02↘ | 80.63↘ | 83.04↘ | 83.14↘ | 83.1↘ | 81.7↗ | 80.7→ | 79.27↗ | 79.05↗ | 79.09↘ | 78.8↗ | 77.92↗ | 77.41↗ |
| 乖離率 | -0.67% | -1.04% | -3.01% | -5.83% | -5.94% | -5.9% | -4.28% | -3.1% | -1.35% | -1.08% | -1.13% | -0.76% | 0.36% | 1.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.2 | 78.9 | 86.9 | 82.1 | 84.3 | 84.9 | 76.8 | 78.6 | 74.4 | 74.9 | 83.7 | 70.9 | 73.3 | 69.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.04,12.05 (7.11,10.26,13.41) 1.94,40.31 (1.88,2.29,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.67%) 月線斜率-0.37 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.44←61.37(-0.93%) 19.2←19.57(-0.37%), -0.73% 60.44←59.34(1.1%) 19.2←21.14(-1.94%), 9.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (13.88%[113]) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 92.6 (-15.55%) 23-02-10 51.2 (52.73%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.13 -24.53 14.79 6.31億(11月) | 15.5 12.94 15.47 8.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 90.0 (24-12-02) 111日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.66% 0.41% -1 -2 0 6.61%←6.6%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 71.38(-8.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.0 1.79,4.34 look 78.6,77.7 -0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-17%,-22%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.42 13.24,40.03 look 82.3,76.4 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 244 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.92 49.19,62.56 79.5,66.0 0.15 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.35%(-0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.35%(-0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.94% -3.1% -1.13% 0.36% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.24%←35.75%(-1.51%) | -302 (連9賣) 41.83% | 2年趨勢圖 | 34.24%←34.57%(-0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.43% 18.52% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.09%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.08%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.33←6.02 (-44.68%) Q3←Q2 第1降 3.33←3.28 (+1.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.43←24.26 (+33.68%) Q3←Q2 第1升 32.43←26.72 (+21.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.39←-3.71 (+33.68%) Q3←Q2 第1升 3.39←2.66 (+21.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.1 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 1.65←1.1 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.59←47.65 (+1.97%) Q3←Q2 連2升 48.59←22.71 (+113.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.84←5.95 (+1.97%) Q3←Q2 第1降 5.84←6.2 (-5.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.89←8.8 (-78.52%) Q3←Q2 第1降 1.89←1.06 (+78.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←-1.81 (+191.16%) Q3←Q2 第1升 1.65←1.03 (+60.19%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.01←34.69 Q3←Q2 連2降 34.01←40.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.45←-15.3 Q3←Q2 第1升 10.45←9.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.24←63.74 Q3←Q2 第1降 10.24←6.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.57←23.17 Q3←Q2 第1降 4.57←3.18 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←14.17 Q3←Q2 第1降 3.15←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/14 劉柏園 董事 鉅額逐筆交易 2,800張 |
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| 公告 | 113/12/18 橘子衝業績 兩遊戲改版(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/15 月底迎寒假 遊戲股商機引爆 113/12/09 適逢淡季，橘子11月營收月減25%，累計1-11月營收年增15% 113/12/09 逢傳統淡季 橘子11月營收6.3億元 月減25%、年增5% 113/12/09 【公告】橘子 2024年11月合併營收6.31億元 年增5.14% 113/11/26 《文創股》遊戲橘子推動跨產業資安技術服務 自研appGuard獲國際認證 113/11/24 《熱門族群》寒假旺季提前來 遊戲公司爭推新品 113/11/24 頡欣水泥3D列印機 藝術創作好幫手 113/11/24 寒假旺季提前來 遊戲公司爭推新品 113/11/22 迎戰AI時代，橘子旗下Vyin AI助攻企業創新及AI轉型升級 113/11/21 橘子旗下Vyin AI兩項應用 進駐「Meet Taipei 創新創業嘉年華」 113/11/17 創新實驗室Vyin AI有看頭 橘子 力拚多元網路科技發展 113/11/08 【公告】橘子 2024年10月合併營收8.36億元 年增15.5% 113/11/06 《熱門族群》遊戲股Q3財報 智冠單季EPS1.85元、橘子1.89元 113/11/06 《熱門族群》旺季效應 遊戲公司Q3亮眼 113/11/06 橘子Q3每股盈餘1.89元，Q4迎旺季推遊戲改版活動 113/11/06 旺季效應 遊戲公司Q3亮眼 113/11/06 【公告】橘子代理發言人異動 113/11/05 《文創股》橘子11月12日受邀統一證法說 113/11/05 【公告】橘子受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/10/29 【公告】橘子113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘子 | -0.89% 1065(-32.19%) | -10.01% 1252(-42.32%) | -7.24% 1624(-55.51%) | -0.51% 1286(-43.82%) | -6.57% 1158(-37.65%) | 6.68% 1378(-47.56%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘子 | -1.07% | 6.0% | 6.0% | -1.0% | 0.0% | 16.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.53 | 15.44 | 15.25 | 10.89 | 13.02 |
| ROE | 9.28 | 21.05 | 17.76 | 14.48 | 16.54 |
| 本業收入比 | 93.02 | 102.99 | 120.00 | 106.66 | 106.96 |
| 自由現金流量 | 5.14 | 12.37 | 20.7 | 14.51 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 122.15 | 312.02 | 211.20 | 88.28 | 64.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
