| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 (0.77%) 281張 (-34.19%) 季線下 287張 529張 755張 281張 0.53倍 |
1.55% -18.63% -25.57% -42.35% -37.17% |
N/A N/A 26.2 |
N/A 1.09 |
1350 N/A |
微型股 30.94億 |
9.61% 45.77% |
封測服務與材料 |
2023-12-21 2025-01-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 26.07↗ | 25.06↗ | 27.18↘ | 28.09↘ | 30.68↘ | 31.9↘ | 36.69↘ | 41.02↘ |
| 乖離率 | 0.5% | 4.55% | -3.61% | -6.73% | -14.6% | -17.87% | -28.59% | -36.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.8 | 23.65 | 32.2 | 31.15 | 36.5 | 35.2 | 45.45 | 41.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.99,26.26 (1.09,1.42,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.13% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.43←19.75(-1.32%) 39.61←39.11(0.5%), 8.74% 18.43←15.36(3.07%) 39.61←49.59(-9.98%), 31.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續22周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 70.9 (-63.05%) 22-06-07 21.3 (23.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.93 48.6 33.9 32個月新高 3.11億(3月) | 21.02 -22.66 25.68 2.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.95 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.29% -9 3 0 21.7%←27.04%(-5.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.03,54.62 40.63 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,14%,3%,1% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.72,25.83 up 25.76 -0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1350 N/A | 月KD RSI MACD | 13.42,4.74 up 29.99 -1.96 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.61% -17.87% -28.59% -36.13% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.98%←3.64%(0.34%) | -23 (連3賣) 8.19% | 2年趨勢圖 | 3.98%←0.88%(3.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.49% 10.95% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.61%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.59%←0.06%(1.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.17 (+64.71%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.13 (+115.38%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.88←9.05 (-1.88%) Q4←Q3 第1降 8.88←6.0 (+48.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.05←0.06 (-1.88%) Q4←Q3 第1降 -1.05←-0.26 (+48.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.51←5.66 (-2.65%) Q4←Q3 第1降 5.51←3.84 (+43.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.72←98.94 (+15.95%) Q4←Q3 第1升 114.72←127.6 (-10.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.94←75.52 (+15.95%) Q4←Q3 連3降 67.94←85.75 (-20.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.23←-0.22 (-459.09%) Q4←Q3 第1降 -1.23←-0.46 (+167.39%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.06←0.14 (-857.14%) Q4←Q3 第1降 -1.06←-0.25 (+324.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.75←26.26 Q4←Q3 第1降 15.75←30.94 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.78←0.66 Q4←Q3 第1降 -11.78←-4.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.35←-2.96 Q4←Q3 第1降 -14.35←-8.19 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.93←-1.01 Q4←Q3 第1降 -4.93←-1.74 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.88←-0.22 Q4←Q3 第1降 -1.88←-0.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 蔡伯晨 經理人 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/11 《電零組》中探針Q1營收年增近34% 庫藏股護盤有功 114/04/10 中探針實施庫藏股4,000張 AI商機仍有利今年營運 114/04/10 【公告】中探針董事會決議買回庫藏股 114/04/09 《業績-電零組》中探針3月營收為3.11億元，年增48.94% 114/04/08 營收速報 - 中探針(6217)3月營收3.11億元年增率高達48.94％ 114/04/08 【公告】中探針 2025年3月合併營收3.11億元 年增48.94% 114/03/24 半導體、AI伺服器 布局發酵 中探針今年業績衝刺 114/03/13 【公告】中探針董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】中探針 2025年2月合併營收2.09億元 年增21.02% 114/03/07 《業績-電零組》中探針2月營收為2.09億元，年增21.02% 114/02/24 中探針衝刺營運 拚營收年增雙位數 114/02/24 《電零組》中探針回歸正軌 今年營運拚增雙位數 114/02/24 中探針衝刺半導體、AI伺服器 拚雙位數增長 114/02/24 【公告】中探針113年現金增資收足股款暨現金增資基準日 114/02/07 【公告】中探針 2025年1月合併營收2.7億元 年增29.54% 114/02/07 《業績-電零組》中探針1月營收為2.70億元，年增29.54% 114/02/03 中探針半導體業務衝 今年營收估雙位數增長 114/01/08 【公告】中探針依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行預溝通。 114/01/07 【公告】中探針 2024年12月合併營收3.03億元 年增42.72% 114/01/07 《業績-電零組》中探針12月營收為3.03億元，年增42.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | 1.55% 287(-2.32%) | 10.78% 600(-53.19%) | -18.63% 529(-46.93%) | -25.57% 755(-62.79%) | -42.35% 597(-52.96%) | -37.17% 1297(-78.34%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.64 | -4.35 | 4.66 | 7.12 | 3.99 |
| ROE | -10.6 | -0.23 | 6.67 | 9.5 | 4.83 |
| 本業收入比 | 86.81 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 | 111.63 |
| 自由現金流量 | -6.84 | -8.02 | 2.13 | -7.75 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | -3.93 | 0.83 | 11.75 | 26.15 | 34.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
