| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 (-2.28%) 338張 (+70.53%) 季線下 203張 343張 484張 338張 0.99倍 |
2.61% 7.76% -20.4% -19.86% -30.07% |
N/A N/A 23.6 |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
N/A |
42.97% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 | 23.5↗ | 23.48↗ | 22.85↗ | 22.91↘ | 26.13↘ | 26.94↘ | 27.33↘ | 28.22↘ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.51% | 3.28% | 3.01% | -9.68% | -12.4% | -13.65% | -16.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.1 | 22.9 | 21.85 | 31.05 | 28.6 | 29.55 | 28.65 | 34.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.64,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.03,11.9 (2.17,3.46,4.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.57%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.49←59.8(-0.31%) 16.36←16.83(-0.47%), -1.8% 59.49←58.32(1.17%) 16.36←17.98(-1.62%), -7.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.0 (-43.81%) 22-08-29 21.05 (12.11%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.99 -17.16 27.78 1.27億(4月) | -16.83 -0.35 39.96 1.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 31.8 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.23% 4 0 0 8.01%←7.6%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,79.58 46.53 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,10%,11%,5% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.39,25.84 look 39.72 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 14.66,22.38 look 41.11 -0.14 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.28% -12.4% -13.65% -16.37% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.88%←19.85%(0.03%) | 57 (連3買) 16.86% | 2年趨勢圖 | 19.88%←18.21%(1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.66% 3.56% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.35%(-0.04%) | -26 (連2賣) 7.69% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.17%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.63←5.41 (-14.42%) Q1←Q4 第1降 4.63←3.38 (+36.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←0.05 (-14.42%) Q1←Q4 第1降 -0.48←-0.42 (+36.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←4.03 (-11.41%) Q1←Q4 第1降 3.57←1.43 (+149.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 166.49←133.58 (+24.64%) Q1←Q4 第1升 166.49←152.04 (+9.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.62←52.86 (+24.64%) Q1←Q4 連2升 81.62←47.75 (+70.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←1.13 (-113.27%) Q1←Q4 第1降 -0.15←-0.12 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.35 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.24 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.44←15.73 Q1←Q4 第1降 8.44←2.3 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.45←1.0 Q1←Q4 第1降 -10.45←-12.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.01←34.16 Q1←Q4 第1降 -8.01←-6.96 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.86←9.78 Q1←Q4 第1降 -1.86←-1.31 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.24←6.84 Q1←Q4 第1降 -1.24←-0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/15 徐子建 經理人 信託 25張 107/11/15 許成國 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/05/12 淳安 114年4月營收1.27億、年減3.00% 114/05/12 淳安：艾斯歐義投資資金貸與嘉興領鹿特種車輛8884萬元 |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】淳安 2025年4月合併營收1.27億元 年增-3% 114/05/12 《業績-其他電》淳安4月營收為1.27億元，年減3.00% 114/05/09 【公告】淳安董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】淳安 2025年3月合併營收1.53億元 年增-16.84% 114/04/10 《業績-其他電》淳安3月營收為1.53億元，年減16.84% 114/03/11 【公告】淳安董事會決議不分派股利 114/03/10 營收速報 - 淳安(6283)2月營收1.54億元年增率高達215.69％ 114/03/10 【公告】淳安 2025年2月合併營收1.54億元 年增215.69% 114/03/10 《業績-其他電》淳安2月營收為1.54億元，年增215.69% 114/02/10 《業績-其他電》淳安1月營收為1.56億元，年增59.53% 114/02/10 【公告】淳安 2025年1月合併營收1.56億元 年增59.53% 114/01/20 【公告】淳安更換股務代理機構案經集保公司准予備查 114/01/16 淳安電子獲德凱ASPICE CL2認證 114/01/10 營收速報 - 淳安(6283)12月營收1.86億元年增率高達60.67％ 114/01/10 【公告】淳安 2024年12月合併營收1.86億元 年增60.67% 114/01/10 《業績-其他電》淳安12月營收為1.86億元，年增60.67% 113/12/18 【公告】淳安受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/12/10 營收速報 - 淳安(6283)11月營收1.76億元年增率高達50.11％ 113/12/10 【公告】淳安 2024年11月合併營收1.76億元 年增50.11% 113/12/10 《業績-其他電》淳安11月營收為1.76億元，年增50.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳安 | 2.61% 203(66.21%) | 2.83% 243(39.19%) | 7.76% 343(-1.36%) | -20.4% 484(-30.13%) | -19.86% 522(-35.16%) | -30.07% 624(-45.76%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.01 | -15.13 | -10.66 | -15.54 | -10.97 |
| ROE | 6.76 | -10.55 | -4.59 | -9.01 | -3.8 |
| 本業收入比 | -50.31 | 90.28 | 219.05 | 220.67 | 213.95 |
| 自由現金流量 | 1.82 | 1.38 | 0.22 | -3.35 | -2.82 |
| 利息保障倍數 | 34.25 | -32.67 | -13.36 | -21.95 | -18.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
