| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489.5 (-1.11%) 483張 (-40.1%) 季線下 841張 1029張 1682張 483張 0.47倍 |
-2.1% -16.18% 12.14% 51.78% 178.92% |
14.6~16.6 |
451.81 (-7.7%) 489.5 |
N/A 1.81 |
1130 N/A 、Y! |
小型股 225.98億 |
23.78% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 2024-07-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.51,31.48 (15.83,29.05,42.28) 21.14,23.42 (2.01,3.26,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.63% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.74←38.38(-1.64%) 17.66←16.06(1.6%), 5.66% 36.74←39.2(-2.46%) 17.66←21.5(-3.84%), 34.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.51%[112] (1.41%[113]) 2.0 (17.09%) | 相對高點 相對低點 | 614.0 (-20.28%) 24-10-21 62.4 (684.46%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.38 -40.21 21.39 1.18億(10月) | 27.96 81.45 22.14 歷年新高 1.97億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-05 561.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 16.0% 1.06% 9 -25 0 15.06%←19.6%(-4.54%) | ||||
| 本益比法目標價 | 469.09(-4.17%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.91 28.5,31.83 508.0,487.0 -5.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,1%,-2%,-3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.34 38.37,52.73 524.0,313.0 -7.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1130 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.7 73.4,83.72 down N/A,149.5 26.61 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.74%←0.0%(0%) | -16 3.31% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.92 1.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.69% -3.99% 5.99% 37.58% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.13%←15.27%(9.86%) | -33 (連2賣) 6.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 10.15% 44.55% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←0.32%(1.07%) | 1 (連2賣轉買) 0.21% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←1.21 (-23.97%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.79 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.13←4.03 (+2.48%) Q3←Q2 連2升 4.13←3.57 (+15.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.95 (+2.48%) Q3←Q2 連2升 1.05←0.74 (+15.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.1←47.33 (+3.74%) Q3←Q2 第1升 49.1←48.59 (+1.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.74%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←2.21 (-12.22%) Q3←Q2 第1降 1.94←1.8 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←1.59 (+13.21%) Q3←Q2 連2升 1.8←1.24 (+45.16%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.44←79.17 Q3←Q2 連2降 75.44←78.91 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.35←23.57 Q3←Q2 連2升 25.35←20.78 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.41←20.9 Q3←Q2 連3升 21.41←19.2 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.6←8.92 Q3←Q2 第1降 8.6←8.29 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.75←5.64 Q3←Q2 連3升 5.75←5.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 許志能 經理人 贈與 4張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選小資高價30指數」納台達電、鴻海、智邦等/刪士電、華城、瑞昱等 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-資服》系微10月營收為1.18億元，年增14.38% 113/11/08 【公告】系微 2024年10月合併營收1.18億元 年增14.38% 113/11/06 【公告】系微因職務調整研發主管異動 113/10/29 【公告】系微民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】系微113年第三季自結損益 113/10/28 系微攜手PC OEM領導品牌共同參與Arm Tech Symposia科技論壇 113/10/21 營收創高助攻，系微9月獲利年增逾七成，單月EPS 1.43元 113/10/19 《資服股》系微9月獲利年增71％ 樂看Q4 113/10/18 系微9月獲利年增71％ 樂看Q4 113/10/18 《資服股》系微9月每股盈餘1.43元 113/10/18 【公告】系微近期股價波動異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別了解 113/10/14 系微宣布為基於AMD OpenSIL平台提供開源除錯工具 113/10/12 《資服股》系微Q3營收飆新高、Q4正向 113/10/11 系微Q3營收飆新高、Q4正向 113/10/08 《業績-資服》系微9月營收為1.97億元，年增27.96% 113/10/07 《資服股》營運估季季高 系微閃紅燈 113/10/04 2024 OCP全球高峰會 系微攜夥伴展示運算等解決方案 113/10/04 《資服股》系微攜手合作夥伴在OCP展示散熱等解決方案 113/09/12 PC開案量增 系微Q3營收衝高 113/09/12 WOA市佔提升，系微H2營運有望優於H1，明年動能持續看增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | -2.1% 841(-42.52%) | -10.02% 959(-49.59%) | -16.18% 1029(-53.04%) | 12.14% 1682(-71.26%) | 51.78% 1673(-71.11%) | 178.92% 1983(-75.62%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489.5 | 492.83↗ | 485.6↘ | 500.0↘ | 513.18↘ | 519.05↘ | 531.04↘ | 525.01↘ | 509.82↗ | 477.12↗ | 473.53↗ | 461.85↗ | 380.28↗ | 355.8↗ | 335.14↗ |
| 乖離率 | -0.68% | 0.8% | -2.1% | -4.61% | -5.69% | -7.82% | -6.76% | -3.99% | 2.59% | 3.37% | 5.99% | 28.72% | 37.58% | 46.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 485.0 | 505.0 | 547.0 | 547.0 | 595.0 | 525.0 | 486.5 | 437.0 | 375.5 | 400.0 | 304.5 | 261.5 | 178.0 | 163.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | 629.96% | 81.0% | 199.0% | -1.0% | -24.0% | 62.0% | 88.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 | 11.86 |
| ROE | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 | 12.95 |
| 本業收入比 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 | 62.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
