| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 (1.52%) 204944張 (-43.49%) 季線下 396450張 503167張 177534張 204944張 0.41倍 |
1.21% 1.82% 7.03% 2.76% 1.21% |
12.0~14.0 |
214.16 (27.86%) 167.5 |
N/A 1.4 |
682 、Y! |
小型股 462.26億 |
4.46% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-09 2024-04-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 | 167.8↗ | 166.2↗ | 164.25↗ | 165.06↘ | 170.12↘ | 170.05↗ | 169.75↗ | 169.16↗ |
| 乖離率 | -0.18% | 0.78% | 1.98% | 1.48% | -1.54% | -1.5% | -1.33% | -0.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 165.5 | 163.5 | 164.5 | 173.0 | 176.5 | 156.5 | 163.0 | 165.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62744/台燿四 | 2024-05-06 | 2027-05-06 | 2029-05-06 | 100.0 | 116.15 116.8 (+0.43%) | 33 (02-21) | 35.6,21 | 210 | 170.0 | 18.54 | 98.53 | 20000 | 0.0% | -92 | 0 | 0,0 | -6.54% | 803 | -3.42% | 1534 | 5.14 | 無 | 110 | 2025-02-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.87,13.07 (12.96,16.7,20.45) 3.48,48.13 (2.33,3.13,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.31%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.09←61.96(-3.87%) 22.47←19.23(3.24%), 9.45% 58.09←59.4(-1.31%) 22.47←18.08(4.39%), 66.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (4.22%[113]) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-16.87%) 24-04-09 39.15 (327.84%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.03 0.11 35.03 20.21億(1月) | 40.77 -10.7 44.17 20.19億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 178.0 (25-01-07) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.73% 75.21% -126 -88 0 18.17%←18.61%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 185.79(10.92%) | 日KD RSI MACD | 77.08,72.92 51.33 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.02,38.37 49.43 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 682 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.92,63.83 61.49 -0.43 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.21%←5.79%(0.42%) | -25 (連6賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 6.21%←2.42%(3.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.98% -1.5% -1.33% -0.98% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.07%←33.6%(-3.53%) | 102 (連2賣轉買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 30.07%←30.68%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 75.21% 743.94% 3876.25% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.25%(0.03%) | 36 (連2買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.8%(-0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.02 (+350.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.02 (+350.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.22←57.05 (+16.07%) Q3←Q2 連6升 66.22←41.78 (+58.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.69←8.66 (+16.07%) Q3←Q2 連6升 9.69←4.12 (+58.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.09←28.49 (+5.62%) Q3←Q2 連3升 30.09←21.97 (+36.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.65←122.87 (+0.63%) Q3←Q2 第1升 123.65←131.39 (-5.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.08←54.64 (+0.63%) Q3←Q2 連2降 52.08←52.44 (-0.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.77←2.55 (+8.63%) Q3←Q2 連6升 2.77←1.36 (+103.68%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←2.51 (+11.55%) Q3←Q2 連6升 2.8←1.13 (+147.79%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.7←23.89 Q3←Q2 第1降 22.7←20.05 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.64←15.18 Q3←Q2 第1降 14.64←9.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.39←12.16 Q3←Q2 第1降 11.39←8.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.94←5.9 Q3←Q2 連6升 5.94←3.34 Q3←Q3 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←3.26 Q3←Q2 第1降 3.2←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/22 劉又如 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/02/14 台燿2/17參加J.P. Morgan Taiwan舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/14 【公告】台燿受邀參加J.P. Morgan Taiwan 舉辦之「CEO-CFO Conference - Taipei」 114/02/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至9.71元，預估目標價為210元 114/02/05 營收速報 - 台燿(6274)1月營收20.21億元年增率高達35.04％ 114/02/05 【公告】台燿 2025年1月合併營收20.21億元 年增35.04% 114/02/05 《業績-電零組》台燿1月營收為20.21億元，年增35.04% 114/01/17 《熱門族群》電子端好菜 台燿、中磊前景香 114/01/16 電子端好菜台燿、中磊前景香 114/01/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至9.8元，預估目標價為210元 114/01/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調降至210元，幅度約3.54% 114/01/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至9.89元，預估目標價為217.7元 114/01/06 CCL三雄 去年營收強強滾 114/01/06 營收速報 - 台燿(6274)12月營收20.19億元年增率高達40.77％ 114/01/06 【公告】台燿 2024年12月合併營收20.19億元 年增40.77% 114/01/06 《業績-電零組》台燿12月營收為20.19億元，年增40.77% 114/01/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調升至217.7元，幅度約3.67% 113/12/19 《生醫股》南光點滴診所品牌 明年亮相 113/12/18 【公告】台燿董事會重要決議事項 113/12/17 《台北股市》智邦、台燿 出貨動能樂觀 113/12/16 智邦、台燿 出貨動能樂觀 113/12/11 《熱門族群》11月營收攀升 台光電、台燿齊收高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | 1.21% 396450(-48.31%) | 2.45% 436619(-53.06%) | 1.82% 503167(-59.27%) | 7.03% 177534(15.44%) | 2.76% 93353(119.54%) | 1.21% 52784(288.27%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 8.11 | 11.26 | 12.6 | 12.31 |
| ROE | 7.03 | 10.69 | 16.53 | 16.81 | 19.15 |
| 本業收入比 | 91.87 | 92.41 | 98.63 | 100.40 | 96.51 |
| 自由現金流量 | 8.76 | 30.03 | 27.81 | -9.4 | 12.22 |
| 利息保障倍數 | 58.27 | 57.70 | 80.90 | 64.56 | 44.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
