| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 (7.74%) 18638張 (+606.62%) 季線下 4937張 5610張 7807張 18638張 3.32倍 |
8.09% -2.91% 5.03% -1.18% 31.5% |
12.3~13.9 |
216.87 (29.86%) 167.0 |
N/A 1.51 |
700 、Y! |
小型股 421.65億 |
4.53% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-09 2024-04-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62744/台燿四 | 2024-05-06 | 2027-05-06 | 2029-05-06 | 100.0 | 115.75 116.0 (+3.66%) | 111 (11-21) | 51,33.1 | 331 | 170.0 | 18.08 | 98.24 | 20000 | 0.0% | -49 | 110 | 0 | -5.62% | 896 | -3.09% | 1627 | 4.93 | 無 | 119 | 2024-10-08 | |
| 62743/台燿三 | 2020-05-22 | 2023-05-22 | 2025-05-22 | 100.0 | 124.15 131.45 (+7.75%) | 246 (11-21) | 83.2,76.6 | 766 | 127.3 | 0.2 | 131.19 | 18000 | 81.86% | -49 | 110 | 899 | N/A | N/A | -47.98% | 182 | 3.86 | 無 | 37 | 2024-02-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.81,12.79 (12.96,16.61,20.25) 3.22,48.14 (2.21,3.08,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.65%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.93←65.81(-9.88%) 24.16←16.0(8.16%), 25.68% 55.93←58.02(-2.09%) 24.16←18.57(5.59%), 75.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續8周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (4.88%[113]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-17.12%) 24-04-09 39.15 (326.56%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.39 -10.55 44.61 20.3億(10月) | 51.4 2.63 44.64 歷年新高 22.7億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 169.5 (24-11-21) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.77% 6.84% 135 -26 17 21.04%←25.1%(-4.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | 186.23(11.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.77 86.11,51.32 173.0,165.0 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 32%,18%,3%,-4% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.77 38.1,30.02 180.0,160.0 -1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 700 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.8 64.06,63.54 201.5,154.0 1.81 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.16%←1.53%(2.63%) | 172 (連4買) 0.92% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.07% -1.48% 0.23% 4.96% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.19%←31.69%(1.5%) | 5344 28.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.84% 10.3% 42.17% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.2%(-0.1%) | 137 0.74% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.02 (+350.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.02 (+350.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.22←57.05 (+16.07%) Q3←Q2 連6升 66.22←41.78 (+58.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.69←8.66 (+16.07%) Q3←Q2 連6升 9.69←4.12 (+58.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.09←28.49 (+5.62%) Q3←Q2 連3升 30.09←21.97 (+36.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.65←122.87 (+0.63%) Q3←Q2 第1升 123.65←131.39 (-5.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.08←54.64 (+0.63%) Q3←Q2 連2降 52.08←52.44 (-0.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.77←2.55 (+8.63%) Q3←Q2 連6升 2.77←1.36 (+103.68%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←2.51 (+11.55%) Q3←Q2 連6升 2.8←1.13 (+147.79%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.7←23.89 Q3←Q2 第1降 22.7←20.05 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.64←15.18 Q3←Q2 第1降 14.64←9.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.39←12.16 Q3←Q2 第1降 11.39←8.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.94←5.9 Q3←Q2 連6升 5.94←3.34 Q3←Q3 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←3.26 Q3←Q2 第1降 3.2←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/22 劉又如 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至10.02元，預估目標價為210元 113/11/05 《業績-電零組》台燿10月營收為20.30億元，年增44.40% 113/11/05 營收速報 - 台燿(6274)10月營收20.30億元年增率高達44.4％ 113/11/05 【公告】台燿 2024年10月合併營收20.3億元 年增44.4% 113/11/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調降至210元，幅度約6.83% 113/10/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至10.33元，預估目標價為228元 113/10/30 【公告】台燿受邀參加凱基證券及高盛證券線上法說會 113/10/30 《電零組》台燿前三季每股盈餘6.99元 113/10/30 【公告】代重要子公司台燿科技(常熟)及台燿科技(中山)法人董事長異動 113/10/30 【公告】台燿資安主管異動 113/10/30 《電零組》台燿總經理 胡桂琴接任 113/10/30 【公告】台燿總經理異動 113/10/30 【公告】台燿董事會重要決議事項 113/10/24 【公告】台燿股份有限公司第三次無擔保轉換公司債(簡稱：台燿三，代碼：62743)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年12月16日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/10/22 【公告】台燿113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至10.99元，預估目標價為230元 113/10/08 權證市場焦點－台燿 9月營收再創高 113/10/08 潛力股：台燿 113/10/06 《熱門族群》CCL三雄 Q3表現亮眼 113/10/06 CCL三雄 Q3表現亮眼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | 8.09% 4937(277.45%) | 1.83% 5050(269.0%) | -2.91% 5610(232.21%) | 5.03% 7807(138.71%) | -1.18% 7466(149.61%) | 31.5% 10451(78.33%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 | 159.5↗ | 157.0↗ | 157.65↗ | 158.97↘ | 160.47↘ | 162.16↘ | 168.91↘ | 169.51↗ | 166.36↗ | 166.28↗ | 166.62↘ | 166.58↗ | 159.11↗ | 154.62↗ |
| 乖離率 | 4.7% | 6.37% | 5.93% | 5.05% | 4.07% | 2.98% | -1.13% | -1.48% | 0.38% | 0.43% | 0.23% | 0.25% | 4.96% | 8.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.0 | 158.0 | 159.0 | 169.0 | 171.5 | 178.0 | 175.0 | 159.0 | 164.0 | 167.5 | 171.0 | 122.0 | 127.0 | 137.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | 36.07% | 26.0% | 136.0% | -49.0% | -18.0% | -17.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 8.11 | 11.26 | 12.6 | 12.31 |
| ROE | 7.03 | 10.69 | 16.53 | 16.81 | 19.15 |
| 本業收入比 | 91.87 | 92.41 | 98.63 | 100.40 | 96.51 |
| 自由現金流量 | 8.76 | 30.03 | 27.81 | -9.4 | 12.22 |
| 利息保障倍數 | 58.27 | 57.70 | 80.90 | 64.56 | 44.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
