| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 (-0.94%) 177張 (-2.24%) 季線下 226張 412張 896張 177張 0.43倍 |
0.19% -12.33% -9.0% -10.24% -6.41% |
N/A N/A 26.3 |
N/A 0.47 |
1631 N/A |
微型股 38.90億 |
42.97% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 | 26.42→ | 26.32↗ | 26.62↘ | 26.83↘ | 27.34↘ | 27.78↘ | 28.87↘ | 28.78↘ | 28.12↘ | 28.13↘ | 28.33↘ | 28.82↗ | 28.46→ | 28.43→ |
| 乖離率 | -0.45% | -0.08% | -1.2% | -1.98% | -3.8% | -5.33% | -8.9% | -8.62% | -6.47% | -6.51% | -7.17% | -8.74% | -7.59% | -7.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.3 | 26.25 | 27.15 | 29.5 | 30.0 | 30.8 | 29.3 | 28.9 | 28.05 | 29.2 | 29.3 | 24.75 | 28.1 | 27.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.47,10.65 (2.34,3.54,4.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.05% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.41←58.99(0.42%) 17.31←17.64(-0.33%), -1.25% 59.41←57.96(1.45%) 17.31←18.71(-1.4%), -2.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.5 (-43.44%) 22-01-05 22.3 (17.94%) 24-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.1 12.43 17.98 1.76億(11月) | 32.52 22.66 14.41 1.57億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 32.7 (24-11-14) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.12% -10 0 0 12.4%←12.46%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.38 22.41,26.44 look 26.45,24.4 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,1%,-4%,1% 賣,買,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.91 7.78,9.39 look 28.3,23.0 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1631 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.42 24.77,37.87 34.0,23.0 0.04 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.8% -8.62% -7.17% -7.59% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.9%←19.1%(-0.2%) | -53 29.94% | 2年趨勢圖 | 18.9%←18.46%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.63% 5.44% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.48%(-0.01%) | 1 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.13%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.55←3.81 (-6.82%) Q3←Q2 第1降 3.55←3.47 (+2.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.16 (-6.82%) Q3←Q2 第1降 -0.28←-0.57 (+2.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←1.31 (-3.05%) Q3←Q2 連6降 1.27←2.39 (-46.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 171.75←145.46 (+18.07%) Q3←Q2 第1升 171.75←149.51 (+14.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.05←36.57 (+18.07%) Q3←Q2 連6降 35.05←66.67 (-47.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←-0.06 (-183.33%) Q3←Q2 第1降 -0.17←-0.26 (-34.62%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.14 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.36 (-58.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.67←10.46 Q3←Q2 第1降 5.67←5.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.01←-4.28 Q3←Q2 第1降 -8.01←-16.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.49←-1.88 Q3←Q2 第1降 -7.49←-11.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.47←-0.39 Q3←Q2 第1降 -1.47←-1.99 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.05←-0.25 Q3←Q2 第1降 -1.05←-1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/15 徐子建 經理人 信託 25張 107/11/15 許成國 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 113/12/20 淳安董事會通過114/4/1起更換股務代理機構為福邦證券 113/12/20 淳安財務、會計、治理主管改由蔣凱如擔任 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】淳安受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/12/10 營收速報 - 淳安(6283)11月營收1.76億元年增率高達50.11％ 113/12/10 【公告】淳安 2024年11月合併營收1.76億元 年增50.11% 113/12/10 《業績-其他電》淳安11月營收為1.76億元，年增50.11% 113/11/11 營收速報 - 淳安(6283)10月營收1.57億元年增率高達32.52％ 113/11/11 《業績-其他電》淳安10月營收為1.57億元，年增32.52% 113/11/11 【公告】淳安 2024年10月合併營收1.57億元 年增32.52% 113/10/11 【公告】淳安 2024年9月合併營收1.28億元 年增7.04% 113/10/11 《業績-其他電》淳安9月營收為1.28億元，年增7.04% 113/09/11 《業績-其他電》淳安8月營收為1.10億元，年減8.09% 113/08/12 【公告】淳安 2024年7月合併營收1.19億元 年增9.87% 113/08/12 《業績-其他電》淳安7月營收為1.19億元，年增9.87% 113/08/05 【公告】更正淳安113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】淳安 2024年6月合併營收1.14億元 年增-25.67% 113/07/10 《業績-其他電》淳安6月營收為1.14億元，年減25.67% 113/07/05 【公告】淳安處分不動產 113/06/11 【公告】淳安 2024年5月合併營收1.2億元 年增2.68% 113/06/11 《業績-其他電》淳安5月營收為1.20億元，年增2.68% 113/05/10 【公告】淳安 2024年4月合併營收1.31億元 年增24.36% 113/05/10 《業績-其他電》淳安4月營收為1.31億元，年增24.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳安 | 0.19% 226(-21.57%) | -3.13% 316(-43.81%) | -12.33% 412(-56.85%) | -9.0% 896(-80.15%) | -10.24% 633(-71.92%) | -6.41% 854(-79.17%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳安 | -17.37% | -7.0% | -11.0% | -28.0% | 7.0% | -29.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.13 | -10.66 | -15.54 | -10.97 | 2.21 |
| ROE | -10.55 | -4.59 | -9.01 | -3.8 | 1.29 |
| 本業收入比 | 90.28 | 219.05 | 220.67 | 213.95 | 40.91 |
| 自由現金流量 | 1.38 | 0.37 | -3.35 | -2.82 | -5.92 |
| 利息保障倍數 | -32.67 | -13.36 | -21.95 | -18.11 | 37.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
