| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.55 (0.28%) 28367張 (-3.1%) 季線下 29453張 15871張 5684張 28367張 1.79倍 |
-1.93% 3.34% -14.23% -15.66% -19.93% |
N/A N/A 35.55 |
N/A 1.09 |
1064 N/A |
微型股 34.52億 |
8.45% 27.65% |
封測服務與材料 |
2023-12-21 2025-01-03 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.55 | 35.77↘ | 35.82↘ | 35.69↗ | 35.61↘ | 37.2↘ | 38.17↘ | 41.47↘ | 43.35↘ |
| 乖離率 | -0.62% | -0.75% | -0.39% | -0.17% | -4.44% | -6.86% | -14.28% | -17.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.25 | 36.45 | 34.4 | 38.0 | 41.1 | 41.45 | 42.15 | 44.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.29,27.56 (1.3,1.52,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.36%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.79←20.12(-1.33%) 44.25←43.62(0.63%), 4.08% 18.79←19.7(-0.91%) 44.25←46.57(-2.32%), 16.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[112] (N/A) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 70.9 (-49.86%) 22-06-07 34.25 (3.8%) 25-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.53 -10.84 29.53 2.7億(1月) | 42.72 0.06 15.59 3.03億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 40.6 (25-01-02) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 48.7% 29.21% 22 451 0 27.51%←27.68%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.43,37.14 43.75 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,0%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.56,17.21 look 34.12 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1064 N/A | 月KD RSI MACD | 5.52,8.12 look 39.17 -1.04 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.39% -6.86% -14.28% -17.99% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←3.15%(1.06%) | -9 (連2買轉賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 4.21%←1.54%(2.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 29.21% 168.97% 342.78% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | -1 (連3賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.22%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.18 (-5.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.05←7.23 (+25.17%) Q3←Q2 連2升 9.05←7.39 (+22.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.66 (+25.17%) Q3←Q2 連2升 0.06←-0.15 (+22.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.66←5.41 (+4.62%) Q3←Q2 連3升 5.66←3.98 (+42.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.94←108.0 (-8.39%) Q3←Q2 連3降 98.94←107.54 (-8.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.52←85.44 (-8.39%) Q3←Q2 連2降 75.52←70.11 (+7.72%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.65 (+66.15%) Q3←Q2 第1升 -0.22←-0.18 (+22.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.62 (+120.97%) Q3←Q2 連2升 0.13←-0.15 (-186.67%) Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.26←25.54 Q3←Q2 第1升 26.26←28.39 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.66←-9.17 Q3←Q2 連2升 0.66←-2.07 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.96←-9.35 Q3←Q2 連2升 -2.96←-2.87 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←-2.5 Q3←Q2 第1升 -1.01←-0.74 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←-1.06 Q3←Q2 第1升 -0.22←-0.36 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 蔡伯晨 經理人 一般交易 250張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/14 2/19辦理中探針上櫃現增普通股公開申購電腦抽籤說明 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/07 【公告】中探針 2025年1月合併營收2.7億元 年增29.54% 114/02/07 《業績-電零組》中探針1月營收為2.70億元，年增29.54% 114/02/03 中探針半導體業務衝 今年營收估雙位數增長 114/01/08 【公告】中探針依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行預溝通。 114/01/07 【公告】中探針 2024年12月合併營收3.03億元 年增42.72% 114/01/07 《業績-電零組》中探針12月營收為3.03億元，年增42.72% 113/12/26 【公告】中探針113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格及代收、存儲機構)) 113/12/17 【公告】中探針113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/12/10 《業績-電零組》中探針11月營收為3.03億元，年增54.11% 113/12/09 【公告】中探針 2024年11月合併營收3.03億元 年增54.11% 113/12/02 【公告】(補充)111/07/05 代子公司中探探針(福建)有限公司廠房施工總承包招標 113/12/02 【公告】(更正補充)111/07/05 代子公司中探探針(福建)有限公司廠房施工總承包招標 113/11/24 中探針看旺新品貢獻 拚明年營運回溫 113/11/22 【公告】中探針董事會決議授權董事長處分不動產案(簽訂買賣契約) 113/11/21 【公告】(補充)中探針總經理及研發主管異動 113/11/18 《電零組》中探針前3季每股虧1.42元 明年新產線成長可期 113/11/17 中探針Q3本業轉盈 明年半導體產品看俏 113/11/14 【公告】中探針董事會決議授權董事長洽議處分不動產案 113/11/12 【公告】中探針受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會，說明中探針之營運概況 113/11/08 【公告】中探針 2024年10月合併營收2.82億元 年增47.38% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | -1.93% 29453(-3.69%) | -2.47% 24133(17.54%) | 3.34% 15871(78.73%) | -14.23% 5684(399.04%) | -15.66% 3299(759.69%) | -19.93% 3205(785.0%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.35 | 4.66 | 7.12 | 3.99 | 4.57 |
| ROE | -0.23 | 6.67 | 9.5 | 4.83 | 5.07 |
| 本業收入比 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 | 111.63 | 92.98 |
| 自由現金流量 | -8.02 | 2.13 | -7.75 | -0.48 | -0.83 |
| 利息保障倍數 | 0.83 | 11.75 | 26.15 | 34.51 | 94.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
