| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 (-0.24%) 337張 (+5.73%) 397張 860張 2544張 季線下 ↘42.09 ↗41.93 ↘41.78 ↘42.34 ↘45.86 ↘45.65 337張 0.39倍 |
-0.36% -7.18% -7.08% -0.83% -8.0% |
N/A N/A 42.0 |
N/A 1.28 |
N/A N/A |
9.71億 40.79億 |
8.55% 27.34% |
封測服務與材料 |
2023-12-21 2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.89% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.71%[112] (N/A) 0 (0.71%) | 相對高點 相對低點 | 70.9 (-40.76%) 22-06-07 35.75 (17.48%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.35% 32 1 0 21.04%←22.74%(-7.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.89 29.39 -0.14 21個月新高 2.96億(7月) | -5.87 -12.58 -2.5 2.29億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 42.8 (24-08-13) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,6%,5%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.19 88.65,80.26 42.7,41.2 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.74 28.34,27.44 up 43.5,41.5 -0.76 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.92 28.34,40.25 52.3,40.4 -0.05 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←3.05%(13.11%) | 76 (連3賣轉買) 22.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,27.63 (1.35,1.56,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -8.0% -7.06% -3.91% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.46%(-47.83%) | -1 (連2賣) 0.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.05% 17.72% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 16.51←18.12(-8.89%) 45.68←44.13(3.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.14 (+28.57%) Q2←Q1 連2升 0.18←0.16 (+12.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←5.9 (+22.54%) Q2←Q1 第1升 7.23←6.75 (+7.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.66←-0.72 (+22.54%) Q2←Q1 第1升 -0.66←-0.22 (+7.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.41←4.69 (+15.35%) Q2←Q1 連2升 5.41←4.18 (+29.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.0←123.99 (-12.9%) Q2←Q1 連2降 108.0←111.96 (-3.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.44←89.3 (-12.9%) Q2←Q1 第1降 85.44←79.97 (+6.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.65←-0.54 (-20.37%) Q2←Q1 連5降 -0.65←-0.07 (+828.57%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.72 (+13.89%) Q2←Q1 第1升 -0.62←-0.24 (+158.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.54←26.37 Q2←Q1 連2降 25.54←28.01 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.17←-12.27 Q2←Q1 第1升 -9.17←-3.26 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.35←-9.98 Q2←Q1 第1升 -9.35←-1.22 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.5←-2.13 Q2←Q1 連5降 -2.5←-0.28 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.06←-0.95 Q2←Q1 連5降 -1.06←-0.06 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 蔡伯晨 經理人 一般交易 250張 |
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| 公告 | 113/08/22 中探針：東莞中探探針增加投資馬鞍山冠德電子科技案，補充合理性意見書資訊 113/08/22 中探針更正第二季合併財報附註部份資訊 |
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| 新聞 | 113/08/22 【公告】(補充113/05/14)代子公司「東莞中探探針有限公司」增加投資 「馬鞍山冠德電子科技有限責任公司」 113/08/22 【公告】更正中探針113年第二季合併財務報告附註部份資訊 113/08/12 費用增加 中探針H1虧損 113/08/09 《業績-電零組》中探針7月營收為2.96億元，年增11.89% 113/08/09 【公告】中探針 2024年7月合併營收2.96億元 年增11.89% 113/07/22 需求回溫 中探針營收報佳音 113/07/10 《業績-電零組》中探針6月營收為2.29億元，年減5.88% 113/07/09 【公告】中探針 2024年6月合併營收2.29億元 年增-5.88% 113/07/07 《電零組》中探針搶攻HPC市場 113/07/06 中探針 搶攻HPC市場 113/07/05 焦點股：中探針下半年業績看旺，股價跳空亮燈 113/07/03 【公告】中探針訂定除息基準日 113/06/20 瀧澤科：今年業績可望季季好 113/06/20 中探針H2營運 逐步回溫 113/06/20 【公告】中探針113年股東常會全面改選董事(含獨立董事） 113/06/20 【公告】中探針113年度股東常會重要決議事項 113/06/20 中探針鎂合金機殼切入伺服器大廠 下半年業績爆發 113/06/08 《業績-電零組》中探針5月營收為2.62億元，年增20.98% 113/06/07 【公告】中探針 2024年5月合併營收2.62億元 年增20.98% 113/05/14 【公告】中探針代子公司「東莞中探探針有限公司」增加投資「馬鞍山冠德電子科技有限責任公司」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | -0.36% 397(-15.25%) | 0.36% 592(-43.13%) | -7.18% 860(-60.81%) | -7.08% 2544(-86.75%) | -0.83% 3039(-88.91%) | -8.0% 1802(-81.29%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 42.05↘ | 42.09↘ | 41.93↗ | 41.78↘ | 42.34↘ | 43.27↘ | 45.86↘ | 45.65↘ | 45.25→ | 45.15→ | 45.19→ | 43.63↗ | 43.71→ | 43.99↘ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.21% | 0.17% | 0.53% | -0.8% | -2.94% | -8.42% | -8.0% | -7.18% | -6.98% | -7.06% | -3.74% | -3.91% | -4.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.15 | 42.1 | 41.3 | 45.25 | 47.15 | 49.5 | 45.25 | 45.5 | 42.2 | 42.5 | 43.1 | 41.2 | 42.8 | 49.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | 116.32% | 2.0% | -4.0% | -18.0% | 54.0% | -13.0% | 103.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.35 | 4.66 | 7.12 | 3.99 | 4.57 |
| ROE | -0.23 | 6.67 | 9.5 | 4.83 | 5.07 |
| 本業收入比 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 | 111.63 | 92.98 |
| 自由現金流量 | -8.02 | 2.13 | -7.75 | -0.48 | -0.83 |
| 利息保障倍數 | 0.83 | 11.75 | 26.15 | 34.51 | 94.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
