| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 (-2.64%) 705張 (+43.75%) 季線下 1730張 1840張 1631張 705張 0.38倍 |
-5.58% -31.88% 35.33% 35.33% 42.46% |
N/A N/A 20.3 |
N/A 0.46 |
1641 N/A |
微型股 7.68億 |
23.36% 16.12% |
背光源 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.08,9.76 (1.15,1.46,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.95% 帶寬大) 月線斜率-2.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.04←64.35(-0.31%) 16.44←13.76(2.68%), 2.73% 64.04←61.84(2.2%) 16.44←12.62(3.82%), 38.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.75 (-38.02%) 24-10-25 11.8 (72.03%) 23-10-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.2 7.65 -10.18 1.47億(10月) | -10.5 -0.24 -10.45 1.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-15 24.35 (24-11-19) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.68% 1.86% -82 -3 0 51.56%←66.76%(-15.2%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.97 17.92,23.58 look 20.45,20.2 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-5%,-2%,-3% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.66 31.59,36.59 20.45,18.35 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1641 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.14 40.57,68.66 20.6,18.35 0.92 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.53% -6.19% 10.09% 21.63% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.19%(0.55%) | 89 12.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.86% 25.14% 96.75% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.06←3.62 (+12.15%) Q3←Q2 連2升 4.06←3.91 (+3.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.06 (+12.15%) Q3←Q2 第1降 -0.32←-0.08 (+3.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.76←1.69 (+4.14%) Q3←Q2 連3升 1.76←2.33 (-24.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.24←108.95 (+3.94%) Q3←Q2 第1升 113.24←114.61 (-1.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.16←45.71 (+3.94%) Q3←Q2 連2降 43.16←54.21 (-20.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.16←-0.2 (-480.0%) Q3←Q2 第1降 -1.16←-0.21 (+452.38%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.84←-0.16 (-425.0%) Q3←Q2 第1降 -0.84←-0.13 (+546.15%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.52←8.51 Q3←Q2 連2升 10.52←8.41 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.91←-1.77 Q3←Q2 第1降 -7.91←-2.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.85←-2.13 Q3←Q2 第1降 -10.85←-2.01 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -11.32←-1.88 Q3←Q2 第1降 -11.32←-1.84 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.34←-0.41 Q3←Q2 第1降 -3.34←-0.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/17 鑫鴻光電科技(有) 大股東 轉讓私募股票 1,800張 |
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| 公告 | 113/11/22 11/22起宏太-KY、馬光-KY恢復資券；聯光通、臺龍、安鈦克暫停資券 113/11/22 11/22起宏太-KY、馬光-KY恢復資券交易；聯光通、臺龍、安鈦克暫停資券 |
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| 新聞 | 113/11/21 櫃買中心：聯光通、臺龍、安鈦克3檔明天起取消融資券資格 2檔恢復信用交易 113/11/08 【公告】臺龍 2024年10月合併營收1.47億元 年增-8.2% 113/10/30 【公告】臺龍113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】更正代子公司東莞華龍電子有限公司總經理異動 113/08/09 【公告】臺龍 2024年7月合併營收1.33億元 年增24.03% 113/08/01 【公告】臺龍113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】臺龍 2024年6月合併營收1.08億元 年增-15.83% 113/06/24 【公告】臺龍113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】臺龍獨立董事任期已逾三屆之說明 113/06/24 【公告】臺龍電子股份有限公司113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/24 【公告】臺龍推選董事長 113/06/11 【公告】臺龍 2024年5月合併營收1.29億元 年增-4.37% 113/05/10 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會選任董事長 113/05/09 【公告】臺龍 2024年4月合併營收1.25億元 年增-5.63% 113/04/30 【公告】臺龍113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】修訂臺龍董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜(新增討論事項) 113/04/11 【公告】臺龍董事會決議辦理私募普通股案 113/04/11 【公告】臺龍代子公司東莞華龍電子有限公司總經理異動 113/04/01 【公告】修訂臺龍董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 113/04/01 【公告】臺龍董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺龍 | -5.58% 1730(-59.23%) | -3.56% 1152(-38.8%) | -31.88% 1840(-61.68%) | 35.33% 1631(-56.77%) | 35.33% 865(-18.48%) | 42.46% 545(29.24%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 20.77↘ | 21.33↘ | 20.81↘ | 21.86↘ | 22.69↘ | 23.48↘ | 23.41↗ | 21.64↗ | 19.07↗ | 18.94↗ | 18.44↗ | 17.11↗ | 16.69↗ | 16.26↗ |
| 乖離率 | -2.26% | -4.83% | -2.45% | -7.14% | -10.53% | -13.54% | -13.28% | -6.19% | 6.45% | 7.18% | 10.09% | 18.64% | 21.63% | 24.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.05 | 21.5 | 21.05 | 28.3 | 29.8 | 26.0 | 19.5 | 15.0 | 15.6 | 16.0 | 15.0 | 15.1 | 14.25 | 11.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺龍 | 60.7% | 34.0% | 6.0% | -17.0% | 15.0% | 71.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.0 | 1.05 | 2.28 | 2.44 | -5.64 |
| ROE | -3.37 | 5.04 | 8.84 | 4.2 | -18.85 |
| 本業收入比 | 94.12 | 66.67 | 133.33 | 150.00 | 77.05 |
| 自由現金流量 | 1.02 | 0.95 | 0.07 | -0.19 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | -0.03 | 2.78 | 3.18 | 3.11 | -3.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
