| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 (-1.42%) 490張 (-47.42%) 季線下 1489張 1883張 1595張 490張 0.26倍 |
6.65% -23.06% 39.0% 39.0% 50.0% |
N/A N/A 20.85 |
N/A 0.47 |
1657 N/A |
微型股 8.01億 |
23.36% 16.12% |
背光源 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.16,9.79 (1.15,1.46,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.63% 帶寬大) 月線斜率-1.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.04←64.46(-0.42%) 15.3←12.21(3.09%), 2.8% 64.04←61.84(2.2%) 15.3←12.62(2.68%), 36.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.75 (-36.34%) 24-10-25 11.8 (76.69%) 23-10-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.2 7.65 -10.18 1.47億(10月) | -10.5 -0.24 -10.45 1.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-15 24.35 (24-11-19) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.85% 1.29% 20 -8 0 51.56%←68.9%(-17.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.9 26.55,26.22 up 21.75,20.45 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-2%,-2% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.01 34.62,37.6 24.85,20.45 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1657 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.55 43.2,69.53 24.85,20.6 0.96 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.01% -3.25% 13.38% 25.15% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.19%(0.29%) | -33 6.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 25.53% 100.13% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.06←3.62 (+12.15%) Q3←Q2 連2升 4.06←3.91 (+3.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.06 (+12.15%) Q3←Q2 第1降 -0.32←-0.08 (+3.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.76←1.69 (+4.14%) Q3←Q2 連3升 1.76←2.33 (-24.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.24←108.95 (+3.94%) Q3←Q2 第1升 113.24←114.61 (-1.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.16←45.71 (+3.94%) Q3←Q2 連2降 43.16←54.21 (-20.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.16←-0.2 (-480.0%) Q3←Q2 第1降 -1.16←-0.21 (+452.38%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.84←-0.16 (-425.0%) Q3←Q2 第1降 -0.84←-0.13 (+546.15%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.52←8.51 Q3←Q2 連2升 10.52←8.41 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.91←-1.77 Q3←Q2 第1降 -7.91←-2.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.85←-2.13 Q3←Q2 第1降 -10.85←-2.01 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -11.32←-1.88 Q3←Q2 第1降 -11.32←-1.84 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.34←-0.41 Q3←Q2 第1降 -3.34←-0.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/17 鑫鴻光電科技(有) 大股東 轉讓私募股票 1,800張 |
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| 公告 | 113/11/18 臺龍、立�痐景�持降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】臺龍 2024年10月合併營收1.47億元 年增-8.2% 113/10/30 【公告】臺龍113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】更正代子公司東莞華龍電子有限公司總經理異動 113/08/09 【公告】臺龍 2024年7月合併營收1.33億元 年增24.03% 113/08/01 【公告】臺龍113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】臺龍 2024年6月合併營收1.08億元 年增-15.83% 113/06/24 【公告】臺龍113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】臺龍獨立董事任期已逾三屆之說明 113/06/24 【公告】臺龍電子股份有限公司113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/24 【公告】臺龍推選董事長 113/06/11 【公告】臺龍 2024年5月合併營收1.29億元 年增-4.37% 113/05/10 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會選任董事長 113/05/09 【公告】臺龍 2024年4月合併營收1.25億元 年增-5.63% 113/04/30 【公告】臺龍113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】修訂臺龍董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜(新增討論事項) 113/04/11 【公告】臺龍董事會決議辦理私募普通股案 113/04/11 【公告】臺龍代子公司東莞華龍電子有限公司總經理異動 113/04/01 【公告】修訂臺龍董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 113/04/01 【公告】臺龍董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】臺龍董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺龍 | 6.65% 1489(-67.05%) | -6.5% 1130(-56.6%) | -23.06% 1883(-73.94%) | 39.0% 1595(-69.24%) | 39.0% 852(-42.46%) | 50.0% 542(-9.49%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 | 21.35↘ | 21.57↗ | 20.89↘ | 22.33↘ | 23.17↘ | 23.71↘ | 23.4↗ | 21.55↗ | 19.02↗ | 18.9↗ | 18.39↗ | 17.08↗ | 16.66↗ | 16.23↗ |
| 乖離率 | -2.34% | -3.34% | -0.19% | -6.63% | -10.01% | -12.06% | -10.9% | -3.25% | 9.62% | 10.32% | 13.38% | 22.07% | 25.15% | 28.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.5 | 19.75 | 22.25 | 27.8 | 24.65 | 25.2 | 18.15 | 14.9 | 15.6 | 15.45 | 15.0 | 14.45 | 12.65 | 12.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺龍 | 60.7% | 39.0% | 6.0% | -17.0% | 15.0% | 71.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.0 | 1.05 | 2.28 | 2.44 | -5.64 |
| ROE | -3.37 | 5.04 | 8.84 | 4.2 | -18.85 |
| 本業收入比 | 94.12 | 66.67 | 133.33 | 150.00 | 77.05 |
| 自由現金流量 | 1.02 | 0.95 | 0.07 | -0.19 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | -0.03 | 2.78 | 3.18 | 3.11 | -3.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
