| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.5 (-1.4%) 3499張 (-37.3%) 季線上 7447張 7985張 6667張 3499張 0.44倍 |
-4.08% 5.37% -2.49% 8.28% 45.87% |
12.0~14.1 |
217.36 (23.15%) 176.5 |
N/A 1.46 |
816 、Y! |
小型股 481.02億 |
4.52% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-09 2024-04-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.5 | 179.33↘ | 179.8↘ | 179.9↗ | 176.85↗ | 175.32↗ | 172.16↗ | 167.99↗ | 169.76↘ | 168.38↗ | 167.9↗ | 167.89↗ | 169.59↗ | 163.85↗ | 159.25↗ |
| 乖離率 | -1.58% | -1.84% | -1.89% | -0.2% | 0.67% | 2.52% | 5.07% | 3.97% | 4.82% | 5.12% | 5.13% | 4.07% | 7.72% | 10.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 179.0 | 184.0 | 172.5 | 164.5 | 167.5 | 155.0 | 168.5 | 181.0 | 156.0 | 166.0 | 163.0 | 156.5 | 121.0 | 115.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62744/台燿四 | 2024-05-06 | 2027-05-06 | 2029-05-06 | 100.0 | 118.6 119.5 (-0.42%) | 217 (12-20) | 70.2,84.5 | 845 | 170.0 | 15.1 | 103.82 | 20000 | 0.0% | -162 | 59 | 0 | -6.88% | 866 | -3.73% | 1597 | 4.63 | 無 | 114 | 2024-12-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.94,13.48 (12.96,16.61,20.25) 3.66,48.22 (2.21,3.08,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.3%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.96←58.29(3.67%) 19.23←21.72(-2.49%), -4.23% 61.96←58.68(3.28%) 19.23←18.15(1.08%), 57.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (4.63%[113]) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-12.41%) 24-04-09 39.15 (350.83%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.59 11.36 44.5 22.61億(11月) | 44.39 -10.55 44.61 20.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 192.0 (24-12-12) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.66% 1.28% -71 -17 1 21.0%←21.63%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 193.06(9.38%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.38 22.5,43.81 182.0,173.0 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-4%,7%,7% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.63 60.71,63.49 180.0,151.5 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 816 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.52 73.96,67.01 201.5,154.0 1.63 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.86%←4.2%(2.66%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.86%←2.65%(4.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.67% 3.97% 5.13% 7.72% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.5%←32.82%(2.68%) | -86 (連2賣) 2.46% | 2年趨勢圖 | 35.5%←31.56%(3.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 12.22% 58.23% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.0%(0%) | -184 (連2賣) 5.26% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.5%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.02 (+350.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.02 (+350.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.22←57.05 (+16.07%) Q3←Q2 連6升 66.22←41.78 (+58.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.69←8.66 (+16.07%) Q3←Q2 連6升 9.69←4.12 (+58.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.09←28.49 (+5.62%) Q3←Q2 連3升 30.09←21.97 (+36.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.65←122.87 (+0.63%) Q3←Q2 第1升 123.65←131.39 (-5.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.08←54.64 (+0.63%) Q3←Q2 連2降 52.08←52.44 (-0.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.77←2.55 (+8.63%) Q3←Q2 連6升 2.77←1.36 (+103.68%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←2.51 (+11.55%) Q3←Q2 連6升 2.8←1.13 (+147.79%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.7←23.89 Q3←Q2 第1降 22.7←20.05 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.64←15.18 Q3←Q2 第1降 14.64←9.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.39←12.16 Q3←Q2 第1降 11.39←8.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.94←5.9 Q3←Q2 連6升 5.94←3.34 Q3←Q3 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←3.26 Q3←Q2 第1降 3.2←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/22 劉又如 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/12/19 台燿董事會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/12/19 《生醫股》南光點滴診所品牌 明年亮相 113/12/18 【公告】台燿董事會重要決議事項 113/12/17 《台北股市》智邦、台燿 出貨動能樂觀 113/12/16 智邦、台燿 出貨動能樂觀 113/12/11 《熱門族群》11月營收攀升 台光電、台燿齊收高 113/12/11 焦點股：台燿Q4營收可望維持高檔，股價出量上漲挑戰前波高點 113/12/09 《台北股市》AI伺服器火 外資提2大市場傾向 113/12/09 AI伺服器火 外資提2大市場傾向 113/12/04 台燿11月營收 強勢雙增 113/12/04 營收速報 - 台燿(6274)11月營收22.61億元年增率高達43.6％ 113/12/04 《業績-電零組》台燿11月營收為22.61億元，年增43.60% 113/12/04 【公告】台燿 2024年11月合併營收22.61億元 年增43.6% 113/12/02 《熱門族群》CCL崛起 台光電、台燿權證夯 113/12/02 CCL崛起 台光電、台燿權證夯 113/11/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至10.02元，預估目標價為210元 113/11/05 《業績-電零組》台燿10月營收為20.30億元，年增44.40% 113/11/05 營收速報 - 台燿(6274)10月營收20.30億元年增率高達44.4％ 113/11/05 【公告】台燿 2024年10月合併營收20.3億元 年增44.4% 113/11/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調降至210元，幅度約6.83% 113/10/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至10.33元，預估目標價為228元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | -4.08% 7447(-53.01%) | 2.32% 9920(-64.72%) | 5.37% 7985(-56.17%) | -2.49% 6667(-47.52%) | 8.28% 7612(-54.03%) | 45.87% 10429(-66.44%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | 36.07% | 43.0% | 136.0% | -49.0% | -18.0% | -17.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 8.11 | 11.26 | 12.6 | 12.31 |
| ROE | 7.03 | 10.69 | 16.53 | 16.81 | 19.15 |
| 本業收入比 | 91.87 | 92.41 | 98.63 | 100.40 | 96.51 |
| 自由現金流量 | 8.76 | 30.03 | 27.81 | -9.4 | 12.22 |
| 利息保障倍數 | 58.27 | 57.70 | 80.90 | 64.56 | 44.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
