| 收盤價 成交量 04-10 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.5 (6.09%) 4110張 (+2658.39%) 季線下 短跌深 981張 743張 1355張 4110張 5.53倍 |
-22.7% -31.16% -40.78% -57.34% -14.53% |
1.5~1.7 14.7~16.4 |
547.75 (141.83%) 226.5 |
N/A 1.49 |
1139 N/A 、Y! |
微型股 103.40億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.5 | 246.4↘ | 272.8↘ | 297.05↘ | 305.54↘ | 348.63↘ | 358.68↘ | 419.65↘ | 404.75↘ |
| 乖離率 | -8.08% | -16.97% | -23.75% | -25.87% | -35.03% | -36.85% | -46.03% | -44.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 279.0 | 312.5 | 335.0 | 364.0 | 401.0 | 386.0 | 486.5 | 267.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 17.91, 預估本益比 14.39, 殖利率 2.99%, 預估殖利率 3.5% ; 006201: 本益比 28.87, 殖利率 3.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.93, 預估本益比: 25.47 ; QQQ: 本益比 15.88, 預估本益比 20.77 ; SOXQ: 本益比 43.4, 預估本益比 24.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.03,14.57 (14.32,35.23,56.13) 8.31,25.69 (2.37,3.65,4.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.57% 帶寬大) 月線斜率-1.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.32←32.23(3.09%) 28.3←24.25(4.05%), 9.28% 35.32←34.86(0.46%) 28.3←27.9(0.4%), 43.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續9周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[113] (5.53%[114]) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 614.0 (-63.11%) 24-10-21 62.4 (262.98%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.08 69.99 9.72 1.83億(3月) 短跌破長 | 13.04 -7.64 3.11 1.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-09 406.0 (25-02-27) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 8.99% -111 -4 0 21.84%←29.39%(-7.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | 292.99(29.36%) | 日KD RSI MACD | 11.61,3.87 up 24.45 -6.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-20%,-6%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.45,5.0 up 25.55 -17.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1139 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.25,20.67 look 43.38 -21.28 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←4.64%(-2.4%) | -253 6.16% | 2年趨勢圖 | 2.24%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -23.75% -36.85% -46.03% -44.04% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.57%←12.51%(0.06%) | -906 (連3買轉賣) 22.04% | 2年趨勢圖 | 12.57%←13.64%(-1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.99% 10.48% 31.0% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.42%(-0.04%) | 6 0.15% | 2年趨勢圖 | 1.38%←0.7%(0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←0.92 (+28.26%) Q4←Q3 第1升 1.18←0.66 (+78.79%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.28←4.13 (+3.63%) Q4←Q3 連3升 4.28←3.71 (+15.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←1.05 (+3.63%) Q4←Q3 1.05←0.83 (+15.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.73←49.1 (-0.75%) Q4←Q3 第1降 48.73←48.58 (+0.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.75%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←1.94 (+3.61%) Q4←Q3 第1升 2.01←1.52 (+32.24%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.8 (-3.33%) Q4←Q3 第1降 1.74←1.39 (+25.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 74.78←75.44 Q4←Q3 連3降 74.78←79.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.49←25.35 Q4←Q3 第1降 24.49←22.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.49←21.41 Q4←Q3 連4升 21.49←15.56 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.2←8.6 Q4←Q3 連2降 8.2←6.5 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.76←5.75 Q4←Q3 連4升 5.76←4.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 許志能 經理人 贈與 4張 |
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| 公告 | 114/04/08 系微 114年3月營收1.83億、年增19.08% |
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| 新聞 | 114/04/08 系微推emDASH，為客戶端PC提供DMTF DASH遠端管理功能 114/04/08 【公告】系微 2025年3月合併營收1.83億元 年增19.08% 114/04/08 《業績-資服》系微3月營收為1.83億元，年增19.08% 114/03/11 《資服股》系微去年業績創高 今年更旺 114/03/11 系微去年業績創高 今年更旺 114/03/11 【公告】系微稽核主管異動 114/03/07 【公告】系微 2025年2月合併營收1.08億元 年增13.05% 114/03/07 《業績-資服》系微2月營收為1.08億元，年增13.05% 114/03/06 系微與輔大簽署產學合作MOU，強化產業供應鏈資安韌性 114/03/06 《資服股》系微與輔仁大學簽署產學合作MOU 培育資安人才 114/03/04 【公告】系微受邀參加台新2025年第一季全球投資論壇 114/03/04 系微參展嵌入式電子與工業電腦應用展，推歐盟法規韌體解決方案 114/02/27 【公告】系微因職務調整稽核主管異動 114/02/27 【公告】系微董事會決議擬以私募方式辦理系微114年度第1次國內無擔保可轉換公司債。 114/02/27 【公告】系微董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】系微董事會決議分配董事酬勞及員工酬勞擬發放數額案。 114/02/27 【公告】系微董事會決議114年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間 114/02/19 【公告】系微民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/17 PC、伺服器動能雙增，系微去年Q4稅前獲利年增五成，創歷史新高 114/02/14 【公告】系微113年第四季自結損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | -22.7% 981(318.84%) | -27.98% 769(434.23%) | -31.16% 743(452.93%) | -40.78% 1355(203.32%) | -57.34% 1225(235.3%) | -14.53% 1359(202.23%) |
| 加權指數 | -10.79% | -14.65% | -14.72% | -17.06% | -15.97% | -8.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.73 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 |
| ROE | 32.33 | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 |
| 本業收入比 | 90.12 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 |
| 利息保障倍數 | 211.27 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
