| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 (-0.87%) 668張 (-49.41%) 季線下 1089張 1426張 2670張 668張 0.47倍 |
2.86% -3.53% -8.19% -27.54% -39.74% |
101.6 (48.54%) 68.4 |
N/A 0.9 |
1190 |
微型股 137.87億 |
24.35% 0.0% |
鎂鋁合金外殼 |
2024-12-13 2024-10-18 |
聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 | 68.47↗ | 67.98↗ | 67.67↗ | 68.68↘ | 69.17↘ | 69.48↘ | 69.43↘ | 69.57↘ | 70.37↗ | 70.46↘ | 72.5↘ | 81.08↘ | 85.42↘ | 88.63↘ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.62% | 1.08% | -0.41% | -1.11% | -1.55% | -1.48% | -1.68% | -2.8% | -2.92% | -5.66% | -15.64% | -19.93% | -22.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.2 | 66.7 | 71.1 | 72.6 | 71.0 | 69.4 | 67.3 | 73.1 | 73.0 | 73.0 | 94.1 | 112.0 | 114.5 | 128.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.9,N/A (10.9,27.8,44.7) 3.1,22.26 (1.13,1.36,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.12%) 月線斜率-0.18 未破底75日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.08←41.86(0.22%) 32.85←33.93(-1.08%), 2.19% 42.08←48.14(-6.06%) 32.85←22.14(10.71%), 55.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底75日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[112] (N/A) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-62.62%) 23-07-14 27.3 (150.55%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.04 18.79 3.13 4.55億(11月) | -27.94 -8.67 4.41 3.83億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 73.4 (24-12-04) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.34% -144 26 0 22.36%←24.19%(-1.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.24 33.82,34.8 69.2,66.1 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 26%,2%,-3%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.47 91.57,46.22 73.4,64.6 3.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1190 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.64 12.3,12.27 up 183.0,59.2 -7.13 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.95%(-0.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.11% -1.68% -5.66% -19.93% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.35%←5.88%(0.47%) | 370 55.39% | 2年趨勢圖 | 6.35%←3.4%(2.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 3.04% 14.12% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.56%(-0.06%) | 14 2.1% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.48%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.99←1.03 (-3.88%) Q3←Q2 連3降 0.99←1.13 (-12.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.68←16.63 (-17.74%) Q3←Q2 第1降 13.68←14.5 (-5.66%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←2.57 (-17.74%) Q3←Q2 第1降 1.39←2.14 (-5.66%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.53←11.25 (+11.38%) Q3←Q2 連6升 12.53←9.15 (+36.94%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.3←104.45 (+13.26%) Q3←Q2 第1升 118.3←103.82 (+13.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.27←84.79 (+13.26%) Q3←Q2 連2升 111.27←80.43 (+38.34%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.04 (-37.5%) Q3←Q2 連2降 0.65←1.04 (-37.5%) Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.89 (-37.08%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.88 (-36.36%) Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.91←31.64 Q3←Q2 第1降 28.91←31.57 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.19←15.45 Q3←Q2 第1降 10.19←14.73 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.2←12.13 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 9.2←13.79 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←4.89 Q3←Q2 連2降 2.93←5.35 Q3←Q3 8季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←2.25 Q3←Q2 連2降 1.44←2.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/21 丰廣投資(股) 大股東 一般交易 1,300張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/28 華孚：華眾精密科技(馬鞍山)暨全球首台3000噸鎂合金半固態雙射台成型機正式投產 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/30 華孚馬鞍山三廠投產，引進全球首台3千噸美合金半固態雙射台成型機 113/12/29 《電週邊》子公司重裝上陣 華孚強攻新能源車 113/12/29 子公司重裝上陣 華孚強攻新能源車 113/12/29 《電週邊》華孚旗下 華眾3000噸鎂合金半固態雙射台成型機正式投產 113/12/28 新的里程碑！華孚子公司投產，年產值挑戰10億人民幣 113/12/28 《電零組》華孚大陸子公司華眾投產 113/12/12 《電週邊》華孚113年現增 完成陸規備案 113/12/12 【公告】華孚113年辦理現金增資發行新股已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/12/06 【公告】華孚113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/12/03 【公告】華孚受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會 113/12/03 《電週邊》華孚12月13日受邀元大證法說 113/12/02 【公告】新聞稿-華孚113年11月自結合併營收為新台幣4.55億元 113/12/02 【公告】代子公司華譽精密科技(含山)有限公司通過大陸安徽省高新技術企業認定 113/12/02 華孚含山廠獲優惠稅率 企業所得稅降至15％ 113/12/02 【公告】華孚 2024年11月合併營收4.55億元 年增-9.04% 113/12/02 《業績-電週邊》華孚11月營收為4.55億元，年減9.04% 113/11/26 新股抽抽樂又來了！「這支」抽中賺近9萬 3檔溢價逾3成 113/11/13 《電週邊》華孚前3季EPS2.74元 拚保5日線 113/11/12 《電週邊》華孚前3季每股稅後盈餘2.74元 113/11/12 【公告】新聞稿-華孚113年前3季稅後淨利新台幣5.30億元，每股稅後盈餘2.74元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華孚 | 2.86% 1089(-38.63%) | 2.4% 1116(-40.1%) | -3.53% 1426(-53.14%) | -8.19% 2670(-74.96%) | -27.54% 2132(-68.65%) | -39.74% 2920(-77.11%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.75 | 8.89 | 4.3 | -1.46 | -20.05 |
| ROE | 22.08 | 11.18 | 6.8 | 31.66 | -24.86 |
| 本業收入比 | 89.64 | 104.53 | 59.61 | -4.10 | 86.42 |
| 自由現金流量 | -8.88 | 2.36 | -3.38 | 6.12 | -4.46 |
| 利息保障倍數 | 28.15 | 14.29 | 14.27 | 41.02 | -12.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
