| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 (2.64%) 4012張 (-23.7%) 5727張 11460張 8586張 季線上 ↘176.0 ↘178.0 ↘178.15 ↗177.45 ↗167.99 ↗167.28 4012張 0.35倍 |
-3.58% -1.13% -0.57% -6.17% 24.56% |
2.7~3.0 12.1~14.2 |
165.22 (-5.59%) 175.0 |
N/A 1.58 |
132.62(-24.22%) 、Y! |
27.20億 463.82億 |
4.53% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-09 2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62744/台燿四 | 2024-05-06 | 2027-05-06 | 2029-05-06 | 100.0 | 122.6 122.6 (+0.49%) | 6 (10-01) | 27.4,74.8 | 748 | 170.0 | 19.1 | 102.94 | 20000 | 0.0% | -441 | 238 | 0 | -7.1% | 947 | -4.01% | 1678 | 4.07 | 無 | 130 | 2024-08-26 | |
| 62743/台燿三 | 2020-05-22 | 2023-05-22 | 2025-05-22 | 100.0 | 139.7 140.5 (-0.18%) | 42 (10-01) | 37.2,44.4 | 444 | 127.3 | 2.2 | 137.47 | 18000 | 73.92% | -441 | 238 | 0 | N/A | N/A | -45.16% | 233 | 3.26 | 無 | 36 | 2024-02-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.96,13.43 (12.96,16.61,20.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.5%) 月線斜率0.07 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.81←57.66(14.13%) 16.0←18.44(-13.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (4.66%[113]) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-13.15%) 24-04-09 39.15 (347.0%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.94 3.31 43.63 歷年新高 22.12億(8月) | 65.16 10.2 41.04 21.41億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 188.5 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.35% 1.47% -251 -40 0 30.79%←36.94%(-16.65%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 191.72(9.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.71 20.0,14.64 up 178.5,174.0 -1.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -28%,-9%,-3%,2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.6 66.04,70.75 180.0,160.0 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 132.62(-24.22%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.39 72.4,73.26 201.5,140.0 3.68 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.29%←0.84%(1005.95%) | 1 (連2買) 0.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.79,44.99 (2.21,3.08,3.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.38% 4.62% 3.1% 14.46% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.9%←32.24%(-1.05%) | 252 (連2賣轉買) 6.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.34 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.47% 9.26% 83.88% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.24%(225.0%) | -34 0.85% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.05←44.33 (+28.69%) Q2←Q1 連5升 57.05←37.57 (+51.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.66←5.65 (+28.69%) Q2←Q1 連5升 8.66←2.6 (+51.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.49←23.65 (+20.47%) Q2←Q1 連2升 28.49←16.53 (+72.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.87←141.37 (-13.09%) Q2←Q1 第1降 122.87←135.86 (-9.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.64←58.86 (-13.09%) Q2←Q1 第1降 54.64←51.21 (+6.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.55←1.66 (+53.61%) Q2←Q1 連5升 2.55←1.0 (+155.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.51←1.54 (+62.99%) Q2←Q1 連5升 2.51←0.9 (+178.89%) Q2←Q2 15季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.89←22.83 Q2←Q1 連4升 23.89←18.17 Q2←Q2 15季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.18←12.73 Q2←Q1 連5升 15.18←6.91 Q2←Q2 15季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.16←10.19 Q2←Q1 連5升 12.16←7.14 Q2←Q2 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.9←3.95 Q2←Q1 連5升 5.9←2.52 Q2←Q2 15季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.26←2.32 Q2←Q1 連5升 3.26←1.49 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/22 劉又如 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/09/23 9/20櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/09/18 台燿Q3營運 續拚單季新高 113/09/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調降至230元，幅度約3.77% 113/09/18 都是蘋果惹的禍？大立光大跌4% 專家曝蘋概股這隱憂 113/09/11 《台北股市》投信按讚 原相、台燿權證亮 113/09/11 投信按讚 原相、台燿權證亮 113/09/10 台燿股價強勢整理 醞釀突破整理區挑戰201.5元 113/09/06 《熱門族群》CCL三雄 營運進入豐收期 113/09/05 CCL三雄 營運進入豐收期 113/09/05 焦點股：台燿AI伺服器、800G交換器出貨增，股價創波段新高 113/09/04 營收速報 - 台燿(6274)8月營收22.12億元年增率高達59.94％ 113/09/04 【公告】台燿 2024年8月合併營收22.12億元 年增59.94% 113/09/04 《業績-電零組》台燿8月營收為22.12億元，年增59.94% 113/09/04 潛力股：台燿 113/09/01 《電零組》台燿三大法人齊買 113/08/31 台燿 三大法人齊買 113/08/22 晟銘電、景碩、台燿、均華等10檔賺贏去年全年 半年報超級黑馬股1表看 113/08/06 13檔7月營收創高 扮救火隊 113/08/06 證交所獲BSI碳中和證書 全球首張 113/08/05 營收速報 - 台燿(6274)7月營收21.41億元年增率高達65.17％ 113/08/05 【公告】台燿 2024年7月合併營收21.41億元 年增65.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | -3.58% 5727(-29.95%) | 0.29% 8495(-52.77%) | -1.13% 11460(-64.99%) | -0.57% 8586(-53.28%) | -6.17% 9060(-55.72%) | 24.56% 11680(-65.65%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 173.5↘ | 176.0↘ | 178.0↘ | 178.15↘ | 177.45↗ | 175.74↗ | 167.99↗ | 167.28↗ | 168.2↘ | 168.82↘ | 169.74↘ | 159.41↗ | 152.89↗ | 150.46↗ |
| 乖離率 | 0.86% | -0.57% | -1.69% | -1.77% | -1.38% | -0.42% | 4.17% | 4.62% | 4.04% | 3.66% | 3.1% | 9.78% | 14.46% | 16.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.5 | 181.0 | 184.5 | 167.5 | 175.5 | 163.5 | 156.0 | 164.5 | 182.0 | 185.5 | 190.5 | 122.0 | 148.5 | 128.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | 36.07% | 38.0% | 136.0% | -49.0% | -18.0% | -17.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 8.11 | 11.26 | 12.6 | 12.31 |
| ROE | 7.03 | 10.69 | 16.53 | 16.81 | 19.15 |
| 本業收入比 | 91.87 | 92.41 | 98.63 | 100.40 | 96.51 |
| 自由現金流量 | 8.76 | 30.03 | 27.81 | -9.4 | 12.22 |
| 利息保障倍數 | 58.27 | 57.70 | 80.90 | 64.56 | 44.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
