| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 (-0.79%) 931張 (-22.72%) 1172張 1160張 2232張 季線下 ↗31.7 ↘31.61 ↘31.64 ↘31.86 ↘33.21 ↘34.8 931張 0.8倍 |
-0.47% -8.7% -24.73% -21.15% -31.45% |
8.24 (-73.83%) 31.5 |
N/A 0.8 |
0.54(-98.29%) |
54.27億 172.32億 |
3.85% 0.66% |
半導體 IC製造 |
2024-07-05 2024-09-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61828/合晶八 | 2024-09-27 | 距高點62.23% | 2027-09-27 | 2029-09-27 | 無 | 101.7 101.8 (-0.44%) | 240 (10-01) | 602.2,301.1 | 3011 | 33.8 | 9.23 | 93.2 | 15000 | 0% | 52 | 0 | -0.59% | 1091 | N/A | 1822 | N/A | 無 | 0 | ||
| 61827/合晶七 | 2021-07-27 | N/A | 2026-07-27 | 102.016 | 97.6 102.95 | 0 (06-20) | 0,0 | 0 | 61.7 | 101.67 | 51.05 | 3000 | 0.8% | 52 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.5% | 664 | 9.79 | 無 | 34 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 126.0,N/A (10.75,33.42,56.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.54%) 月線斜率-0.5 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 22.45←23.61(-4.91%) 38.0←41.35(-8.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[112] (N/A) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 89.5 (-64.8%) 21-12-08 29.85 (5.53%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.52 1.1 -17.2 7.9億(8月) | -10.93 2.63 -18.42 7.81億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-29 32.7 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.17% 30 14 0 9.32%←9.82%(-5.09%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.76 35.14,48.65 32.7,31.15 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-6%,-11%,-7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.99 13.58,15.23 look 35.3,29.85 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 0.54(-98.29%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.97 8.42,15.05 look 38.7,29.85 -0.97 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.08%(-75.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,26.02 (1.53,1.89,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.13% -9.48% -14.73% -21.05% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.49%←12.66%(-9.24%) | 12 (連2買) 1.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.14% 4.37% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←0.51%(200.0%) | -124 (連2賣) 13.32% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.78←4.37 (+9.38%) Q2←Q1 連3升 4.78←0.04 (+11850.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.73←19.73 (+15.21%) Q2←Q1 第1升 22.73←25.44 (-10.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←-0.13 (+15.21%) Q2←Q1 第1升 1.19←4.15 (-10.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.06←28.78 (-2.5%) Q2←Q1 第1降 28.06←32.15 (-12.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.0←73.41 (-3.28%) Q2←Q1 連2降 71.0←76.86 (-7.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.62←167.45 (-3.28%) Q2←Q1 連2降 152.62←177.91 (-14.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.31 Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.09 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.0←0.23 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.45←22.08 Q2←Q1 第1升 25.45←36.07 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.24←-0.64 Q2←Q1 第1升 5.24←16.31 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.42←1.04 Q2←Q1 第1升 4.42←13.87 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←0.1 Q2←Q1 第1升 0.41←1.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.2 Q2←Q1 第1升 0.41←1.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/21 廖光忠 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 113/09/25 合晶國內第八次無擔保轉換公司債應募款項約15.59億元已收足 113/09/25 櫃買市場9/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/30 【公告】合晶代子公司鄭州合晶硅材料有限公司簽訂項目總包工程 113/08/27 《半導體》合晶現金增資首次發行3000萬股 認股基準日9月30日 113/08/27 【公告】合晶113年現金增資相關事宜 113/08/08 【公告】合晶 2024年7月合併營收7.81億元 年增-10.93% 113/08/08 【公告】代子公司上海合晶硅(股)公司董監事辭任 113/07/13 《半導體》合晶決議辦理現金增資 113/07/12 合晶決議辦理現金增資 113/07/11 《半導體》合晶決議辦理現增發行5000萬股 113/07/08 【公告】合晶 2024年6月合併營收7.61億元 年增-5.95% 113/07/07 《半導體》合晶兩岸擴建產能 113/07/06 合晶 兩岸擴建產能 113/07/04 【公告】合晶受邀參加機構投資人說明會 113/07/04 合晶董座直言回升速度沒想像中快，彰化二林擴廠主供台積電與IDM廠 113/07/03 《半導體》合晶12吋矽晶圓 兩岸大擴產 113/07/03 合晶12吋矽晶圓 兩岸大擴產 113/07/03 合晶：營運谷底已過 下半年可望穩定成長 113/06/28 【公告】合晶代子公司上海合晶硅材料股份有限公司股東大會重要決議事項 113/06/24 《半導體》合晶7月23日除息 8月14日發放 113/06/21 【公告】合晶113年股東常會全面改選董事當選名單 113/06/11 【公告】合晶 2024年5月合併營收7.56億元 年增-13.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合晶 | -0.47% 1172(-20.48%) | -0.32% 1308(-28.76%) | -8.7% 1160(-19.66%) | -24.73% 2232(-58.25%) | -21.15% 2760(-66.24%) | -31.45% 3222(-71.08%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 31.75↘ | 31.7↗ | 31.61↘ | 31.64↘ | 31.86↘ | 32.44↘ | 33.21↘ | 34.8↘ | 36.48↘ | 36.57↘ | 36.94↘ | 38.94↘ | 39.9↘ | 40.39↘ |
| 乖離率 | -0.79% | -0.63% | -0.35% | -0.44% | -1.13% | -2.9% | -5.15% | -9.48% | -13.65% | -13.86% | -14.73% | -19.11% | -21.05% | -22.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.65 | 31.5 | 32.0 | 32.7 | 35.15 | 33.9 | 37.2 | 39.9 | 39.2 | 39.5 | 40.0 | 45.1 | 44.95 | 42.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合晶 | 29.25% | -26.0% | 4.0% | -52.0% | 105.0% | 16.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.59 | 26.3 | 19.24 | 9.89 | 17.0 |
| ROE | 6.01 | 16.97 | 10.37 | 5.31 | 10.2 |
| 本業收入比 | 94.14 | 89.96 | 106.47 | 78.76 | 84.19 |
| 自由現金流量 | 5.33 | 23.24 | 8.08 | -14.54 | -3.8 |
| 利息保障倍數 | 7.09 | 15.20 | 11.45 | 5.95 | 13.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
