收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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54.2 (-0.73%) 11張 (+83.15%) 21張 33張 103張 季線上 ↘54.44 ↘55.57 ↘56.72 ↘57.23 ↗56.27 ↗49.41 11張 0.33倍 |
0.0% -9.82% 105.69% 102.24% 197.8% |
19.16 (-64.64%) 54.2 |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
6.18億 33.72億 |
43.28% 2.99% |
地產 |
2023-12-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 110.61,N/A (16.99,38.96,60.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.04%) 月線斜率-0.57 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 90.61←91.17(-0.61%) 2.18←2.53(-13.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.9 (-17.75%) 24-08-12 15.0 (261.33%) 21-11-22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.82 5.04 -37.02 0.08億(8月) | -3.29 -0.1 -41.06 0.08億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 59.2 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.19 15.25,19.89 look 55.0,53.0 -0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-8%,1%,7% 平,平,賣,買,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.15 70.64,74.74 65.9,32.9 0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.18 76.27,77.96 65.9,33.6 3.34 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.4,12.41 (1.19,1.72,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.29% 9.69% 39.94% 72.61% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←4.75%(0.42%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.2% 0.94% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.82 (+3.66%) Q2←Q1 連8升 0.85←0.73 (+16.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.19 (+36.84%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.1 (+160.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.01 (+36.84%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.07 (+160.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.74←3.75 (-0.27%) Q2←Q1 連7降 3.74←3.79 (-1.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.44←60.97 (-32.03%) Q2←Q1 第1降 41.44←221.83 (-81.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6511.71←7978.82 (-32.03%) Q2←Q1 第1降 6511.71←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.09 (+277.78%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.01 (+1500.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.1 (-30.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.81←77.99 Q2←Q1 第1升 79.81←206.45 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.27←-3.44 Q2←Q1 第1升 18.27←66.98 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.57←-37.85 Q2←Q1 第1升 33.57←-12.39 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.14←-0.96 Q2←Q1 第1升 1.14←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.98←-0.82 Q2←Q1 第1升 0.98←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/12 張龍仁 董事 盤後定價交易 1,432張 |
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公告 | 113/09/09 天品 113年8月營收797萬、年增15.82% |
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新聞 | 113/06/28 【公告】天品113年股東常會重要決議 113/03/08 【公告】天品 2024年2月合併營收573.1萬元 年增-58.16% 113/03/05 【公告】天品董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】天品 2024年1月合併營收768.2萬元 年增-25.4% 112/11/13 【公告】更正天品112年第三季iXBRL資訊 112/11/08 【公告】天品總經理異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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天品 | 0.0% 21(-49.6%) | -3.39% 24(-55.99%) | -9.82% 33(-67.41%) | 105.69% 103(-89.35%) | 102.24% 189(-94.21%) | 197.8% 107(-89.78%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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54.2 | 54.53↘ | 54.44↘ | 55.57↘ | 56.72↘ | 57.23↘ | 57.43↘ | 56.27↗ | 49.41↗ | 41.12↗ | 40.65↗ | 38.73↗ | 34.02↗ | 31.4↗ | 29.92↗ |
乖離率 | -0.61% | -0.44% | -2.47% | -4.44% | -5.29% | -5.62% | -3.68% | 9.69% | 31.81% | 33.33% | 39.94% | 59.32% | 72.61% | 81.15% |
均線開始 轉折價位 | 54.2 | 57.0 | 58.9 | 59.4 | 56.3 | 60.0 | 32.0 | 26.8 | 28.35 | 31.05 | 27.75 | 19.0 | 17.7 | 18.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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天品 | 92.67% | 91.0% | 62.0% | 13.0% | 26.0% | -17.0% | -37.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.59 | 7.33 | 3.0 | -26.04 | 10.08 |
ROE | 3.09 | -1.42 | 4.6 | 3.93 | 0.66 |
本業收入比 | 59.26 | -166.67 | 5.26 | -37.93 | 100.00 |
自由現金流量 | 0.73 | -0.13 | -1.56 | -0.21 | -0.09 |
利息保障倍數 | 149.25 | -9.39 | 170.50 | 240.12 | 52.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標