| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.2 (0.0%) 24張 (+15.84%) 季線下 24張 94張 54張 24張 |
-0.6% -20.43% -17.25% -21.47% 4.42% |
42.43 (-35.91%) 66.2 |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
9.95億 65.90億 |
45.98% 2.18% |
軟件 |
2023-12-21 2024-10-15 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.02,N/A (9.53,13.47,17.41) 2.28,29.04 (1.46,2.14,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(49.65% 帶寬大) 月線斜率-1.18 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.55←80.73(4.73%) 4.2←5.52(-23.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 2.49 (19.94%) | 相對高點 相對低點 | 88.2 (-24.94%) 24-07-10 43.5 (52.18%) 22-07-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.22 -15.23 -12.25 4.37億(9月) | 36.11 40.06 -14.88 5.15億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 15 0 0 11.29%←12.24%(-7.76%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.02 6.45,11.88 look 67.4,65.2 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,平 ,賣 4%,-3%,0%,-2% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.85 4.65,5.61 look 70.6,65.0 -2.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.02 16.03,39.84 look 72.0,59.5 -1.21 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.98% -13.26% -18.2% -12.54% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.66%(-4.55%) | -8 33.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 1.54% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.85←9.41 (+4.68%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 9.85←5.48 (+79.74%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.1←10.95 (+1.37%) Q2←Q1 第1升 11.1←12.91 (-14.02%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←0.97 (+1.37%) Q2←Q1 連2升 1.19←1.22 (-14.02%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.48←20.09 (+6.92%) Q2←Q1 第1升 21.48←20.94 (+2.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.25←51.7 (+8.8%) Q2←Q1 連2升 56.25←51.98 (+8.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.32←218.29 (+8.8%) Q2←Q1 連3升 228.32←178.35 (+28.02%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.8 (+28.75%) Q2←Q1 連2升 1.03←1.13 (-8.85%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.72 (+22.22%) Q2←Q1 連2升 0.88←0.89 (-1.12%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.35←22.71 Q2←Q1 連3升 25.35←22.63 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.74←8.83 Q2←Q1 連2升 10.74←9.43 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.27←7.23 Q2←Q1 連2升 9.27←7.24 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←3.53 Q2←Q1 連2升 3.89←4.77 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.51 Q2←Q1 連2升 1.89←1.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 林月廷之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 295張 |
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| 公告 | 113/11/05 晉泰第三季財報，預計11/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-資服》晉泰9月營收為4.37億元，年增12.23% 113/10/09 【公告】晉泰 2024年9月合併營收4.37億元 年增12.23% 113/09/10 《業績-資服》晉泰8月營收為5.15億元，年增36.12% 113/08/15 【公告】更正晉泰民國112年第三季至民國113年第一季財務報告關係人交易部份資訊，此更正對財務報告損益並無影響。 113/08/14 【公告】更正晉泰113年6月與關係人取得處分資產、進貨銷貨、應收及應付款項相關資訊 113/08/09 【公告】晉泰 2024年7月合併營收3.68億元 年增-51.57% 113/08/09 《業績-資服》晉泰7月營收為3.68億元，年減51.57% 113/08/08 《資服股》晉泰H1每股盈餘1.83元 總經理異動 113/08/08 【公告】晉泰總經理異動 113/07/31 【公告】民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-資服》晉泰6月營收為4.48億元，年減21.75% 113/07/09 【公告】晉泰 2024年6月合併營收4.48億元 年增-21.75% 113/07/01 【公告】晉泰法人董事改派代表人 113/06/27 【公告】晉泰改派重要子公司GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事代表人 113/06/19 《科技》企業投資高雄再加1 思科+晉泰聯手打造AIoT研發中心 113/06/18 思科高雄設AIoT永續創新研發中心，打造亞灣智慧港口 113/06/13 【公告】晉泰113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】晉泰113年股東常會補選獨立董事 113/06/08 《業績-資服》晉泰5月營收為3.46億元，年減21.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | -0.6% 24(0.35%) | -1.93% 24(0.69%) | -20.43% 94(-74.39%) | -17.25% 54(-55.41%) | -21.47% 48(-50.55%) | 4.42% 42(-43.57%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.2 | 66.2↘ | 66.36↘ | 66.75↘ | 69.02↘ | 71.17↘ | 73.32↘ | 75.26↘ | 76.32↘ | 80.1↘ | 80.33↘ | 80.93↘ | 77.94↗ | 75.69↗ | 74.37↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.24% | -0.82% | -4.09% | -6.98% | -9.71% | -12.04% | -13.26% | -17.35% | -17.59% | -18.2% | -15.06% | -12.54% | -10.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.6 | 66.6 | 67.5 | 83.6 | 83.2 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 85.8 | 86.0 | 84.3 | 65.0 | 63.4 | 63.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | 134.41% | 1.0% | 26.0% | 5.0% | 11.0% | -1.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.77 | 7.31 | 6.72 | 7.33 | 7.13 |
| ROE | 14.87 | 19.7 | 15.57 | 20.92 | 19.64 |
| 本業收入比 | 95.37 | 88.08 | 92.96 | 100.34 | 102.12 |
| 自由現金流量 | 8.69 | -3.58 | 6.33 | 0.08 | 4.22 |
| 利息保障倍數 | 22.62 | 36.16 | 42.36 | 43.03 | 20.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
