| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 (1.39%) 5051張 (-58.83%) 季線上 6880張 24591張 8963張 5051張 0.21倍 |
-3.95% 4.43% 17.93% -7.01% 2.67% |
40.29 (-44.81%) 73.0 |
96.43 (32.1%) 0.24 |
N/A N/A |
微型股 91.05億 |
0.0% 0.0% |
軟件 |
2024-11-26 2024-10-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 74.7↘ | 75.29↘ | 76.91↗ | 75.51↗ | 71.19↗ | 69.21↗ | 70.47↘ | 76.49↗ |
| 乖離率 | -2.28% | -3.04% | -5.08% | -3.32% | 2.54% | 5.48% | 3.59% | -4.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.0 | 75.1 | 69.9 | 69.8 | 62.8 | 61.9 | 78.5 | 71.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.22,N/A (9.91,13.43,16.95) 2.57,28.4 (1.63,2.33,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.22% 帶寬大) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.7←84.98(-0.28%) 4.1←3.8(0.3%), 5.37% 84.7←81.72(2.98%) 4.1←5.43(-1.33%), 42.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 2.49 (19.94%) | 相對高點 相對低點 | 88.8 (-17.79%) 25-02-14 43.5 (67.82%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.9 21.62 76.9 歷年新高 7.92億(1月) | 46.11 15.72 -4.73 6.51億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 88.8 (25-02-14) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 4.04% 0 1 0 6.88%←6.61%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,7.13 up 46.93 -0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,平,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 96.43(32.1%) | 周KD RSI MACD | 43.17,45.56 51.52 1.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 43.17,43.16 52.98 -1.19 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.08% 5.48% 3.59% -4.56% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.66%(0.14%) | 35 (連2賣轉買) 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.66%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.04% 29.03% 409.17% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.44←9.85 (+16.14%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 11.44←5.18 (+120.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.01←11.1 (+17.21%) Q3←Q2 連2升 13.01←15.26 (-14.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←1.19 (+17.21%) Q3←Q2 連3升 1.38←0.86 (-14.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.07←21.48 (+2.75%) Q3←Q2 連2升 22.07←21.97 (+0.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.16←56.25 (+3.4%) Q3←Q2 連3升 58.16←50.54 (+15.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.94←228.32 (+3.4%) Q3←Q2 第1降 199.94←153.01 (+30.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.03 (+14.56%) Q3←Q2 連3升 1.18←0.72 (+63.89%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.88 (+18.18%) Q3←Q2 連3升 1.04←0.61 (+70.49%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.82←25.35 Q3←Q2 第1降 23.82←16.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.57←10.74 Q3←Q2 第1降 10.57←5.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.06←9.27 Q3←Q2 第1降 9.06←4.75 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.11←3.89 Q3←Q2 連3升 4.11←3.54 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.89 Q3←Q2 連3升 2.09←1.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 林月廷之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 295張 |
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| 公告 | 114/03/10 晉泰 114年2月營收3.18億、年增15.64% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】晉泰 2025年2月合併營收3.18億元 年增15.64% 114/03/10 《業績-資服》晉泰2月營收為3.18億元，年增15.64% 114/03/05 【公告】晉泰資訊安全主管異動 114/03/03 【公告】民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/27 【公告】晉泰法人董事改派代表人 114/02/24 精誠偕晉泰打國際牌 拓東亞、美國IT服務版圖 114/02/24 《資服股》精誠整合晉泰科技資源 助攻企業創新應用 114/02/22 【公告】晉泰法人董事長改派代表人 114/02/20 《資服股》吳金泉遭判刑 大世科經營權恐無緣 114/02/11 《業績-資服》晉泰1月營收為7.92億元，年增76.91% 114/02/10 【公告】晉泰 2025年1月合併營收7.92億元 年增76.91% 114/02/03 【公告】關於晉泰法人董事長之代表人涉嫌違反證券交易法法院判決結果說明。 114/01/11 《業績-資服》晉泰12月營收為6.51億元，年增46.12% 114/01/10 營收速報 - 晉泰(6221)12月營收6.51億元年增率高達46.12％ 114/01/10 【公告】晉泰 2024年12月合併營收6.51億元 年增46.12% 114/01/09 【公告】晉泰改派重要子公司Genesis Technology (USA) Inc.董事代表人 113/12/26 《資服股》晉泰董事會決議設立高雄分公司 113/12/26 【公告】晉泰董事會決議設立高雄分公司 113/12/10 《業績-資服》晉泰11月營收為5.63億元，年減22.12% 113/12/09 【公告】晉泰 2024年11月合併營收5.63億元 年增-22.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | -3.95% 6880(-26.58%) | -2.8% 11121(-54.58%) | 4.43% 24591(-79.46%) | 17.93% 8963(-43.65%) | -7.01% 4545(11.13%) | 2.67% 2303(119.31%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.77 | 7.31 | 6.72 | 7.33 | 7.13 |
| ROE | 14.87 | 19.7 | 15.57 | 20.92 | 19.64 |
| 本業收入比 | 95.37 | 88.08 | 92.96 | 100.34 | 102.12 |
| 自由現金流量 | 8.69 | -3.58 | 6.33 | 0.08 | 4.22 |
| 利息保障倍數 | 22.62 | 36.16 | 42.36 | 43.03 | 20.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
