| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 (4.2%) 2024張 (+136.77%) 季線下 1078張 5075張 2442張 2024張 0.4倍 |
2.36% 3.12% -7.96% -23.48% -40.68% |
101.6 (46.4%) 69.4 |
N/A 0.98 |
1176 |
微型股 134.63億 |
25.07% 0.0% |
鎂鋁合金外殼 |
2024-10-18 |
0 | 聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.01,N/A (10.9,27.8,44.7) 3.11,22.32 (1.13,1.36,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.34%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.58←43.41(-1.83%) 33.94←31.83(2.11%), 3.91% 41.58←49.52(-7.94%) 33.94←21.87(12.07%), 53.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[112] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-62.08%) 23-07-14 24.0 (189.17%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.94 -8.67 4.41 3.83億(10月) | -16.82 -10.43 8.48 4.19億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 73.3 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 1.04% 99 21 0 23.17%←20.62%(2.55%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.13 50.0,31.94 70.6,67.7 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 31%,11%,0%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.36 35.71,39.97 78.4,64.4 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1176 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.0 10.65,12.21 look 183.0,59.2 -7.53 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.85%(-0.82%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.32% -1.71% -9.49% -23.13% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←3.17%(3.02%) | 388 (連2買) 19.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 2.88% 53.86% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.17%(0.37%) | 29 (連4買) 1.43% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.99←1.03 (-3.88%) Q3←Q2 連3降 0.99←1.13 (-12.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.68←16.63 (-17.74%) Q3←Q2 第1降 13.68←14.5 (-5.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←2.57 (-17.74%) Q3←Q2 第1降 1.39←2.14 (-5.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.53←11.25 (+11.38%) Q3←Q2 連6升 12.53←9.15 (+36.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.3←104.45 (+13.26%) Q3←Q2 第1升 118.3←103.82 (+13.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.27←84.79 (+13.26%) Q3←Q2 連2升 111.27←80.43 (+38.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.04 (-37.5%) Q3←Q2 連2降 0.65←1.04 (-37.5%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.89 (-37.08%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.88 (-36.36%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.91←31.64 Q3←Q2 第1降 28.91←31.57 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.19←15.45 Q3←Q2 第1降 10.19←14.73 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.2←12.13 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 9.2←13.79 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←4.89 Q3←Q2 連2降 2.93←5.35 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←2.25 Q3←Q2 連2降 1.44←2.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/21 丰廣投資(股) 大股東 一般交易 1,300張 |
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| 公告 | 113/11/19 華孚對華譽精密科技(含山)新增背書保證2.26億元 |
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| 新聞 | 113/11/13 《電週邊》華孚前3季EPS2.74元 拚保5日線 113/11/12 《電週邊》華孚前3季每股稅後盈餘2.74元 113/11/12 【公告】新聞稿-華孚113年前3季稅後淨利新台幣5.30億元，每股稅後盈餘2.74元 113/11/04 【公告】華孚113年10月自結合併營收為新台幣3.83億元 113/11/04 《業績-電週邊》華孚10月營收為3.83億元，年減27.95% 113/11/04 【公告】華孚113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/04 【公告】華孚 2024年10月合併營收3.83億元 年增-27.95% 113/10/27 《電週邊》華孚 特斯拉題材熱 113/10/26 華孚 特斯拉題材熱 113/10/25 特斯拉概念股起飛！同致漲停亮燈、聯嘉漲逾8% 分析師看紅包行情 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/10/11 《電週邊》華孚現增發行580萬股 每股50元 113/10/11 【公告】華孚調整113年現金增資認股基準日等相關事宜【補充發行價格暨代收股款及存儲價款機構】 113/10/02 鎂鋁合金機殼廠華孚9月營收4.19億元 年減近17% 113/09/20 《電週邊》華孚調整113年現增認股基準日為10月26日 113/09/02 華孚 8月營收年、月雙減 113/09/02 連四降，華孚8月營收年增率首翻負，Q3業績不妙，現增案延後 113/09/02 【公告】華孚113年8月自結合併營收為新台幣4.68億元 113/09/02 【公告】華孚 2024年8月合併營收4.68億元 年增-5.56% 113/09/02 《業績-電週邊》華孚8月營收為4.68億元，年減5.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華孚 | 2.36% 1078(87.74%) | -1.84% 1951(3.77%) | 3.12% 5075(-60.1%) | -7.96% 2442(-17.11%) | -23.48% 2313(-12.48%) | -40.68% 3428(-40.94%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 67.67↗ | 67.46↗ | 68.58↘ | 68.76↘ | 69.62↗ | 69.34↘ | 70.58↘ | 70.61↘ | 74.55↘ | 75.17↘ | 76.68↘ | 85.81↘ | 90.28↘ | 93.64↘ |
| 乖離率 | 2.56% | 2.88% | 1.2% | 0.93% | -0.32% | 0.09% | -1.67% | -1.71% | -6.91% | -7.68% | -9.49% | -19.12% | -23.13% | -25.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.9 | 67.8 | 70.7 | 72.7 | 67.3 | 70.6 | 69.9 | 75.4 | 89.8 | 91.4 | 90.7 | 107.5 | 117.0 | 136.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華孚 | 548.73% | -39.0% | 212.0% | -4.0% | 93.0% | -7.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.75 | 8.89 | 4.3 | -1.46 | -20.05 |
| ROE | 22.08 | 11.18 | 6.8 | 31.66 | -24.86 |
| 本業收入比 | 89.64 | 104.53 | 59.61 | -4.10 | 86.42 |
| 自由現金流量 | -8.88 | 2.36 | -3.38 | 6.12 | -4.46 |
| 利息保障倍數 | 28.15 | 14.29 | 14.27 | 41.02 | -12.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
