收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.25 (0.83%) 172張 (-23.43%) 季線下 399張 260張 400張 172張 0.66倍 |
-2.73% -6.64% -5.91% -15.5% -0.98% |
12.9 (-57.34%) 30.25 |
N/A 1.47 |
937 N/A |
微型股 24.26億 |
9.31% 42.86% |
IC設計 |
2024-07-08 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 97.58,N/A (26.96,41.3,55.63) 1.93,15.67 (0.79,1.61,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.78%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.14←24.44(-0.3%) 41.49←42.1(-0.61%), -0.24% 24.14←20.21(3.93%) 41.49←41.57(-0.08%), 28.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.69%[112] (N/A) 0 (0.69%) | 相對高點 相對低點 | 49.8 (-39.26%) 24-02-29 17.3 (74.86%) 22-10-14 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.68 -7.61 14.47 0.35億(10月) | 36.62 -1.98 13.91 0.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 32.55 (24-11-15) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.21% -9 0 0 25.54%←26.5%(-0.96%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.76 23.33,19.66 up 30.85,29.55 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-2%,1%,1% 買,賣,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.94 12.14,30.42 look 33.2,29.8 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 937 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.3 24.37,29.75 look 30.45,25.0 -0.87 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% -4.87% -8.61% -15.97% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.73%←2.45%(2.28%) | 13 (連4買) 7.56% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.21% 6.36% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←0.78%(0.33%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.16←1.08 (+7.41%) Q3←Q2 連2升 1.16←0.81 (+43.21%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.0 (+7.41%) Q3←Q2 連2升 0.03←-0.1 (+43.21%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.76 (+3.95%) Q3←Q2 連2升 0.79←0.93 (-15.05%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.06←46.68 (+7.24%) Q3←Q2 第1升 50.06←47.49 (+5.41%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.55←105.56 (+7.24%) Q3←Q2 連4降 105.55←175.56 (-39.88%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.12 (+125.0%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.14 (+92.86%) Q3←Q3 11季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.04←-0.12 (-133.33%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.41←40.95 Q3←Q2 連2升 42.41←40.64 Q3←Q3 9季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.37←0.11 Q3←Q2 連2升 2.37←-12.47 Q3←Q3 8季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.54←8.69 Q3←Q2 連2升 18.54←13.34 Q3←Q3 11季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.68←0.73 Q3←Q2 連3升 1.68←0.97 Q3←Q3 11季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.54←0.67 Q3←Q2 連3升 1.54←0.88 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/04/28 柳金堂 董事 贈與 96張 |
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公告 | 113/11/07 旺玖 113年10月營收3493萬、年增19.68% |
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新聞 | 113/11/07 【公告】旺玖 2024年10月合併營收3493.2萬元 年增19.68% 113/10/28 【公告】旺玖民國一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】旺玖 2024年7月合併營收3990.8萬元 年增41.41% 113/07/08 【公告】旺玖 2024年6月合併營收3834.6萬元 年增15.55% 113/06/19 【公告】旺玖調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】旺玖 2024年5月合併營收3712.8萬元 年增9.4% 113/06/05 【公告】旺玖113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】旺玖董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/07 【公告】旺玖 2024年4月合併營收3295.5萬元 年增-15.45% 113/04/29 【公告】旺玖113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 旺矽業績挑戰連六年新高 113/04/08 【公告】旺玖 2024年3月合併營收3074.3萬元 年增-4.65% 113/03/07 【公告】旺玖 2024年2月合併營收2428.3萬元 年增-9.44% 113/03/05 【公告】旺玖董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】旺玖 2024年1月合併營收3006.9萬元 年增17.48% 113/01/20 旺玖 成交量能擴大 113/01/08 【公告】旺玖 2023年12月合併營收2866.3萬元 年增-15.45% 112/12/07 【公告】旺玖 2023年11月合併營收3070.9萬元 年增-19% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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旺玖 | -2.73% 399(-56.81%) | -3.2% 297(-41.94%) | -6.64% 260(-33.71%) | -5.91% 400(-56.97%) | -15.5% 639(-73.03%) | -0.98% 3508(-95.09%) |
加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.25 | 30.1↘ | 30.33↘ | 30.41↘ | 30.75↘ | 30.87↘ | 31.23↘ | 31.9↘ | 31.8↘ | 32.35↘ | 32.54↘ | 33.1↘ | 35.73↘ | 36.0→ | 35.06↗ |
乖離率 | 0.5% | -0.26% | -0.53% | -1.63% | -2.01% | -3.14% | -5.17% | -4.87% | -6.49% | -7.04% | -8.61% | -15.34% | -15.97% | -13.72% |
均線開始 轉折價位 | 30.65 | 31.1 | 31.25 | 31.15 | 32.4 | 33.25 | 31.3 | 32.15 | 36.45 | 38.2 | 35.8 | 42.9 | 30.55 | 24.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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旺玖 | 448.25% | -24.0% | 75.0% | -43.0% | 10.0% | 119.0% | 104.0% |
0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -9.04 | -0.22 | 9.96 | -1.66 | -3.19 |
ROE | 0.27 | 3.93 | 6.37 | 0.98 | 0.38 |
本業收入比 | -1100.00 | -2.50 | 75.00 | -66.67 | -400.00 |
自由現金流量 | -0.27 | 0.41 | 0.61 | -0.16 | -0.01 |
利息保障倍數 | 5.56 | 64.56 | 94.75 | 14.42 | 5.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標