| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.85 (-0.12%) 2張 (-58.83%) 季線旁 3張 6張 7張 2張 0.33倍 |
-2.39% -1.27% -2.61% -14.64% -27.25% |
36.03 (-15.92%) 42.85 |
N/A 0.36 |
550 N/A |
微型股 13.64億 |
20.27% 0.0% |
食品生技 |
2024-12-24 2024-06-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.85 | 43.0→ | 42.85↘ | 42.99↘ | 43.08↘ | 43.12↘ | 43.2↗ | 43.28↘ | 43.49↘ | 43.73↘ | 43.89↘ | 44.67↘ | 47.64↘ | 49.14↘ | 50.07↘ |
| 乖離率 | -0.35% | 0.0% | -0.33% | -0.53% | -0.63% | -0.81% | -0.99% | -1.47% | -2.01% | -2.37% | -4.07% | -10.05% | -12.8% | -14.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.4 | 42.95 | 42.9 | 43.85 | 44.0 | 43.0 | 44.05 | 44.4 | 47.05 | 49.0 | 50.0 | 55.4 | 58.5 | 55.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.74,N/A (10.73,14.06,17.39) 1.64,26.16 (1.81,2.58,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.3% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.59←63.52(0.07%) 14.62←14.64(-0.02%), -0.53% 63.59←67.19(-3.6%) 14.62←15.0(-0.38%), 16.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續10月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.83%[112] (3.12%[113]) 0 (5.83%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-48.06%) 22-05-04 37.5 (14.27%) 22-02-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.51 -6.12 -10.7 0.54億(11月) | 0.33 16.45 -10.84 0.57億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.1 (24-12-10) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.65 30.56,38.89 43.8,42.65 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,8%,1%,-4% 平,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.5 18.97,12.49 up 45.2,42.0 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 550 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.01 2.85,2.62 up 45.0,37.5 -1.93 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -1.47% -4.07% -12.8% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.55%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.24%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.4% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.51 (-15.89%) Q3←Q2 第1降 1.27←1.26 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.26 (-15.89%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.23 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.47←0.57 (-17.54%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.48 (-2.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.68←4.45 (+27.64%) Q3←Q2 第1升 5.68←6.62 (-14.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.88←105.76 (+27.64%) Q3←Q2 第1升 115.88←105.87 (+9.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.67 (-19.4%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.71 (-23.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.56 (-21.43%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.56 (-21.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.95←68.87 Q3←Q2 第1降 67.95←68.72 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.92←17.0 Q3←Q2 第1降 14.92←18.03 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.42←14.17 Q3←Q2 第1降 13.42←15.07 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.55 Q3←Q2 第1降 2.08←3.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.99 Q3←Q2 第1降 1.63←2.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 林宏源 代表(董事) 轉讓私募股票 25張 112/06/19 林宏源 代表(董事) 贈與 25張 |
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| 公告 | 113/12/20 立康12/24參加玉山證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】立康受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】立康 2024年11月合併營收5369萬元 年增-9.51% 113/11/13 立康南投埔里觀光工廠動土，搶攻國旅商機 113/11/12 立康前三季EPS 1.66元 埔里觀光工廠打造最大營運據點 113/11/08 【公告】立康 2024年10月合併營收5719.3萬元 年增0.34% 113/10/31 【公告】立康興建南投埔里觀光工廠營造工程發包案 113/10/23 【公告】立康113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】立康 2024年7月合併營收4035.3萬元 年增-2.62% 113/07/23 【公告】立康原訂於113年7月26日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】立康 2024年6月合併營收4599.9萬元 年增-11.27% 113/06/17 【公告】立康資訊安全主管異動 113/06/07 【公告】立康 2024年5月合併營收5274.3萬元 年增-15.28% 113/06/03 【公告】立康董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/27 【公告】立康113年股東常會重要決議事項(更正主旨年度) 113/05/27 【公告】立康112年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】立康 2024年4月合併營收5199.3萬元 年增-15.26% 113/04/23 【公告】立康113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/18 國內旅遊旺季＋客購成長雙引擎，立康Q2營收拼回成長 113/04/08 立康首季營收年減2成，Q2迎旅遊旺季，營運看增 113/04/08 【公告】立康 2024年3月合併營收5584.9萬元 年增-16.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立康 | -2.39% 3(-32.69%) | -0.81% 5(-58.24%) | -1.27% 6(-62.51%) | -2.61% 7(-65.79%) | -14.64% 13(-81.38%) | -27.25% 21(-88.82%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.19 | 20.07 | 14.79 | 17.72 | 18.27 |
| ROE | 18.5 | 21.11 | 10.28 | 13.97 | 15.16 |
| 本業收入比 | 95.68 | 97.16 | 90.48 | 93.10 | 96.70 |
| 自由現金流量 | 0.35 | 0.97 | 0.72 | 0.09 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 226.15 | 486.51 | 140.52 | 160.24 | 118.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
