| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.25 (-3.69%) 5510張 (+14.61%) 季線上 8772張 3518張 2161張 5510張 |
3.54% 3.21% 17.11% 27.48% 33.47% |
35.19 (-27.08%) 48.25 |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
9.56億 46.12億 |
18.97% 0.0% |
通訊設備 |
2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.02,N/A (10.51,14.68,18.86) 2.49,19.38 (1.52,1.64,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.51% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.88←39.29(14.23%) 20.38←24.7(-17.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (N/A) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-10.48%) 24-11-01 24.2 (99.38%) 22-10-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.51 -16.35 63.15 1.07億(9月) | 77.24 23.29 73.34 1.27億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 53.9 (24-11-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 21.75% 5.76% 186 120 0 18.86%←11.78%(60.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.67 48.17,64.37 48.95,47.75 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-1%,-2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.92 60.76,69.84 49.8,43.0 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.37 77.49,83.72 down 53.5,40.1 1.59 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.64% 4.73% 6.21% 23.15% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.14%←2.6%(174.62%) | -95 (連2賣) 1.72% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.76% 53.94% 77.35% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.12%(100.0%) | 2 (連4賣轉買) 0.04% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.37←3.77 (-10.61%) Q3←Q2 第1降 3.37←2.37 (+42.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←0.89 (-10.61%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.35 (+42.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←2.0 (-24.0%) Q3←Q2 連3降 1.52←2.22 (-31.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←49.72 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←56.14 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←103.0 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←154.78 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←1.07 (-32.71%) Q3←Q2 第1降 0.72←0.62 (+16.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.83 (-15.66%) Q3←Q2 第1降 0.7←0.22 (+218.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←47.81 Q3←Q2 第1降 0.0←44.26 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←23.76 Q3←Q2 第1降 0.0←14.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←26.89 Q3←Q2 第1降 0.0←24.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←5.75 Q3←Q2 第1降 0.0←3.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←4.86 Q3←Q2 第1降 0.0←2.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/04 簡俊賢 董事 贈與 1,000張 104/12/04 簡俊賢之配偶 關係人配偶 贈與 81張 |
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| 公告 | 113/11/05 居易 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.72元 113/11/05 居易前三季個別獲利2.38億元，每股稅後2.53元 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】居易 2024年9月合併營收1.07億元 年增9.52% 113/10/09 《業績-通網》居易9月營收為1.07億元，年增9.52% 113/09/11 《業績-通網》居易8月營收為1.27億元，年增77.25% 113/08/09 【公告】居易 2024年7月合併營收1.03億元 年增52.82% 113/08/09 《業績-通網》居易7月營收為1.03億元，年增52.82% 113/07/10 【公告】居易 2024年6月合併營收1.15億元 年增76.03% 113/07/10 《業績-通網》居易6月營收為1.15億元，年增76.03% 113/06/07 【公告】居易 2024年5月合併營收1.45億元 年增67.68% 113/06/07 《業績-通網》居易5月營收為1.45億元，年增67.68% 113/05/10 【公告】居易 2024年4月合併營收1.16億元 年增55.14% 113/05/10 《業績-通網》居易4月營收為1.16億元，年增55.14% 113/04/10 【公告】居易 2024年3月合併營收9195.2萬元 年增105.55% 113/04/10 《業績-通網》居易3月營收為0.92億元，年增105.55% 113/03/14 【公告】居易董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】居易 2024年2月合併營收9503萬元 年增42.14% 113/03/08 《業績-通網》居易2月營收為0.95億元，年增42.14% 113/02/15 《業績-通網》居易1月營收為0.93億元，年增174.93% 113/02/15 【公告】居易 2024年1月合併營收9288.9萬元 年增174.93% 113/01/10 《業績-通網》居易12月營收為0.71億元，年增15.26% 113/01/10 【公告】居易 2023年12月合併營收7099.1萬元 年增15.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居易 | 3.54% 8772(-37.19%) | 7.94% 5144(7.11%) | 3.21% 3518(56.59%) | 17.11% 2161(154.9%) | 27.48% 2184(152.21%) | 33.47% 1406(291.75%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.25 | 50.02↘ | 50.3↗ | 48.26↗ | 46.58↘ | 47.01↗ | 47.1→ | 46.48↗ | 46.07↗ | 46.64↗ | 46.39↗ | 45.43↗ | 40.73↗ | 39.18↗ | 38.46↗ |
| 乖離率 | -3.54% | -4.08% | -0.02% | 3.59% | 2.64% | 2.44% | 3.81% | 4.73% | 3.45% | 4.01% | 6.21% | 18.46% | 23.15% | 25.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.1 | 46.6 | 44.7 | 48.6 | 46.75 | 48.5 | 44.85 | 41.2 | 40.6 | 39.9 | 37.85 | 30.65 | 36.15 | 28.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居易 | 11.57% | 57.0% | 22.0% | -9.0% | 7.0% | -9.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.64 | 14.9 | 20.47 | 17.27 | 19.68 |
| ROE | 7.27 | 10.77 | 10.42 | 7.19 | 10.09 |
| 本業收入比 | 61.94 | 62.33 | 111.70 | 115.08 | 99.45 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 1.27 | 1.25 | -0.17 | -1.87 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
