| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 (0.97%) 168張 (+185.87%) 季線下 205張 303張 452張 168張 |
-0.64% -5.17% 15.56% -8.91% 17.51% |
12.9 (-58.64%) 31.2 |
N/A 1.52 |
N/A N/A |
8.02億 25.03億 |
9.31% 42.86% |
IC設計 |
2024-07-08 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 100.65,N/A (26.96,41.3,55.63) 1.92,16.25 (0.79,1.61,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.46%) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 24.56←20.21(21.52%) 41.76←41.57(0.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.67%[112] (N/A) 0 (0.67%) | 相對高點 相對低點 | 49.8 (-37.35%) 24-02-29 17.3 (80.35%) 22-10-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.62 -1.98 13.91 0.38億(9月) | 52.4 -3.33 11.34 0.39億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 34.1 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.21% 2 1 0 26.6%←25.6%(3.91%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.53 38.3,35.82 31.5,30.8 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 4%,-6%,-5%,1% 賣,買,賣,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.07 54.39,57.02 33.2,29.8 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.49 28.05,30.98 49.8,30.45 -0.81 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.05% -2.47% -6.89% -12.99% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←2.45%(90.61%) | 36 21.43% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.12% 7.37% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.78%(19.23%) | -1 (連5賣) 0.6% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.16←1.08 (+7.41%) Q3←Q2 連2升 1.16←0.81 (+43.21%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.0 (+7.41%) Q3←Q2 連2升 0.03←-0.1 (+43.21%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.76 (+3.95%) Q3←Q2 連2升 0.79←0.93 (-15.05%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←46.68 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←47.49 Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←105.56 (-100.0%) Q3←Q2 連4降 0.0←175.56 Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.12 (+125.0%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.14 (+92.86%) Q3←Q3 11季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.04←-0.12 (-133.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←40.95 Q3←Q2 第1降 0.0←40.64 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.11 Q3←Q2 第1降 0.0←-12.47 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←8.69 Q3←Q2 第1降 0.0←13.34 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.73 Q3←Q2 第1降 0.0←0.97 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.67 Q3←Q2 第1降 0.0←0.88 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/28 柳金堂 董事 贈與 96張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/05 旺玖前三季合併獲利2782萬元，每股稅後0.35元 113/11/05 旺玖 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.27元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/28 【公告】旺玖民國一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】旺玖 2024年7月合併營收3990.8萬元 年增41.41% 113/07/08 【公告】旺玖 2024年6月合併營收3834.6萬元 年增15.55% 113/06/19 【公告】旺玖調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】旺玖 2024年5月合併營收3712.8萬元 年增9.4% 113/06/05 【公告】旺玖113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】旺玖董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/07 【公告】旺玖 2024年4月合併營收3295.5萬元 年增-15.45% 113/04/29 【公告】旺玖113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 旺矽業績挑戰連六年新高 113/04/08 【公告】旺玖 2024年3月合併營收3074.3萬元 年增-4.65% 113/03/07 【公告】旺玖 2024年2月合併營收2428.3萬元 年增-9.44% 113/03/05 【公告】旺玖董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】旺玖 2024年1月合併營收3006.9萬元 年增17.48% 113/01/20 旺玖 成交量能擴大 113/01/08 【公告】旺玖 2023年12月合併營收2866.3萬元 年增-15.45% 112/12/07 【公告】旺玖 2023年11月合併營收3070.9萬元 年增-19% 112/11/24 【公告】旺玖受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/07 【公告】旺玖 2023年10月合併營收2918.7萬元 年增-21.2% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | -0.64% 205(-17.71%) | -5.31% 246(-31.5%) | -5.17% 303(-44.31%) | 15.56% 452(-62.68%) | -8.91% 672(-74.88%) | 17.51% 3707(-95.45%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 | 31.08↗ | 31.0↘ | 31.68↘ | 32.09↘ | 32.18↘ | 32.46↘ | 32.1↘ | 31.99↗ | 33.19↘ | 33.3↘ | 33.51↘ | 36.22↘ | 35.86↗ | 34.75↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 0.65% | -1.52% | -2.77% | -3.05% | -3.88% | -2.8% | -2.47% | -6.0% | -6.31% | -6.89% | -13.86% | -12.99% | -10.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.6 | 31.4 | 32.95 | 32.15 | 32.9 | 33.35 | 32.25 | 27.0 | 35.25 | 36.7 | 34.25 | 39.25 | 26.55 | 24.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | 448.25% | -21.0% | 75.0% | -43.0% | 10.0% | 119.0% | 104.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.04 | -0.22 | 9.96 | -1.66 | -3.19 |
| ROE | 0.27 | 3.93 | 6.37 | 0.98 | 0.38 |
| 本業收入比 | -1100.00 | -2.50 | 75.00 | -66.67 | -400.00 |
| 自由現金流量 | -0.27 | 0.41 | 0.61 | -0.16 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 5.56 | 64.56 | 94.75 | 14.42 | 5.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
