| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 (-1.78%) 43張 (+514.29%) 季線旁 13張 10張 15張 43張 4.3倍 |
-1.12% -3.71% 2.92% -0.9% -18.03% |
36.4 (-17.46%) 44.1 |
N/A 0.39 |
341 N/A |
微型股 14.03億 |
0.0% 0.0% |
食品生技 |
2024-12-24 2024-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 | 44.79↘ | 44.81↘ | 44.83↘ | 45.06↘ | 44.09↗ | 43.72↗ | 43.64↗ | 46.33↘ |
| 乖離率 | -1.54% | -1.58% | -1.63% | -2.13% | 0.02% | 0.87% | 1.05% | -4.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.6 | 44.5 | 45.8 | 46.85 | 42.2 | 42.85 | 44.5 | 53.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.78,N/A (10.73,14.65,18.58) 1.67,26.89 (1.71,2.34,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.71% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.59←63.6(-0.01%) 14.51←14.51(0.0%), 1.87% 63.59←67.19(-3.6%) 14.51←13.48(1.03%), 22.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[113] (N/A) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-46.55%) 22-05-04 39.85 (10.66%) 22-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.56 34.51 13.18 0.44億(2月) | -17.91 -38.33 -17.91 0.33億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 49.9 (25-02-18) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.21,53.4 44.52 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,-1% 買,買,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,36.78 48.75 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 341 N/A | 月KD RSI MACD | 19.21,16.69 up 41.78 -1.06 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% 0.87% 1.05% -4.81% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.52%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.53%←1.48%(-0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.25% 0.65% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.64←1.27 (+29.13%) Q4←Q3 第1升 1.64←1.72 (-4.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.19 (+29.13%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.37 (-4.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.47 (-4.26%) Q4←Q3 連2降 0.45←0.42 (+7.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.99←5.68 (-12.15%) Q4←Q3 第1降 4.99←5.03 (-0.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.68←115.88 (-12.15%) Q4←Q3 第1降 79.68←75.36 (+5.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.54 (+55.56%) Q4←Q3 第1升 0.84←1.16 (-27.59%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.45 (+71.11%) Q4←Q3 第1升 0.77←0.94 (-18.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.84←67.95 Q4←Q3 連2降 67.84←68.62 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.04←14.92 Q4←Q3 第1升 19.04←21.63 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.88←13.42 Q4←Q3 第1升 15.88←18.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←2.08 Q4←Q3 第1升 3.09←5.03 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.63 Q4←Q3 第1升 2.57←3.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 林宏源 代表(董事) 轉讓私募股票 25張 112/06/19 林宏源 代表(董事) 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/03/07 立康 114年2月營收4397萬、年增57.57% 114/03/07 立康 113年綜合損益表，每股盈餘2.48元 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】立康 2025年2月合併營收4397.4萬元 年增57.57% 114/02/26 【公告】立康興建南投埔里觀光工廠機電工程發包案 114/02/26 【公告】立康董事會決議股利分派案 114/02/26 【公告】立康董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/26 【公告】立康董事會決議114年股東常會相關事宜案 114/02/18 【公告】立康113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/07 【公告】立康 2025年1月合併營收3269萬元 年增-17.91% 114/01/08 【公告】立康 2024年12月合併營收5301.2萬元 年增-4.33% 113/12/20 【公告】立康受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】立康 2024年11月合併營收5369萬元 年增-9.51% 113/11/13 立康南投埔里觀光工廠動土，搶攻國旅商機 113/11/12 立康前三季EPS 1.66元 埔里觀光工廠打造最大營運據點 113/11/08 【公告】立康 2024年10月合併營收5719.3萬元 年增0.34% 113/10/31 【公告】立康興建南投埔里觀光工廠營造工程發包案 113/10/23 【公告】立康113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】立康 2024年7月合併營收4035.3萬元 年增-2.62% 113/07/23 【公告】立康原訂於113年7月26日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】立康 2024年6月合併營收4599.9萬元 年增-11.27% 113/06/17 【公告】立康資訊安全主管異動 113/06/07 【公告】立康 2024年5月合併營收5274.3萬元 年增-15.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立康 | -1.12% 13(210.84%) | -0.9% 12(258.33%) | -3.71% 10(316.13%) | 2.92% 15(175.54%) | -0.9% 11(284.43%) | -18.03% 16(168.75%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.92 | 21.19 | 20.07 | 14.79 | 17.72 |
| ROE | 10.37 | 18.5 | 21.11 | 10.28 | 13.97 |
| 本業收入比 | 90.91 | 95.68 | 97.16 | 90.48 | 93.10 |
| 自由現金流量 | -1.93 | 0.35 | 0.97 | 0.72 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 144.13 | 226.15 | 486.51 | 140.52 | 160.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
