| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420.0 (0.24%) 823張 (+224.94%) 季線下 457張 732張 1085張 823張 1.12倍 |
-0.71% -15.49% -21.5% 3.58% 64.06% |
14.3~16.8 |
451.81 (7.57%) 420.0 |
N/A 1.75 |
1125 N/A 、Y! |
小型股 191.74億 |
23.78% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420.0 | 420.5↘ | 420.0↘ | 424.35↘ | 434.71↘ | 440.32↘ | 449.86↘ | 489.21↘ | 496.5↘ | 475.35↘ | 475.06↘ | 471.75↗ | 399.76↗ | 377.16↗ | 357.16↗ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.0% | -1.03% | -3.38% | -4.61% | -6.64% | -14.15% | -15.41% | -11.64% | -11.59% | -10.97% | 5.06% | 11.36% | 17.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 423.5 | 423.0 | 434.0 | 465.0 | 497.0 | 485.0 | 565.0 | 535.0 | 450.5 | 499.0 | 405.5 | 293.5 | 256.0 | 157.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.93,27.01 (15.83,29.05,42.28) 17.93,23.42 (2.01,3.26,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.74% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.98←36.62(1.36%) 19.04←17.05(1.99%), 5.57% 37.98←38.1(-0.12%) 19.04←20.95(-1.91%), 39.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.6%[112] (1.64%[113]) 2.0 (17.16%) | 相對高點 相對低點 | 614.0 (-31.6%) 24-10-21 62.4 (573.08%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.89 0.58 20.63 1.19億(11月) | 14.38 -40.21 21.39 1.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-05 546.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.78% 1.8% 46 0 0 15.11%←15.04%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 434.79(3.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.52 14.58,12.22 up 445.0,418.0 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-2%,-1%,-3% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.94 3.48,4.73 look 524.0,313.0 -19.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1125 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.5 58.55,69.96 614.0,149.5 16.87 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.59%←7.75%(-3.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.59%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.61% -15.41% -10.97% 11.36% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.74%←24.72%(0.02%) | -153 (連4買轉賣) 18.59% | 2年趨勢圖 | 24.74%←15.06%(9.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.8% 5.04% 32.72% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.38%(0.16%) | 23 2.79% | 2年趨勢圖 | 1.54%←0.32%(1.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←1.21 (-23.97%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.79 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.13←4.03 (+2.48%) Q3←Q2 連2升 4.13←3.57 (+15.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.95 (+2.48%) Q3←Q2 連2升 1.05←0.74 (+15.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.1←47.33 (+3.74%) Q3←Q2 第1升 49.1←48.59 (+1.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.74%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←2.21 (-12.22%) Q3←Q2 第1降 1.94←1.8 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←1.59 (+13.21%) Q3←Q2 連2升 1.8←1.24 (+45.16%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.44←79.17 Q3←Q2 連2降 75.44←78.91 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.35←23.57 Q3←Q2 連2升 25.35←20.78 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.41←20.9 Q3←Q2 連3升 21.41←19.2 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.6←8.92 Q3←Q2 第1降 8.6←8.29 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.75←5.64 Q3←Q2 連3升 5.75←5.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 許志能 經理人 贈與 4張 |
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| 公告 | 113/12/06 系微 113年11月營收1.19億、年增12.89% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】系微 2024年11月合併營收1.19億元 年增12.89% 113/12/06 《業績-資服》系微11月營收為1.19億元，年增12.89% 113/12/05 《資服股》系微獲NVIDIA合格軟體與系統測試套件合規認證 113/12/04 系微宣布獲NVIDIA合格軟體與系統測試套件合規認證 113/12/03 【公告】系微受邀參加凱基證券2024年第四季投資論壇。 113/12/03 《資服股》系微12月5日受邀凱基證券投資論壇 113/11/09 《業績-資服》系微10月營收為1.18億元，年增14.38% 113/11/08 【公告】系微 2024年10月合併營收1.18億元 年增14.38% 113/11/06 【公告】系微因職務調整研發主管異動 113/10/29 【公告】系微民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】系微113年第三季自結損益 113/10/28 系微攜手PC OEM領導品牌共同參與Arm Tech Symposia科技論壇 113/10/21 營收創高助攻，系微9月獲利年增逾七成，單月EPS 1.43元 113/10/19 《資服股》系微9月獲利年增71％ 樂看Q4 113/10/18 系微9月獲利年增71％ 樂看Q4 113/10/18 《資服股》系微9月每股盈餘1.43元 113/10/18 【公告】系微近期股價波動異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別了解 113/10/14 系微宣布為基於AMD OpenSIL平台提供開源除錯工具 113/10/12 《資服股》系微Q3營收飆新高、Q4正向 113/10/11 系微Q3營收飆新高、Q4正向 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | -0.71% 457(80.02%) | -3.23% 611(34.72%) | -15.49% 732(12.46%) | -21.5% 1085(-24.09%) | 3.58% 1426(-42.25%) | 64.06% 1667(-50.58%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | 629.96% | 54.0% | 199.0% | -1.0% | -24.0% | 62.0% | 88.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 | 11.86 |
| ROE | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 | 12.95 |
| 本業收入比 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 | 62.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
