| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 (0.68%) 215張 (-27.46%) 季線下 636張 695張 492張 215張 0.31倍 |
0.92% -29.89% -15.84% -23.3% -30.0% |
N/A N/A 22.05 |
N/A 0.78 |
156 N/A |
微型股 32.61億 |
42.97% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 22.22↗ | 23.28↘ | 26.99↘ | 27.73↘ | 28.4↘ | 28.05↘ | 28.24↘ | 28.92↘ |
| 乖離率 | -0.77% | -5.28% | -18.3% | -20.48% | -22.36% | -21.39% | -21.92% | -23.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.85 | 31.05 | 31.45 | 29.7 | 29.55 | 26.2 | 28.75 | 31.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.44,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,11.9 (2.18,3.46,4.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(84.21% 帶寬大) 月線斜率-1.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.42←59.39(0.03%) 16.42←16.93(-0.51%), -2.03% 59.42←58.32(1.1%) 16.42←17.98(-1.56%), -7.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.0 (-47.5%) 22-08-29 21.6 (2.08%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.83 -0.35 39.96 1.53億(3月) | 215.68 -1.2 111.52 1.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 31.95 (25-03-25) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.15% 28 -10 0 7.85%←11.87%(-4.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.41,4.07 up 32.47 -0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-17%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.35,31.27 look 33.93 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 156 N/A | 月KD RSI MACD | 2.67,28.34 look 39.43 -0.1 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.3% -21.39% -21.92% -23.76% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.67%←20.04%(-0.37%) | -39 (連3賣) 18.14% | 2年趨勢圖 | 19.67%←18.28%(1.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.61% 9.18% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.51%(-0.16%) | -6 (連2賣) 2.79% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.17%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.41←3.55 (+52.39%) Q4←Q3 第1升 5.41←3.52 (+53.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.28 (+52.39%) Q4←Q3 第1升 0.05←-0.86 (+53.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.03←1.27 (+217.32%) Q4←Q3 第1升 4.03←2.04 (+97.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.58←171.75 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 133.58←150.62 (-11.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.86←35.05 (-22.22%) Q4←Q3 第1升 52.86←56.38 (-6.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←-0.17 (+764.71%) Q4←Q3 第1升 1.13←-0.51 (-321.57%) Q4←Q4 17季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.15 (-133.33%) Q4←Q3 連2降 -0.35←-0.36 (-2.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.73←5.67 Q4←Q3 第1升 15.73←-1.49 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.0←-8.01 Q4←Q3 第1升 1.0←-24.42 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.16←-7.49 Q4←Q3 第1升 34.16←-29.17 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.78←-1.47 Q4←Q3 第1升 9.78←-5.53 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.84←-1.05 Q4←Q3 第1升 6.84←-3.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/15 徐子建 經理人 信託 25張 107/11/15 許成國 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/04/10 淳安 114年3月營收1.53億、年減16.84% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】淳安 2025年3月合併營收1.53億元 年增-16.84% 114/04/10 《業績-其他電》淳安3月營收為1.53億元，年減16.84% 114/03/11 【公告】淳安董事會決議不分派股利 114/03/10 營收速報 - 淳安(6283)2月營收1.54億元年增率高達215.69％ 114/03/10 【公告】淳安 2025年2月合併營收1.54億元 年增215.69% 114/03/10 《業績-其他電》淳安2月營收為1.54億元，年增215.69% 114/02/10 《業績-其他電》淳安1月營收為1.56億元，年增59.53% 114/02/10 【公告】淳安 2025年1月合併營收1.56億元 年增59.53% 114/01/20 【公告】淳安更換股務代理機構案經集保公司准予備查 114/01/16 淳安電子獲德凱ASPICE CL2認證 114/01/10 營收速報 - 淳安(6283)12月營收1.86億元年增率高達60.67％ 114/01/10 【公告】淳安 2024年12月合併營收1.86億元 年增60.67% 114/01/10 《業績-其他電》淳安12月營收為1.86億元，年增60.67% 113/12/18 【公告】淳安受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/12/10 營收速報 - 淳安(6283)11月營收1.76億元年增率高達50.11％ 113/12/10 【公告】淳安 2024年11月合併營收1.76億元 年增50.11% 113/12/10 《業績-其他電》淳安11月營收為1.76億元，年增50.11% 113/11/11 營收速報 - 淳安(6283)10月營收1.57億元年增率高達32.52％ 113/11/11 《業績-其他電》淳安10月營收為1.57億元，年增32.52% 113/11/11 【公告】淳安 2024年10月合併營收1.57億元 年增32.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳安 | 0.92% 636(-66.1%) | -28.99% 797(-72.98%) | -29.89% 695(-69.01%) | -15.84% 492(-56.24%) | -23.3% 706(-69.51%) | -30.0% 727(-70.37%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.01 | -15.13 | -10.66 | -15.54 | -10.97 |
| ROE | 6.76 | -10.55 | -4.59 | -9.01 | -3.8 |
| 本業收入比 | -50.31 | 90.28 | 219.05 | 220.67 | 213.95 |
| 自由現金流量 | 1.82 | 1.38 | 0.22 | -3.35 | -2.82 |
| 利息保障倍數 | 34.25 | -32.67 | -13.36 | -21.95 | -18.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
