| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.65 (1.4%) 292張 (+33.83%) 季線下 163張 343張 305張 292張 0.85倍 |
1.4% -15.63% -13.05% -28.94% -7.38% |
41.38 (26.75%) 32.65 |
N/A 0.83 |
1033 N/A |
微型股 31.41億 |
19.08% 0.0% |
通訊設備 |
2024-11-08 2024-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.65 | 31.92↗ | 31.99↗ | 33.06↘ | 34.24↘ | 35.87↘ | 36.28↘ | 39.32↘ | 41.96↘ |
| 乖離率 | 2.29% | 2.06% | -1.24% | -4.64% | -8.98% | -10.01% | -16.96% | -22.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.85 | 31.35 | 38.4 | 38.8 | 37.35 | 37.7 | 46.0 | 35.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.34,N/A (10.25,14.36,18.46) 1.63,19.75 (1.46,1.64,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.92% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.14←42.39(-2.25%) 25.05←24.43(0.62%), 9.45% 40.14←37.69(2.45%) 25.05←25.5(-0.45%), 26.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.84%[113] (N/A) 0 (7.84%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-39.42%) 24-11-01 24.2 (34.92%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.97 -21.21 -27.15 0.72億(3月) | -4.16 121.85 -29.69 0.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.7 (25-03-21) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% 13 0 0 4.59%←8.64%(-4.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.78,69.34 43.62 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,1%,0%,-4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.16,30.73 34.45 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1033 N/A | 月KD RSI MACD | 16.99,24.51 look 44.92 -1.3 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% -10.01% -16.96% -22.19% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.56%←5.24%(-0.68%) | 96 (連2買) 32.88% | 2年趨勢圖 | 4.56%←1.69%(2.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 0.97% 7.51% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.23%(-0.07%) | -9 (連2賣) 3.08% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.2%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.85←3.37 (-45.1%) Q4←Q3 連2降 1.85←1.66 (+11.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.85 (-45.1%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.12 (+11.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.52 (+7.24%) Q4←Q3 第1升 1.63←2.49 (-34.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.01←64.06 (+46.75%) Q4←Q3 連3升 94.01←74.04 (+26.97%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.36←91.99 (+46.75%) Q4←Q3 第1升 148.36←241.19 (-38.49%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.72 (-51.39%) Q4←Q3 連2降 0.35←-0.08 (-537.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.71 (-108.45%) Q4←Q3 連2降 -0.06←0.16 (-137.5%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.65←48.37 Q4←Q3 第1降 47.65←46.59 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.73←25.15 Q4←Q3 第1降 1.73←7.29 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.07←20.42 Q4←Q3 連2降 18.07←-4.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←3.82 Q4←Q3 連2降 1.79←-0.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←3.24 Q4←Q3 連2降 1.59←-0.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/04 簡俊賢 董事 贈與 1,000張 104/12/04 簡俊賢之配偶 關係人配偶 贈與 81張 |
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| 公告 | 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】居易 2025年3月合併營收7174.9萬元 年增-21.97% 114/04/10 《業績-通網》居易3月營收為0.72億元，年減21.97% 114/03/25 【公告】居易疑似發現遭遇DDoS攻擊 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】居易 2025年2月合併營收9107.2萬元 年增-4.17% 114/03/10 《業績-通網》居易2月營收為0.91億元，年減4.17% 114/02/10 【公告】居易 2025年1月合併營收4105.1萬元 年增-55.81% 114/02/10 《業績-通網》居易1月營收為0.41億元，年減55.81% 114/01/11 《業績-通網》居易12月營收為0.65億元，年減8.63% 114/01/10 【公告】居易 2024年12月合併營收6486.3萬元 年增-8.63% 113/12/10 《業績-通網》居易11月營收為0.86億元，年增87.42% 113/12/10 【公告】居易 2024年11月合併營收8599.2萬元 年增87.42% 113/11/08 《業績-通網》居易10月營收為0.34億元，年減31.11% 113/11/08 【公告】居易 2024年10月合併營收3406萬元 年增-31.11% 113/11/07 【公告】居易召開2024年前3季營運說明會 113/10/09 【公告】居易 2024年9月合併營收1.07億元 年增9.52% 113/10/09 《業績-通網》居易9月營收為1.07億元，年增9.52% 113/09/11 《業績-通網》居易8月營收為1.27億元，年增77.25% 113/08/09 【公告】居易 2024年7月合併營收1.03億元 年增52.82% 113/08/09 《業績-通網》居易7月營收為1.03億元，年增52.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居易 | 1.4% 163(79.47%) | 4.31% 220(32.6%) | -15.63% 343(-14.83%) | -13.05% 305(-4.0%) | -28.94% 999(-70.69%) | -7.38% 1379(-78.76%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.41 | 10.64 | 14.9 | 20.47 | 17.27 |
| ROE | 15.14 | 7.27 | 10.77 | 10.42 | 7.19 |
| 本業收入比 | 66.77 | 61.94 | 62.33 | 111.70 | 115.08 |
| 自由現金流量 | 2.94 | 0.2 | 1.27 | 1.25 | -0.17 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
