| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 (0.26%) 217張 (+1.16%) 季線下 293張 245張 556張 217張 0.89倍 |
-2.38% -6.27% -16.61% -20.61% -3.35% |
N/A N/A 38.9 |
N/A 1.12 |
1239 N/A |
微型股 37.78億 |
8.52% 27.44% |
封測服務與材料 |
2023-12-21 2025-01-03 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 | 38.9↘ | 39.07↘ | 39.91↘ | 40.31↘ | 40.49↘ | 40.61↘ | 42.8↘ | 43.69↘ | 43.4↘ | 43.53↘ | 44.32↘ | 44.58↘ | 44.04→ | 43.76→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.44% | -2.53% | -3.5% | -3.93% | -4.21% | -9.11% | -10.96% | -10.37% | -10.64% | -12.23% | -12.74% | -11.67% | -11.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.45 | 39.85 | 41.0 | 40.85 | 41.5 | 40.9 | 45.8 | 46.65 | 47.15 | 48.6 | 49.0 | 43.1 | 40.25 | 39.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.41,27.59 (1.35,1.56,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.59%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.12←19.93(0.19%) 43.62←43.06(0.56%), 1.06% 20.12←19.91(0.21%) 43.62←44.99(-1.37%), 18.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[112] (N/A) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 70.9 (-45.13%) 22-06-07 35.75 (8.81%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.1 7.67 13.26 3.03億(11月) | 47.38 -9.2 9.73 2.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 46.1 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.22% 6 0 0 25.24%←25.51%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.85 11.59,11.18 up 39.85,37.6 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-4%,-2%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.83 4.12,8.24 look 39.5,35.75 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1239 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.33 14.29,27.06 look 48.2,37.1 -0.48 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.93% -10.96% -12.23% -11.67% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←4.32%(-0.42%) | -4 (連4買轉賣) 1.84% | 2年趨勢圖 | 3.9%←2.24%(1.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.37% 5.1% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.17%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.06%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.18 (-5.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.05←7.23 (+25.17%) Q3←Q2 連2升 9.05←7.39 (+22.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.66 (+25.17%) Q3←Q2 連2升 0.06←-0.15 (+22.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.66←5.41 (+4.62%) Q3←Q2 連3升 5.66←3.98 (+42.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.94←108.0 (-8.39%) Q3←Q2 連3降 98.94←107.54 (-8.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.52←85.44 (-8.39%) Q3←Q2 連2降 75.52←70.11 (+7.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.65 (+66.15%) Q3←Q2 第1升 -0.22←-0.18 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.62 (+120.97%) Q3←Q2 連2升 0.13←-0.15 (-186.67%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.26←25.54 Q3←Q2 第1升 26.26←28.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.66←-9.17 Q3←Q2 連2升 0.66←-2.07 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.96←-9.35 Q3←Q2 連2升 -2.96←-2.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←-2.5 Q3←Q2 第1升 -1.01←-0.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←-1.06 Q3←Q2 第1升 -0.22←-0.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 蔡伯晨 經理人 一般交易 250張 |
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| 公告 | 113/12/20 中探針12/27起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】中探針113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/12/10 《業績-電零組》中探針11月營收為3.03億元，年增54.11% 113/12/09 【公告】中探針 2024年11月合併營收3.03億元 年增54.11% 113/12/02 【公告】(補充)111/07/05 代子公司中探探針(福建)有限公司廠房施工總承包招標 113/12/02 【公告】(更正補充)111/07/05 代子公司中探探針(福建)有限公司廠房施工總承包招標 113/11/24 中探針看旺新品貢獻 拚明年營運回溫 113/11/22 【公告】中探針董事會決議授權董事長處分不動產案(簽訂買賣契約) 113/11/21 【公告】(補充)中探針總經理及研發主管異動 113/11/18 《電零組》中探針前3季每股虧1.42元 明年新產線成長可期 113/11/17 中探針Q3本業轉盈 明年半導體產品看俏 113/11/14 【公告】中探針董事會決議授權董事長洽議處分不動產案 113/11/12 【公告】中探針受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會，說明中探針之營運概況 113/11/08 【公告】中探針 2024年10月合併營收2.82億元 年增47.38% 113/11/08 《業績-電零組》中探針10月營收為2.82億元，年增47.38% 113/10/15 中探針 Q3拚逆轉勝 113/10/10 中探針Q3營收創單季次高 明年AI貢獻衝3成 113/10/09 【公告】中探針 2024年9月合併營收3.1億元 年增27.97% 113/10/09 《業績-電零組》中探針9月營收為3.10億元，年增27.97% 113/09/17 《電零組》中探針Q4營收 挑戰雙位數季成長 113/09/16 中探針Q4營收 挑戰雙位數季成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | -2.38% 293(-25.95%) | -5.12% 244(-10.93%) | -6.27% 245(-11.49%) | -16.61% 556(-60.91%) | -20.61% 1470(-85.22%) | -3.35% 1870(-88.38%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | 116.32% | -6.0% | -4.0% | -18.0% | 54.0% | -13.0% | 103.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.35 | 4.66 | 7.12 | 3.99 | 4.57 |
| ROE | -0.23 | 6.67 | 9.5 | 4.83 | 5.07 |
| 本業收入比 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 | 111.63 | 92.98 |
| 自由現金流量 | -8.02 | 2.13 | -7.75 | -0.48 | -0.83 |
| 利息保障倍數 | 0.83 | 11.75 | 26.15 | 34.51 | 94.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
