| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 (1.82%) 13956張 (+81.62%) 季線下 短跌深 7941張 6167張 4635張 13956張 2.26倍 |
19.23% -16.72% -19.36% -20.96% -16.96% |
2.7~2.9 12.3~14.6 |
218.6 (56.7%) 139.5 |
N/A 1.26 |
737 、Y! |
小型股 385.43億 |
4.46% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-03-13 2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 | 133.1↗ | 137.1↘ | 154.25↘ | 156.24↘ | 160.39↘ | 161.37↘ | 165.33↘ | 167.42↘ |
| 乖離率 | 4.81% | 1.75% | -9.56% | -10.71% | -13.02% | -13.55% | -15.62% | -16.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.5 | 167.5 | 168.5 | 163.5 | 163.0 | 176.0 | 177.5 | 167.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62744/台燿四 | 2024-05-06 | 2027-05-06 | 2029-05-06 | 100.0 | 109.0 109.9 (+0.83%) | 90 (04-16) | 190.8,161.1 | 1611 | 170.0 | 33.93 | 82.06 | 20000 | 0.0% | -57 | 1 | 0,0 | -4.38% | 750 | -2.22% | 1481 | 6.94 | 無 | 106 | 2025-03-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.56,10.52 (12.52,16.48,20.45) 2.64,51.89 (2.36,3.15,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.96% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.4←58.82(-0.42%) 21.32←22.18(-0.86%), 0.48% 58.4←62.49(-4.09%) 21.32←16.77(4.55%), 68.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[113] (7.75%[114]) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-30.77%) 24-04-09 39.15 (256.32%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.33 1.89 43.65 21.94億(3月) | 81.58 6.54 55.61 21.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 184.0 (25-03-24) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.06% 128 0 1 19.19%←18.8%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 164.73(18.09%) | 日KD RSI MACD | 38.84,30.75 41.28 -2.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-11%,-13%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.56,28.15 up 37.97 -3.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 737 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.49,39.7 48.66 -3.79 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.97%←5.21%(-0.24%) | 740 (連2賣轉買) 5.3% | 2年趨勢圖 | 4.97%←2.19%(2.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 3.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.56% -13.55% -15.62% -16.68% | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.37%←30.04%(-0.67%) | -528 (連2賣) 3.78% | 2年趨勢圖 | 29.37%←30.27%(-0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.06% 18.88% 46.68% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -73 (連7賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.04%←1.31%(-1.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.02 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.1←66.22 (-4.71%) Q4←Q3 第1降 63.1←44.15 (+42.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.32←9.69 (-4.71%) Q4←Q3 第1降 9.32←5.2 (+42.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.89←30.09 (+5.98%) Q4←Q3 連4升 31.89←20.61 (+54.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.81←123.65 (+11.45%) Q4←Q3 連2升 137.81←135.7 (+1.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.19←52.08 (+11.45%) Q4←Q3 第1升 58.19←56.13 (+3.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←2.77 (-6.5%) Q4←Q3 第1降 2.59←1.45 (+78.62%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.56←2.8 (-8.57%) Q4←Q3 第1降 2.56←1.5 (+70.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.19←22.7 Q4←Q3 第1升 23.19←21.82 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.77←14.64 Q4←Q3 第1升 14.77←11.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.17←11.39 Q4←Q3 連2降 11.17←8.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.13←5.94 Q4←Q3 第1降 5.13←3.41 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.2 Q4←Q3 連2降 2.84←2.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/22 劉又如 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/04/16 櫃買市場4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調降至205.5元，幅度約3.52% 114/04/14 【公告】更正台燿114年3月衍生性商品交易資訊 114/04/07 《熱門族群》CCL三雄3月齊繳年月雙增佳績 114/04/07 CCL三雄 3月齊繳年月雙增佳績 114/04/07 【公告】台燿 2025年3月合併營收21.94億元 年增25.33% 114/04/07 《業績-電零組》台燿3月營收為21.94億元，年增25.33% 114/04/07 《台北股市》CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/04/06 CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/03/27 【公告】台燿調整現金股利配息率 114/03/26 《熱門族群》大啖AI商機 台燿、立碁聚光 114/03/25 大啖AI商機 台燿、立碁聚光 114/03/18 《電零組》台燿3月19日受邀美林證券2025 Asia Tech Conference 114/03/18 【公告】台燿受邀參加美林證券舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/17 《台北股市》投顧按讚 台燿、矽力權證熱 114/03/16 投顧按讚 台燿、矽力權證熱 114/03/13 焦點股：800G交換器、AI高階CCL出貨增，台燿泰國廠量產擁動能 114/03/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至13.31元，預估目標價為210元 114/03/12 台燿三率三升 去年EPS達9.56元 114/03/12 【公告】台燿受邀參加富邦證券及高盛證券線上法說會 114/03/12 【公告】股利分派情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | 19.23% 7941(75.74%) | -10.0% 6164(126.39%) | -16.72% 6167(126.29%) | -19.36% 4635(201.07%) | -20.96% 5507(153.42%) | -16.96% 7152(95.11%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.44 | 8.9 | 8.11 | 11.26 | 12.6 |
| ROE | 20.1 | 7.03 | 10.69 | 16.53 | 16.81 |
| 本業收入比 | 98.64 | 91.87 | 92.41 | 98.63 | 100.40 |
| 自由現金流量 | -4.53 | 8.76 | 30.03 | 27.81 | -9.4 |
| 利息保障倍數 | 65.51 | 58.27 | 57.70 | 80.90 | 64.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
