收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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86.5 (0.58%) 24張 (+19.33%) 16張 71張 41張 季線上 →86.2 ↗86.23 ↗85.81 ↗85.8 ↗85.32 ↗84.32 24張 0.34倍 |
0.12% 0.82% 7.86% 32.87% 18.49% |
-2.6%~-2.9% |
41.09 (-52.5%) 86.5 |
53.1 (-38.61%) 29.07 (-66.39%) |
N/A 0.04 |
N/A N/A |
9.95億 86.11億 |
45.98% 2.18% |
軟件 |
2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.36,N/A (9.53,13.47,17.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.08% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 2.5 (20.0%) | 相對高點 相對低點 | 87.8 (-1.48%) 24-07-01 43.5 (98.85%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 4 0 0 11.92%←11.62%(2.58%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.82 9.23 -8.37 3.46億(5月) | 14.22 -14.97 -4.34 3.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 87.8 (24-07-01) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,1%,2%,6% 買,買,平,平,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.12 64.86,54.05 87.8,85.6 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.24 86.32,93.25 down N/A,84.1 0.08 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.99 95.41,97.37 down N/A,81.0 2.04 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.56%(3.57%) | 2 8.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.59,24.09 (1.46,2.14,2.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.82% 2.59% 11.68% 20.06% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 1.44% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.42←83.25(1.41%) 4.26←4.65(-8.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.41←8.77 (+7.3%) Q1←Q4 連2升 9.41←6.0 (+56.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.95←14.59 (-24.95%) Q1←Q4 連2降 10.95←11.98 (-8.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.78 (-24.95%) Q1←Q4 第1升 0.97←0.85 (-8.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.09←20.5 (-2.0%) Q1←Q4 連2降 20.09←18.22 (+10.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.7←50.03 (+3.34%) Q1←Q4 第1升 51.7←65.9 (-21.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 218.29←161.86 (+3.34%) Q1←Q4 連2升 218.29←183.33 (+19.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.61 (+31.15%) Q1←Q4 第1升 0.8←0.77 (+3.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.56 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 0.72←0.65 (+10.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.71←18.17 Q1←Q4 連2升 22.71←19.86 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.83←5.34 Q1←Q4 第1升 8.83←7.1 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.23←4.18 Q1←Q4 第1升 7.23←5.29 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.53←2.94 Q1←Q4 第1升 3.53←3.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.21 Q1←Q4 第1升 1.51←1.36 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/08/12 林月廷之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 295張 |
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公告 | 113/07/04 豪展、中連、晉泰7/4起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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新聞 | 113/07/01 【公告】晉泰法人董事改派代表人 113/06/27 【公告】晉泰改派重要子公司GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事代表人 113/06/19 《科技》企業投資高雄再加1 思科+晉泰聯手打造AIoT研發中心 113/06/18 思科高雄設AIoT永續創新研發中心,打造亞灣智慧港口 113/06/13 【公告】晉泰113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】晉泰113年股東常會補選獨立董事 113/06/08 《業績-資服》晉泰5月營收為3.46億元,年減21.82% 113/06/07 【公告】晉泰 2024年5月合併營收3.46億元 年增-21.82% 113/05/09 《業績-資服》晉泰4月營收為3.16億元,年增14.23% 113/05/09 【公告】晉泰 2024年4月合併營收3.16億元 年增14.23% 113/04/30 【公告】晉泰113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-資服》晉泰3月營收為3.72億元,年減17.48% 113/04/09 【公告】晉泰 2024年3月合併營收3.72億元 年增-17.48% 113/03/13 【公告】晉泰董事會通過112年度員工及董事酬勞分派議案 113/03/13 【公告】晉泰董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股議案 113/03/13 【公告】晉泰董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】晉泰董事會決議召開民國113年股東常會日期及事由 113/03/08 【公告】晉泰 2024年2月合併營收2.75億元 年增-16.03% 113/03/08 《業績-資服》晉泰2月營收為2.75億元,年減16.03% 113/03/06 【公告】晉泰法人董事長之代表人收到智慧財產及商業法院商業庭通知 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晉泰 | 0.12% 16(46.71%) | 0.82% 112(-78.44%) | 0.82% 71(-66.34%) | 7.86% 41(-41.92%) | 32.87% 43(-43.77%) | 18.49% 47(-49.06%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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86.5 | 86.1↗ | 86.2→ | 86.23↗ | 85.81↗ | 85.8↗ | 85.86↗ | 85.32↗ | 84.32↗ | 79.85↗ | 79.31↗ | 77.45↗ | 72.06↗ | 72.05↗ | 71.91↗ |
乖離率 | 0.46% | 0.35% | 0.31% | 0.8% | 0.82% | 0.75% | 1.38% | 2.59% | 8.33% | 9.07% | 11.68% | 20.04% | 20.06% | 20.29% |
均線開始 轉折價位 | 86.3 | 86.5 | 86.4 | 85.4 | 85.8 | 84.8 | 83.1 | 80.3 | 66.2 | 65.5 | 65.0 | 63.8 | 72.9 | 66.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晉泰 | 134.41% | 32.0% | 26.0% | 5.0% | 11.0% | -1.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.77 | 7.31 | 6.72 | 7.33 | 7.13 |
ROE | 14.87 | 19.7 | 15.57 | 20.92 | 19.64 |
本業收入比 | 95.37 | 88.08 | 92.96 | 100.34 | 102.12 |
自由現金流量 | 8.69 | -3.58 | 6.33 | 0.08 | 4.22 |
利息保障倍數 | 22.62 | 36.16 | 42.36 | 43.03 | 20.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標