| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 (0.98%) 49張 (+228.75%) 季線下 37張 76張 69張 49張 0.64倍 |
-1.75% -5.78% -17.9% -28.44% -4.48% |
48.62 (-21.45%) 61.9 |
63.09 (1.92%) 0.23 |
455 N/A |
微型股 77.20億 |
45.85% 1.74% |
軟件 |
2024-11-26 2024-10-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 | 61.57↗ | 61.64↘ | 62.6↘ | 63.46↘ | 63.81↘ | 64.2↘ | 65.26↘ | 68.72↘ | 72.97↘ | 73.5↘ | 75.27↘ | 77.62↘ | 75.74↘ | 74.53→ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.42% | -1.12% | -2.46% | -2.99% | -3.58% | -5.15% | -9.92% | -15.17% | -15.78% | -17.76% | -20.25% | -18.27% | -16.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.8 | 63.0 | 66.7 | 65.7 | 65.7 | 66.0 | 68.0 | 75.4 | 85.8 | 87.6 | 86.5 | 69.6 | 64.8 | 63.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.15,N/A (9.53,13.47,17.41) 2.18,28.39 (1.46,2.14,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.02%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.08←84.55(0.53%) 3.79←4.2(-0.41%), 1.67% 85.08←80.67(4.41%) 3.79←5.48(-1.69%), 74.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 2.49 (19.94%) | 相對高點 相對低點 | 88.2 (-29.82%) 24-07-10 43.5 (42.3%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.11 17.64 -9.23 5.63億(11月) | 64.42 9.55 -7.07 4.78億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 69.6 (24-12-06) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.04% 21 0 0 8.25%←10.87%(-2.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.65 10.47,6.59 up 62.6,61.3 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-2%,-3%,-5% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 63.09(1.92%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.72 3.6,10.78 look 65.0,59.5 -1.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 455 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.51 3.31,12.28 look 72.0,59.5 -2.08 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% -9.92% -17.76% -18.27% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.67%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.67%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.15% 1.28% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.44←9.85 (+16.14%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 11.44←5.18 (+120.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.01←11.1 (+17.21%) Q3←Q2 連2升 13.01←15.26 (-14.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←1.19 (+17.21%) Q3←Q2 連3升 1.38←0.86 (-14.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.07←21.48 (+2.75%) Q3←Q2 連2升 22.07←21.97 (+0.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.16←56.25 (+3.4%) Q3←Q2 連3升 58.16←50.54 (+15.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.94←228.32 (+3.4%) Q3←Q2 第1降 199.94←153.01 (+30.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.03 (+14.56%) Q3←Q2 連3升 1.18←0.72 (+63.89%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.88 (+18.18%) Q3←Q2 連3升 1.04←0.61 (+70.49%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.82←25.35 Q3←Q2 第1降 23.82←16.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.57←10.74 Q3←Q2 第1降 10.57←5.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.06←9.27 Q3←Q2 第1降 9.06←4.75 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.11←3.89 Q3←Q2 連3升 4.11←3.54 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.89 Q3←Q2 連3升 2.09←1.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 林月廷之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 295張 |
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| 公告 | 113/12/20 晉泰薪酬委員許綺礽辭任 |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-資服》晉泰11月營收為5.63億元，年減22.12% 113/12/09 【公告】晉泰 2024年11月合併營收5.63億元 年增-22.12% 113/11/25 《資服股》晉泰11月26日自辦法說 113/11/25 【公告】晉泰召開法人說明會相關資訊 113/11/14 《資服股》晉泰：前9月每股盈餘2.41元 113/11/13 【公告】晉泰員工認股權憑證調整認股價格 113/11/08 【公告】晉泰 2024年10月合併營收4.78億元 年增64.43% 113/11/08 《業績-資服》晉泰10月營收為4.78億元，年增64.43% 113/11/05 【公告】民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-資服》晉泰9月營收為4.37億元，年增12.23% 113/10/09 【公告】晉泰 2024年9月合併營收4.37億元 年增12.23% 113/09/10 《業績-資服》晉泰8月營收為5.15億元，年增36.12% 113/08/15 【公告】更正晉泰民國112年第三季至民國113年第一季財務報告關係人交易部份資訊，此更正對財務報告損益並無影響。 113/08/14 【公告】更正晉泰113年6月與關係人取得處分資產、進貨銷貨、應收及應付款項相關資訊 113/08/09 【公告】晉泰 2024年7月合併營收3.68億元 年增-51.57% 113/08/09 《業績-資服》晉泰7月營收為3.68億元，年減51.57% 113/08/08 《資服股》晉泰H1每股盈餘1.83元 總經理異動 113/08/08 【公告】晉泰總經理異動 113/07/31 【公告】民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-資服》晉泰6月營收為4.48億元，年減21.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | -1.75% 37(32.35%) | -7.2% 81(-38.93%) | -5.78% 76(-34.87%) | -17.9% 69(-28.2%) | -28.44% 49(1.29%) | -4.48% 46(8.04%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | 134.41% | -5.0% | 26.0% | 5.0% | 11.0% | -1.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.77 | 7.31 | 6.72 | 7.33 | 7.13 |
| ROE | 14.87 | 19.7 | 15.57 | 20.92 | 19.64 |
| 本業收入比 | 95.37 | 88.08 | 92.96 | 100.34 | 102.12 |
| 自由現金流量 | 8.69 | -3.58 | 6.33 | 0.08 | 4.22 |
| 利息保障倍數 | 22.62 | 36.16 | 42.36 | 43.03 | 20.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
