| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 (-2.53%) 577張 (-0.63%) 季線上 537張 530張 397張 577張 1.09倍 |
-2.07% 4.76% 16.45% 7.5% 28.33% |
N/A N/A 30.8 |
N/A 0.51 |
327 N/A |
微型股 45.56億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 | 31.2↘ | 31.18↗ | 30.06↗ | 29.97↗ | 29.15↗ | 28.55↗ | 28.65↗ | 29.08↗ |
| 乖離率 | -1.28% | -1.22% | 2.46% | 2.77% | 5.66% | 7.88% | 7.5% | 5.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.45 | 30.55 | 29.4 | 29.75 | 25.35 | 26.45 | 28.65 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.04,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.66,11.88 (2.34,3.54,4.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.55%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.13←59.63(1.5%) 16.27←17.1(-0.83%), -2.72% 61.13←58.35(2.78%) 16.27←18.21(-1.94%), -8.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.0 (-26.67%) 22-08-29 22.3 (38.12%) 24-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 215.68 -1.2 111.52 1.54億(2月) | 59.52 -16.42 59.52 1.56億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 31.95 (25-03-25) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.39% -37 -10 0 10.44%←11.97%(-1.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.53,87.41 down 58.22 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,19%,15%,14% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.45,89.75 down 57.79 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 327 N/A | 月KD RSI MACD | 52.63,42.31 51.82 0.4 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% 7.88% 7.5% 5.91% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.55%←19.24%(1.31%) | -17 (連2買轉賣) 2.95% | 2年趨勢圖 | 20.55%←18.16%(2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.76% 7.29% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.46%(0.14%) | -2 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.11%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.41←3.55 (+52.39%) Q4←Q3 第1升 5.41←3.52 (+53.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.28 (+52.39%) Q4←Q3 第1升 0.05←-0.86 (+53.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.03←1.27 (+217.32%) Q4←Q3 第1升 4.03←2.04 (+97.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.58←171.75 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 133.58←150.62 (-11.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.86←35.05 (-22.22%) Q4←Q3 第1升 52.86←56.38 (-6.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←-0.17 (+764.71%) Q4←Q3 第1升 1.13←-0.51 (-321.57%) Q4←Q4 17季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.15 (-133.33%) Q4←Q3 連2降 -0.35←-0.36 (-2.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.73←5.67 Q4←Q3 第1升 15.73←-1.49 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.0←-8.01 Q4←Q3 第1升 1.0←-24.42 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.16←-7.49 Q4←Q3 第1升 34.16←-29.17 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.78←-1.47 Q4←Q3 第1升 9.78←-5.53 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.84←-1.05 Q4←Q3 第1升 6.84←-3.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/15 徐子建 經理人 信託 25張 107/11/15 許成國 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/03/12 淳安訂6/27召開股東會 114/03/12 淳安董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】淳安董事會決議不分派股利 114/03/10 營收速報 - 淳安(6283)2月營收1.54億元年增率高達215.69％ 114/03/10 【公告】淳安 2025年2月合併營收1.54億元 年增215.69% 114/03/10 《業績-其他電》淳安2月營收為1.54億元，年增215.69% 114/02/10 《業績-其他電》淳安1月營收為1.56億元，年增59.53% 114/02/10 【公告】淳安 2025年1月合併營收1.56億元 年增59.53% 114/01/20 【公告】淳安更換股務代理機構案經集保公司准予備查 114/01/16 淳安電子獲德凱ASPICE CL2認證 114/01/10 營收速報 - 淳安(6283)12月營收1.86億元年增率高達60.67％ 114/01/10 【公告】淳安 2024年12月合併營收1.86億元 年增60.67% 114/01/10 《業績-其他電》淳安12月營收為1.86億元，年增60.67% 113/12/18 【公告】淳安受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/12/10 營收速報 - 淳安(6283)11月營收1.76億元年增率高達50.11％ 113/12/10 【公告】淳安 2024年11月合併營收1.76億元 年增50.11% 113/12/10 《業績-其他電》淳安11月營收為1.76億元，年增50.11% 113/11/11 營收速報 - 淳安(6283)10月營收1.57億元年增率高達32.52％ 113/11/11 《業績-其他電》淳安10月營收為1.57億元，年增32.52% 113/11/11 【公告】淳安 2024年10月合併營收1.57億元 年增32.52% 113/10/11 【公告】淳安 2024年9月合併營收1.28億元 年增7.04% 113/10/11 《業績-其他電》淳安9月營收為1.28億元，年增7.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳安 | -2.07% 537(7.29%) | 0.82% 671(-14.02%) | 4.76% 530(8.82%) | 16.45% 397(45.32%) | 7.5% 647(-10.81%) | 28.33% 904(-36.19%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.01 | -15.13 | -10.66 | -15.54 | -10.97 |
| ROE | 6.76 | -10.55 | -4.59 | -9.01 | -3.8 |
| 本業收入比 | -50.31 | 90.28 | 219.05 | 220.67 | 213.95 |
| 自由現金流量 | 1.82 | 1.38 | 0.22 | -3.35 | -2.82 |
| 利息保障倍數 | 34.25 | -32.67 | -13.36 | -21.95 | -18.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
