| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (0.73%) 865張 (+107.41%) 季線下 585張 609張 2004張 865張 1.42倍 |
-0.12% -2.47% -10.85% -14.87% 34.96% |
35.19 (-15.22%) 41.5 |
N/A 0.69 |
480 N/A |
微型股 39.67億 |
18.97% 0.0% |
通訊設備 |
2024-11-08 2024-08-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 41.27↗ | 41.14↘ | 41.78↘ | 41.71→ | 41.78↘ | 41.71↗ | 43.74↘ | 44.49↘ | 44.77↘ | 44.8↘ | 45.32↘ | 42.59↗ | 40.66↗ | 39.63↗ |
| 乖離率 | 0.56% | 0.88% | -0.67% | -0.5% | -0.67% | -0.5% | -5.12% | -6.72% | -7.3% | -7.37% | -8.43% | -2.56% | 2.07% | 4.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.0 | 41.55 | 42.0 | 41.5 | 42.55 | 41.1 | 44.75 | 46.55 | 44.3 | 47.75 | 48.75 | 33.8 | 30.75 | 32.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.22,N/A (10.51,14.68,18.86) 2.14,19.39 (1.52,1.64,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.2%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.66←44.88(-3.22%) 24.26←20.38(3.88%), 6.38% 41.66←39.0(2.66%) 24.26←25.07(-0.81%), 20.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (7.48%[113]) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-23.01%) 24-11-01 24.2 (71.49%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 87.42 152.47 58.11 0.86億(11月) | -31.1 -68.02 56.07 0.34億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 45.05 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.16% 0.91% -4 38 0 11.07%←12.76%(-1.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.64 36.0,27.61 up 41.9,40.5 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,0%,6%,9% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.82 10.14,11.47 look 43.0,40.6 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 480 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.84 49.18,65.53 53.5,40.1 0.61 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.76%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.67% -6.72% -8.43% 2.07% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.61%←4.97%(0.64%) | 21 (連4買) 2.43% | 2年趨勢圖 | 5.61%←2.67%(2.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 2.76% 12.52% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.26%(-0.05%) | -6 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.12%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.37←3.77 (-10.61%) Q3←Q2 第1降 3.37←2.37 (+42.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←0.89 (-10.61%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.35 (+42.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←2.0 (-24.0%) Q3←Q2 連3降 1.52←2.22 (-31.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.06←49.72 (+28.84%) Q3←Q2 連2升 64.06←56.14 (+14.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.99←103.0 (+28.84%) Q3←Q2 連3降 91.99←154.78 (-40.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←1.07 (-32.71%) Q3←Q2 第1降 0.72←0.62 (+16.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.83 (-15.66%) Q3←Q2 第1降 0.7←0.22 (+218.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.37←47.81 Q3←Q2 連2升 48.37←44.26 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.15←23.76 Q3←Q2 連3升 25.15←14.75 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.42←26.89 Q3←Q2 第1降 20.42←24.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←5.75 Q3←Q2 第1降 3.82←3.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←4.86 Q3←Q2 第1降 3.24←2.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/04 簡俊賢 董事 贈與 1,000張 104/12/04 簡俊賢之配偶 關係人配偶 贈與 81張 |
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| 公告 | 113/12/10 居易 113年11月營收8599萬、年增87.42% |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-通網》居易11月營收為0.86億元，年增87.42% 113/12/10 【公告】居易 2024年11月合併營收8599.2萬元 年增87.42% 113/11/08 《業績-通網》居易10月營收為0.34億元，年減31.11% 113/11/08 【公告】居易 2024年10月合併營收3406萬元 年增-31.11% 113/11/07 【公告】居易召開2024年前3季營運說明會 113/10/09 【公告】居易 2024年9月合併營收1.07億元 年增9.52% 113/10/09 《業績-通網》居易9月營收為1.07億元，年增9.52% 113/09/11 《業績-通網》居易8月營收為1.27億元，年增77.25% 113/08/09 【公告】居易 2024年7月合併營收1.03億元 年增52.82% 113/08/09 《業績-通網》居易7月營收為1.03億元，年增52.82% 113/07/10 【公告】居易 2024年6月合併營收1.15億元 年增76.03% 113/07/10 《業績-通網》居易6月營收為1.15億元，年增76.03% 113/06/07 【公告】居易 2024年5月合併營收1.45億元 年增67.68% 113/06/07 《業績-通網》居易5月營收為1.45億元，年增67.68% 113/05/10 【公告】居易 2024年4月合併營收1.16億元 年增55.14% 113/05/10 《業績-通網》居易4月營收為1.16億元，年增55.14% 113/04/10 【公告】居易 2024年3月合併營收9195.2萬元 年增105.55% 113/04/10 《業績-通網》居易3月營收為0.92億元，年增105.55% 113/03/14 【公告】居易董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】居易 2024年2月合併營收9503萬元 年增42.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居易 | -0.12% 585(47.89%) | -1.19% 641(34.98%) | -2.47% 609(42.07%) | -10.85% 2004(-56.84%) | -14.87% 1738(-50.22%) | 34.96% 1469(-41.11%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居易 | 11.57% | 35.0% | 22.0% | -9.0% | 7.0% | -9.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.64 | 14.9 | 20.47 | 17.27 | 19.68 |
| ROE | 7.27 | 10.77 | 10.42 | 7.19 | 10.09 |
| 本業收入比 | 61.94 | 62.33 | 111.70 | 115.08 | 99.45 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 1.27 | 1.25 | -0.17 | -1.87 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
