收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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765.0 (0.66%) 2342張 (-34.99%) 2899張 3163張 3518張 季線上 ↘769.6 ↗778.5 ↗764.53 ↘764.3 ↗686.59 ↗660.51 2342張 |
-4.14% -0.39% 41.93% 136.11% 266.03% |
272.88 (-64.33%) 765.0 |
N/A 1.71 |
N/A |
9.42億 720.87億 |
9.99% 0.0% |
AI 設備儀器廠商 |
2024-05-23 2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.25,N/A (10.56,15.79,21.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.01%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 48.54←21.51(125.66%) 12.45←40.09(-68.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[112] (N/A) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 860.0 (-11.05%) 24-08-26 74.6 (925.47%) 22-07-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.41 8.48 18.45 歷年新高 9.01億(8月) | 18.57 -1.66 17.19 8.31億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 838.0 (24-09-20) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 6.34% 2.49% -7 4 0 22.38%←19.93%(12.29%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.69 45.11,40.9 784.0,743.0 -7.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-9%,-2%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.48 77.46,81.81 down 860.0,652.0 11.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 92.54 85.99,83.32 N/A,183.0 53.06 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.43%←0.0%(0%) | -53 2.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.8,86.93 (1.13,1.68,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% 15.82% 37.35% 89.84% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.29%←6.39%(248.83%) | -21 (連2買轉賣) 0.9% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.49% 15.39% 67.18% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.05%(1040.0%) | -45 (連2賣) 1.92% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.22←6.65 (+38.65%) Q2←Q1 第1升 9.22←8.1 (+13.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.93←20.47 (+16.9%) Q2←Q1 第1升 23.93←20.13 (+18.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.98←3.87 (+16.9%) Q2←Q1 連2升 5.98←3.9 (+18.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.54←27.88 (+9.54%) Q2←Q1 連2升 30.54←28.14 (+8.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.24←58.63 (+1.04%) Q2←Q1 連2升 59.24←57.56 (+2.92%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 243.22←246.95 (+1.04%) Q2←Q1 第1降 243.22←247.4 (-1.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.76←4.18 (+37.8%) Q2←Q1 連2升 5.76←3.64 (+58.24%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.85←3.17 (+53.0%) Q2←Q1 連2升 4.85←3.48 (+39.37%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.33←50.12 Q2←Q1 連2升 54.33←48.6 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.97←18.9 Q2←Q1 連2升 24.97←19.37 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.68←19.2 Q2←Q1 連2升 22.68←17.04 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.62←5.01 Q2←Q1 連2升 6.62←4.92 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.18←3.22 Q2←Q1 連2升 4.18←3.11 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/10/19 謝偉允 經理人 贈與 100張 |
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公告 | 113/09/23 旺矽取得機器設備及廠務工程一批,計約8.04億元 |
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新聞 | 113/09/17 《各報要聞》旺矽 Q3業績可望續創新高 113/09/16 旺矽 Q3業績可望續創新高 113/09/10 《半導體》旺矽8月營收衝新高 Q3拚續締新猷 113/09/10 旺矽8月營收再衝高,揭露車用與手機打入國際供應鏈 113/09/04 熱門股:百德(4563)、旺矽(6223)、波力-KY(8467)、柏文(8462)、巨庭(1539) 113/08/25 《半導體》旺矽 技術指標偏多 113/08/24 旺矽 技術指標偏多 113/08/22 《半導體》旺矽12天飆漲近77% 再創776元新天價 113/08/16 【公告】旺矽受邀參加美銀證券舉辦之「BofA 2024 Asia Taiwan Tech Tour」 113/08/16 【公告】旺矽受邀參加富邦證券舉辦之2024 Q3富邦企業日 113/08/16 【公告】旺矽受邀參加寬量國際舉辦之「台灣半導體供應鏈與再生能源線上投資論壇」 113/08/15 熱門股:億豐(8464)、鈺太(6679)、旺矽(6223)、精材(3374)、健椿(4561) 113/08/14 財報驚艷 18檔Q2獲利攀峰 113/08/14 《熱門族群》台積領CoWos踩油門 測試介面3檔營收靚、旺矽飆近漲停 113/08/14 AI與HPC趨勢下滿手大單,旺矽Q2每股大賺5.75元,後續展望樂觀 113/08/13 《熱門族群》機器人展未演先熱 概念股嗨 113/08/13 《半導體》旺矽Q2獲利飆新高 H1大賺近1股本齊登峰 113/08/13 權證市場焦點-旺矽 拚H2營收季季高 113/08/13 旺矽第二季每股稅後純益5.75元 創新高 113/08/13 AI單太強,法人圈傳旺矽Q2每股有望挑戰賺5元,今年賺二個股本 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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旺矽 | -4.14% 2899(-19.22%) | -1.92% 3160(-25.9%) | -0.39% 3163(-25.97%) | 41.93% 3518(-33.43%) | 136.11% 3797(-38.32%) | 266.03% 3505(-33.18%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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765.0 | 758.33↘ | 769.6↘ | 778.5↗ | 764.53↗ | 764.3↘ | 768.84↗ | 686.59↗ | 660.51↗ | 591.27↗ | 584.95↗ | 556.97↗ | 441.88↗ | 402.97↗ | 381.6↗ |
乖離率 | 0.88% | -0.6% | -1.73% | 0.06% | 0.09% | -0.5% | 11.42% | 15.82% | 29.38% | 30.78% | 37.35% | 73.12% | 89.84% | 100.47% |
均線開始 轉折價位 | 775.0 | 814.0 | 750.0 | 753.0 | 774.0 | 715.0 | 531.0 | 548.0 | 406.5 | 402.0 | 327.0 | 216.0 | 213.0 | 196.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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旺矽 | 311.93% | 227.0% | 84.0% | -3.0% | 4.0% | 43.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.06 | 16.71 | 12.41 | 14.51 | 8.65 |
ROE | 18.17 | 18.73 | 11.89 | 14.24 | 10.07 |
本業收入比 | 92.98 | 86.26 | 97.47 | 101.78 | 97.55 |
自由現金流量 | -2.23 | 12.48 | -5.11 | 3.35 | 3.46 |
利息保障倍數 | 61.66 | 105.67 | 122.89 | 52.79 | 20.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標