| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 (0.73%) 274張 (+38.98%) 季線下 769張 567張 854張 274張 0.48倍 |
-7.09% -12.68% -1.9% -8.73% -2.59% |
N/A N/A 41.3 |
N/A 1.14 |
1235 N/A |
微型股 39.81億 |
8.52% 27.44% |
封測服務與材料 |
2023-12-21 2024-07-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.48,27.7 (1.35,1.56,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.9% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.46←18.68(1.78%) 43.19←44.42(-1.23%), -1.15% 20.46←20.78(-0.32%) 43.19←45.36(-2.17%), 16.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.73%[112] (N/A) 0 (0.73%) | 相對高點 相對低點 | 70.9 (-41.75%) 22-06-07 35.75 (15.52%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.38 -9.2 9.73 2.82億(10月) | 27.97 3.82 6.29 26個月新高 3.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 46.25 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.28% 24 -1 0 25.58%←24.14%(1.44%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.63 16.53,15.7 up 42.7,41.2 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-14%,-12%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.78 23.33,38.84 41.5,39.5 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1235 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.92 25.17,37.41 49.0,40.4 -0.16 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.96% -7.69% -8.67% -6.39% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←0.73%(3.44%) | 75 27.37% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 4.73% 11.69% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.13%(0.04%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.18 (-5.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.05←7.23 (+25.17%) Q3←Q2 連2升 9.05←7.39 (+22.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.66 (+25.17%) Q3←Q2 連2升 0.06←-0.15 (+22.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.66←5.41 (+4.62%) Q3←Q2 連3升 5.66←3.98 (+42.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.94←108.0 (-8.39%) Q3←Q2 連3降 98.94←107.54 (-8.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.52←85.44 (-8.39%) Q3←Q2 連2降 75.52←70.11 (+7.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.65 (+66.15%) Q3←Q2 第1升 -0.22←-0.18 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.62 (+120.97%) Q3←Q2 連2升 0.13←-0.15 (-186.67%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.26←25.54 Q3←Q2 第1升 26.26←28.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.66←-9.17 Q3←Q2 連2升 0.66←-2.07 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.96←-9.35 Q3←Q2 連2升 -2.96←-2.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←-2.5 Q3←Q2 第1升 -1.01←-0.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←-1.06 Q3←Q2 第1升 -0.22←-0.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 蔡伯晨 經理人 一般交易 250張 |
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| 公告 | 113/11/18 中探針搶AI商機 傳捷報(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/18 《電零組》中探針前3季每股虧1.42元 明年新產線成長可期 113/11/17 中探針Q3本業轉盈 明年半導體產品看俏 113/11/14 【公告】中探針董事會決議授權董事長洽議處分不動產案 113/11/12 【公告】中探針受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會，說明中探針之營運概況 113/11/08 【公告】中探針 2024年10月合併營收2.82億元 年增47.38% 113/11/08 《業績-電零組》中探針10月營收為2.82億元，年增47.38% 113/10/15 中探針 Q3拚逆轉勝 113/10/10 中探針Q3營收創單季次高 明年AI貢獻衝3成 113/10/09 【公告】中探針 2024年9月合併營收3.1億元 年增27.97% 113/10/09 《業績-電零組》中探針9月營收為3.10億元，年增27.97% 113/09/17 《電零組》中探針Q4營收 挑戰雙位數季成長 113/09/16 中探針Q4營收 挑戰雙位數季成長 113/09/09 中探針8月營收創23個月新高 累計全年營收轉正成長 113/09/09 《業績-電零組》中探針8月營收為2.99億元，年增28.30% 113/09/04 中探針 第四季攀今年高峰 113/09/04 《電零組》中探針半導體展端出19款新探針 總座：Q4營運攀今年巔峰 113/09/04 中探針：下半年營運逐季增 明年看好三應用成長 113/09/04 〈2024半導體展〉中探針三引擎發動 下半年營收季季揚 明年再成長 113/09/04 首赴半導體展 中探針明年AI產品相關應用營收比重衝三成 113/09/04 中探針宣布全力揮軍AI，明年相關營收貢獻上看三成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | -7.09% 769(-64.37%) | -10.02% 660(-58.46%) | -12.68% 567(-51.7%) | -1.9% 854(-67.88%) | -8.73% 1696(-83.83%) | -2.59% 1871(-85.34%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 | 41.25↗ | 40.99↘ | 43.02↘ | 43.97↘ | 44.39↘ | 44.81↘ | 45.35↘ | 44.74↘ | 45.16↘ | 45.25↘ | 45.22↘ | 44.72↗ | 44.12→ | 43.81→ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.76% | -4.0% | -6.07% | -6.96% | -7.83% | -8.93% | -7.69% | -8.55% | -8.73% | -8.67% | -7.65% | -6.39% | -5.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.9 | 45.0 | 46.0 | 47.15 | 47.0 | 45.8 | 43.6 | 42.05 | 47.55 | 45.95 | 44.0 | 40.05 | 42.2 | 43.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | 116.32% | -1.0% | -4.0% | -18.0% | 54.0% | -13.0% | 103.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.35 | 4.66 | 7.12 | 3.99 | 4.57 |
| ROE | -0.23 | 6.67 | 9.5 | 4.83 | 5.07 |
| 本業收入比 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 | 111.63 | 92.98 |
| 自由現金流量 | -8.02 | 2.13 | -7.75 | -0.48 | -0.83 |
| 利息保障倍數 | 0.83 | 11.75 | 26.15 | 34.51 | 94.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
