| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.0 (0.58%) 4328張 (-34.74%) 季線上 7129張 4955張 4403張 4328張 0.87倍 |
3.26% 6.75% -2.79% -4.66% -4.66% |
2.7~3.0 12.1~14.1 |
225.03 (29.32%) 174.0 |
N/A 1.37 |
814 、Y! |
小型股 480.19億 |
0.0% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-03-13 2024-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.0 | 175.7↗ | 171.85↗ | 167.82↗ | 167.5↗ | 166.11↗ | 167.86↘ | 168.85↘ | 169.53↘ |
| 乖離率 | -0.97% | 1.25% | 3.68% | 3.88% | 4.75% | 3.66% | 3.05% | 2.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.5 | 159.5 | 168.5 | 169.0 | 168.0 | 182.5 | 184.0 | 176.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62744/台燿四 | 2024-05-06 | 2027-05-06 | 2029-05-06 | 100.0 | 115.75 116.75 (-0.21%) | 71 (03-26) | 115.4,79.7 | 797 | 170.0 | 14.07 | 102.35 | 20000 | 0.0% | 33 | 0 | 0,0 | -6.79% | 771 | -3.49% | 1502 | 5.15 | 無 | 106 | 2025-03-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.16,13.12 (13.49,16.97,20.45) 3.33,51.95 (2.65,3.29,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.82%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.55←58.97(1.58%) 20.4←21.53(-1.13%), -0.39% 60.55←58.28(2.27%) 20.4←18.86(1.54%), 53.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[113] (6.21%[114]) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-13.65%) 24-04-09 39.15 (344.44%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.58 6.54 55.61 21.53億(2月) | 35.03 0.11 35.03 20.21億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 184.0 (25-03-24) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 3.24% 1.59% 164 -31 0 21.26%←18.44%(2.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | 193.71(11.33%) | 日KD RSI MACD | 66.1,67.8 56.91 1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -25%,11%,13%,6% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.43,65.59 53.53 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 814 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.33,61.26 63.45 -0.61 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.61%←5.71%(-0.1%) | -36 (連2賣) 0.83% | 2年趨勢圖 | 5.61%←2.29%(3.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.68% 3.66% 3.05% 2.64% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.43%←29.86%(0.57%) | 368 8.5% | 2年趨勢圖 | 30.43%←31.31%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.59% 16.06% 38.07% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.32%(-0.06%) | -11 (連2賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.76%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.02 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.1←66.22 (-4.71%) Q4←Q3 第1降 63.1←44.15 (+42.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.32←9.69 (-4.71%) Q4←Q3 第1降 9.32←5.2 (+42.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.89←30.09 (+5.98%) Q4←Q3 連4升 31.89←20.61 (+54.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.81←123.65 (+11.45%) Q4←Q3 連2升 137.81←135.7 (+1.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.19←52.08 (+11.45%) Q4←Q3 第1升 58.19←56.13 (+3.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←2.77 (-6.5%) Q4←Q3 第1降 2.59←1.45 (+78.62%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.56←2.8 (-8.57%) Q4←Q3 第1降 2.56←1.5 (+70.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.19←22.7 Q4←Q3 第1升 23.19←21.82 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.77←14.64 Q4←Q3 第1升 14.77←11.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.17←11.39 Q4←Q3 連2降 11.17←8.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.13←5.94 Q4←Q3 第1降 5.13←3.41 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.2 Q4←Q3 連2降 2.84←2.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/22 劉又如 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/03/26 陸CCL廠喊漲 台廠觀望(經濟日報，無內文) 114/03/26 高盛 看淡AI伺服器出貨(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/26 《熱門族群》大啖AI商機 台燿、立碁聚光 114/03/25 大啖AI商機 台燿、立碁聚光 114/03/18 《電零組》台燿3月19日受邀美林證券2025 Asia Tech Conference 114/03/18 【公告】台燿受邀參加美林證券舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/17 《台北股市》投顧按讚 台燿、矽力權證熱 114/03/16 投顧按讚 台燿、矽力權證熱 114/03/13 焦點股：800G交換器、AI高階CCL出貨增，台燿泰國廠量產擁動能 114/03/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至13.31元，預估目標價為210元 114/03/12 台燿三率三升 去年EPS達9.56元 114/03/12 【公告】台燿受邀參加富邦證券及高盛證券線上法說會 114/03/12 【公告】股利分派情形 114/03/12 【公告】董事會重要決議事項 114/03/12 【公告】台燿董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/12 【公告】台燿董事會決議訂定配息基準日 114/03/05 《熱門族群》CCL三雄 2月營收齊放閃 114/03/05 CCL三雄 2月營收齊放閃 114/03/05 營收速報 - 台燿(6274)2月營收21.53億元年增率高達81.59％ 114/03/05 【公告】台燿 2025年2月合併營收21.53億元 年增81.59% 114/03/05 《業績-電零組》台燿2月營收為21.53億元，年增81.59% 114/03/04 【公告】台燿113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | 3.26% 7129(-39.3%) | 8.41% 6146(-29.58%) | 6.75% 4955(-12.66%) | -2.79% 4403(-1.72%) | -4.66% 5623(-23.03%) | -4.66% 7843(-44.82%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.44 | 8.9 | 8.11 | 11.26 | 12.6 |
| ROE | 20.1 | 7.03 | 10.69 | 16.53 | 16.81 |
| 本業收入比 | 98.64 | 91.87 | 92.41 | 98.63 | 100.40 |
| 自由現金流量 | -4.53 | 8.76 | 30.03 | 27.81 | -9.4 |
| 利息保障倍數 | 65.51 | 58.27 | 57.70 | 80.90 | 64.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
