| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (-2.08%) 135張 (-18.24%) 季線下 141張 177張 283張 135張 0.76倍 |
-0.53% -5.68% -13.87% -21.85% -27.93% |
12.9 (-54.32%) 28.25 |
N/A 1.46 |
885 N/A |
微型股 23.15億 |
9.3% 42.86% |
IC設計 |
2024-11-27 2024-07-08 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 28.67↘ | 28.75↘ | 28.64↘ | 29.24↘ | 29.35↘ | 29.47↘ | 30.09↘ | 30.76↘ | 31.1↘ | 31.11↘ | 31.6↘ | 34.14↘ | 35.25↘ | 35.32→ |
| 乖離率 | -1.46% | -1.74% | -1.36% | -3.39% | -3.75% | -4.14% | -6.11% | -8.16% | -9.16% | -9.19% | -10.6% | -17.25% | -19.86% | -20.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 28.65 | 30.2 | 29.8 | 29.2 | 30.0 | 33.3 | 34.1 | 32.15 | 32.05 | 35.65 | 45.05 | 39.8 | 27.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 91.13,N/A (26.96,41.3,55.63) 1.84,15.68 (0.79,1.61,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.91%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.7←24.56(0.14%) 41.26←41.76(-0.5%), 0.15% 24.7←20.29(4.41%) 41.26←41.81(-0.55%), 27.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[112] (N/A) 0 (0.74%) | 相對高點 相對低點 | 49.8 (-43.27%) 24-02-29 17.3 (63.29%) 22-10-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.97 3.71 14.8 0.36億(11月) | 19.68 -7.61 14.47 0.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 31.5 (24-12-06) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.17% 20 -3 0 25.39%←25.42%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.97 8.93,21.67 look 29.55,28.2 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -8%,2%,-3%,3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.11 2.98,2.58 up 29.0,25.0 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 885 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.9 13.1,21.2 look 49.8,25.0 -1.08 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.75% -8.16% -10.6% -19.86% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.76%←4.73%(0.03%) | -10 (連3買轉賣) 7.41% | 2年趨勢圖 | 4.76%←2.9%(1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.93% 4.41% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.11%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.81%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.16←1.08 (+7.41%) Q3←Q2 連2升 1.16←0.81 (+43.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.0 (+7.41%) Q3←Q2 連2升 0.03←-0.1 (+43.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.76 (+3.95%) Q3←Q2 連2升 0.79←0.93 (-15.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.06←46.68 (+7.24%) Q3←Q2 第1升 50.06←47.49 (+5.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.55←105.56 (+7.24%) Q3←Q2 連4降 105.55←175.56 (-39.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.12 (+125.0%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.14 (+92.86%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.04←-0.12 (-133.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.41←40.95 Q3←Q2 連2升 42.41←40.64 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.37←0.11 Q3←Q2 連2升 2.37←-12.47 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.54←8.69 Q3←Q2 連2升 18.54←13.34 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←0.73 Q3←Q2 連3升 1.68←0.97 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←0.67 Q3←Q2 連3升 1.54←0.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/28 柳金堂 董事 贈與 96張 |
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| 公告 | 113/12/06 旺玖 113年11月營收3623萬、年增17.98% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】旺玖 2024年11月合併營收3623萬元 年增17.98% 113/11/25 【公告】旺玖受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/07 【公告】旺玖 2024年10月合併營收3493.2萬元 年增19.68% 113/10/28 【公告】旺玖民國一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】旺玖 2024年7月合併營收3990.8萬元 年增41.41% 113/07/08 【公告】旺玖 2024年6月合併營收3834.6萬元 年增15.55% 113/06/19 【公告】旺玖調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】旺玖 2024年5月合併營收3712.8萬元 年增9.4% 113/06/05 【公告】旺玖113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】旺玖董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/07 【公告】旺玖 2024年4月合併營收3295.5萬元 年增-15.45% 113/04/29 【公告】旺玖113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 旺矽業績挑戰連六年新高 113/04/08 【公告】旺玖 2024年3月合併營收3074.3萬元 年增-4.65% 113/03/07 【公告】旺玖 2024年2月合併營收2428.3萬元 年增-9.44% 113/03/05 【公告】旺玖董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】旺玖 2024年1月合併營收3006.9萬元 年增17.48% 113/01/20 旺玖 成交量能擴大 113/01/08 【公告】旺玖 2023年12月合併營收2866.3萬元 年增-15.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | -0.53% 141(-4.81%) | -2.59% 176(-23.7%) | -5.68% 177(-23.76%) | -13.87% 283(-52.35%) | -21.85% 392(-65.63%) | -27.93% 2421(-94.43%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.04 | -0.22 | 9.96 | -1.66 | -3.19 |
| ROE | 0.27 | 3.93 | 6.37 | 0.98 | 0.38 |
| 本業收入比 | -1100.00 | -2.50 | 75.00 | -66.67 | -400.00 |
| 自由現金流量 | -0.27 | 0.41 | 0.61 | -0.16 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 5.56 | 64.56 | 94.75 | 14.42 | 5.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
