| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 (0.97%) 5張 (-44.44%) 季線下 11張 17張 18張 5張 0.29倍 |
4.94% -7.48% -2.47% -6.01% -17.92% |
36.4 (-12.18%) 41.45 |
N/A 0.65 |
473 N/A |
微型股 13.18億 |
20.27% 0.0% |
食品生技 |
2024-12-24 2024-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 | 41.19↗ | 39.61↘ | 42.08↘ | 42.66↘ | 43.62→ | 43.24↘ | 43.26↘ | 45.66↘ |
| 乖離率 | 0.63% | 4.65% | -1.5% | -2.84% | -4.97% | -4.14% | -4.18% | -9.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.7 | 44.4 | 44.8 | 45.1 | 41.7 | 42.6 | 44.2 | 51.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.71,N/A (10.73,14.65,18.58) 1.53,26.83 (1.75,2.36,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.68% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.6←63.57(0.03%) 14.52←14.71(-0.19%), -0.76% 63.6←67.19(-3.59%) 14.52←14.33(0.19%), 18.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[113] (N/A) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-49.76%) 22-05-04 35.2 (17.76%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.08 32.18 9.07 15個月新高 0.58億(3月) | 57.56 34.51 13.18 0.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 45.55 (25-03-13) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.78,60.29 47.39 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.52,36.18 41.25 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 473 N/A | 月KD RSI MACD | 32.55,23.32 up 38.7 -1.04 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.5% -4.14% -4.18% -9.22% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.53%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.53%←2.2%(-1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.16% 1.2% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.64←1.27 (+29.13%) Q4←Q3 第1升 1.64←1.72 (-4.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.19 (+29.13%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.37 (-4.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.47 (-4.26%) Q4←Q3 連2降 0.45←0.42 (+7.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.99←5.68 (-12.15%) Q4←Q3 第1降 4.99←5.03 (-0.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.68←115.88 (-12.15%) Q4←Q3 第1降 79.68←75.36 (+5.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.54 (+55.56%) Q4←Q3 第1升 0.84←1.16 (-27.59%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.45 (+71.11%) Q4←Q3 第1升 0.77←0.94 (-18.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.84←67.95 Q4←Q3 連2降 67.84←68.62 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.04←14.92 Q4←Q3 第1升 19.04←21.63 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.88←13.42 Q4←Q3 第1升 15.88←18.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←2.08 Q4←Q3 第1升 3.09←5.03 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.63 Q4←Q3 第1升 2.57←3.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 林宏源 代表(董事) 轉讓私募股票 25張 112/06/19 林宏源 代表(董事) 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/04/09 立康 114年3月營收5812萬、年增4.08% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】立康 2025年3月合併營收5812.9萬元 年增4.08% 114/03/07 【公告】立康 2025年2月合併營收4397.4萬元 年增57.57% 114/02/26 【公告】立康興建南投埔里觀光工廠機電工程發包案 114/02/26 【公告】立康董事會決議股利分派案 114/02/26 【公告】立康董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/26 【公告】立康董事會決議114年股東常會相關事宜案 114/02/18 【公告】立康113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/07 【公告】立康 2025年1月合併營收3269萬元 年增-17.91% 114/01/08 【公告】立康 2024年12月合併營收5301.2萬元 年增-4.33% 113/12/20 【公告】立康受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】立康 2024年11月合併營收5369萬元 年增-9.51% 113/11/13 立康南投埔里觀光工廠動土，搶攻國旅商機 113/11/12 立康前三季EPS 1.66元 埔里觀光工廠打造最大營運據點 113/11/08 【公告】立康 2024年10月合併營收5719.3萬元 年增0.34% 113/10/31 【公告】立康興建南投埔里觀光工廠營造工程發包案 113/10/23 【公告】立康113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】立康 2024年7月合併營收4035.3萬元 年增-2.62% 113/07/23 【公告】立康原訂於113年7月26日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】立康 2024年6月合併營收4599.9萬元 年增-11.27% 113/06/17 【公告】立康資訊安全主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立康 | 4.94% 11(-55.7%) | -7.48% 17(-72.15%) | -2.47% 18(-73.49%) | -6.01% 13(-61.59%) | -17.92% 15(-67.88%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.92 | 21.19 | 20.07 | 14.79 | 17.72 |
| ROE | 10.37 | 18.5 | 21.11 | 10.28 | 13.97 |
| 本業收入比 | 90.91 | 95.68 | 97.16 | 90.48 | 93.10 |
| 自由現金流量 | -1.93 | 0.35 | 0.97 | 0.72 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 144.13 | 226.15 | 486.51 | 140.52 | 160.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
