| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.0 (-1.79%) 355810張 (-1.91%) 季線下 394133張 459623張 261899張 355810張 0.77倍 |
-7.19% -20.72% -26.23% -28.94% 23.45% |
1.5~1.7 14.1~17.0 |
301.88 (-8.24%) 329.0 |
N/A 1.61 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 150.20億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.0 | 339.5↘ | 357.75↘ | 382.1↘ | 389.9↘ | 389.44↘ | 397.94↘ | 455.45↘ | 401.72↗ |
| 乖離率 | -3.09% | -8.04% | -13.9% | -15.62% | -15.52% | -17.32% | -27.76% | -18.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 354.5 | 385.0 | 415.0 | 373.0 | 402.5 | 446.0 | 463.0 | 266.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.07,21.16 (14.32,35.23,56.13) 13.04,25.69 (2.37,3.65,4.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.89% 帶寬大) 月線斜率-1.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.92←40.24(-7.32%) 28.42←19.3(9.12%), 20.03% 32.92←32.46(0.46%) 28.42←28.16(0.26%), 38.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[113] (2.1%[114]) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 614.0 (-46.42%) 24-10-21 62.4 (427.24%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.61 -38.97 -4.61 1.16億(1月) | 17.59 60.85 20.27 1.91億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-09 452.0 (25-02-06) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 778.58% -71 -22 0 29.39%←28.03%(1.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 394.73(19.98%) | 日KD RSI MACD | 12.93,5.82 up 30.29 -6.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.87,11.12 look 36.27 -12.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.66,41.01 53.05 -7.17 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.8%←6.83%(-2.03%) | -61 (連6賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 4.8%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.9% -17.32% -27.76% -18.1% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.73%←16.15%(-3.42%) | 245 (連3買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 12.73%←13.06%(-0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 778.58% 4175.97% 19416.1% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.64%(-0.21%) | -9 (連3賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.43%←0.45%(0.98%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←0.92 (+28.26%) Q4←Q3 第1升 1.18←0.66 (+78.79%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.28←4.13 (+3.63%) Q4←Q3 連3升 4.28←3.71 (+15.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←1.05 (+3.63%) Q4←Q3 1.05←0.83 (+15.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.73←49.1 (-0.75%) Q4←Q3 第1降 48.73←48.58 (+0.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.75%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←1.94 (+3.61%) Q4←Q3 第1升 2.01←1.52 (+32.24%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.8 (-3.33%) Q4←Q3 第1降 1.74←1.39 (+25.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 74.78←75.44 Q4←Q3 連3降 74.78←79.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.49←25.35 Q4←Q3 第1降 24.49←22.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.49←21.41 Q4←Q3 連4升 21.49←15.56 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.2←8.6 Q4←Q3 連2降 8.2←6.5 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.76←5.75 Q4←Q3 連4升 5.76←4.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 許志能 經理人 贈與 4張 |
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| 公告 | 114/03/07 系微 114年2月營收1.08億、年增13.05% |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】系微稽核主管異動 114/03/07 【公告】系微 2025年2月合併營收1.08億元 年增13.05% 114/03/07 《業績-資服》系微2月營收為1.08億元，年增13.05% 114/03/06 系微與輔大簽署產學合作MOU，強化產業供應鏈資安韌性 114/03/06 《資服股》系微與輔仁大學簽署產學合作MOU 培育資安人才 114/03/04 【公告】系微受邀參加台新2025年第一季全球投資論壇 114/03/04 系微參展嵌入式電子與工業電腦應用展，推歐盟法規韌體解決方案 114/02/27 【公告】系微因職務調整稽核主管異動 114/02/27 【公告】系微董事會決議擬以私募方式辦理系微114年度第1次國內無擔保可轉換公司債。 114/02/27 【公告】系微董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】系微董事會決議分配董事酬勞及員工酬勞擬發放數額案。 114/02/27 【公告】系微董事會決議114年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間 114/02/19 【公告】系微民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/17 PC、伺服器動能雙增，系微去年Q4稅前獲利年增五成，創歷史新高 114/02/14 【公告】系微113年第四季自結損益 114/02/09 《業績-資服》系微1月營收為1.16億元，年減4.62% 114/02/08 【公告】系微 2025年1月合併營收1.16億元 年增-4.62% 114/01/09 熱門股－系微 營運亮眼收復月線 114/01/09 焦點股：AI應用加持，系微今年PC、伺服器動能持續看增，盤中亮燈漲停 114/01/09 PC、伺服器動能雙增，系微去年Q4、全年營收齊創歷史新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | -7.19% 394133(-9.72%) | -14.55% 435954(-18.38%) | -20.72% 459623(-22.59%) | -26.23% 261899(35.86%) | -28.94% 132796(167.94%) | 23.45% 67350(428.3%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.73 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 |
| ROE | 32.33 | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 |
| 本業收入比 | 90.12 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 |
| 利息保障倍數 | 211.27 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
