| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.8 (0.13%) 545張 (+37.24%) 季線下 580張 820張 1429張 545張 0.66倍 |
1.66% -0.25% -6.01% -14.56% -4.89% |
111.44 (39.66%) 79.8 |
N/A 1.31 |
440 |
微型股 118.89億 |
38.3% 0.0% |
通訊設備 |
2024-08-19 2024-07-18 |
華新麗華集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 79.93↗ | 78.98↗ | 79.44↘ | 79.9↗ | 79.82↘ | 79.37↗ | 81.1↘ | 82.96↘ | 83.87↘ | 83.95↘ | 85.69↘ | 85.76↘ | 84.54↘ | 84.43↗ |
| 乖離率 | -0.16% | 1.04% | 0.45% | -0.13% | -0.03% | 0.54% | -1.6% | -3.81% | -4.85% | -4.94% | -6.87% | -6.95% | -5.61% | -5.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.8 | 78.5 | 83.0 | 78.1 | 80.0 | 78.2 | 91.9 | 84.9 | 84.1 | 94.0 | 93.4 | 84.1 | 83.9 | 74.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62843/佳邦三 | 2023-12-14 | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 100.0 | 110.2 112.0 | 27 (12-20) | 9.8,5.5 | 55 | 90.0 | 26.31 | 88.67 | 7000 | 0.0% | -4 | 0 | 0,0 | -10.92% | 358 | -5.41% | 723 | 7.5 | 無 | 47 | 2023-12-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.54,N/A (13.7,20.3,26.9) 1.6,49.87 (0.78,1.4,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.58%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.82←55.6(-0.78%) 20.75←20.17(0.58%), 1.93% 54.82←51.19(3.63%) 20.75←24.18(-3.43%), 29.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[112] (N/A) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-25.42%) 24-07-11 38.6 (106.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.1 5.17 12.49 6.42億(11月) | 7.66 -18.04 13.7 6.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 86.2 (24-12-05) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.37% 17 -6 0 27.69%←28.62%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.85 30.43,32.99 81.2,77.0 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-1%,-4%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.17 21.89,23.65 look 84.7,75.4 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 440 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.24 32.0,40.2 91.9,76.6 -0.98 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | -3 (連2賣) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.25%(-0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% -3.81% -6.87% -5.61% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←3.23%(-0.13%) | 9 (連8賣轉買) 1.65% | 2年趨勢圖 | 3.1%←2.29%(0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.97% 10.62% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.42%(0.14%) | 14 (連5買) 2.57% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.33%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.8←18.13 (+9.21%) Q3←Q2 連2升 19.8←17.93 (+10.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.79←2.32 (+9.21%) Q3←Q2 第1升 2.79←2.29 (+10.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.55←10.29 (+2.53%) Q3←Q2 連4升 10.55←8.93 (+18.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.77←125.57 (-7.01%) Q3←Q2 連2降 116.77←116.65 (+0.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.92←70.36 (-7.01%) Q3←Q2 連2降 65.92←64.25 (+2.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.81 (-36.46%) Q3←Q2 第1降 1.15←2.07 (-44.44%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.23 (+34.96%) Q3←Q2 連2升 1.66←1.15 (+44.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.37←27.26 Q3←Q2 第1升 27.37←29.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.07←12.79 Q3←Q2 第1升 14.07←12.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.57←14.75 Q3←Q2 連2降 8.57←16.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←3.7 Q3←Q2 第1降 2.31←4.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←2.19 Q3←Q2 第1降 1.38←2.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/27 鄭敦仁 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/09 佳邦 113年11月營收6.42億、年增2.11% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】佳邦 2024年11月合併營收6.42億元 年增2.11% 113/12/09 《業績-電零組》佳邦11月營收為6.42億元，年增2.11% 113/11/22 【公告】佳邦買回庫藏股執行完畢 113/11/21 【公告】佳邦股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 《電零組》佳邦預計買回自家股票250張 113/11/14 【公告】佳邦董事會通過買回佳邦股份 113/11/08 【公告】佳邦 2024年10月合併營收6.1億元 年增7.66% 113/11/08 《業績-電零組》佳邦10月營收為6.10億元，年增7.66% 113/10/29 《電零組》佳邦前三季每股盈餘4.70元 113/10/21 【公告】佳邦113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》佳邦9月營收為7.45億元，年增14.50% 113/09/09 《業績-電零組》佳邦8月營收為6.36億元，年增6.19% 113/08/20 焦點股：元件、天線兩大產品加持，佳邦業績成長動能看增，股價衝漲停 113/08/19 佳邦三大產品齊看成長，H2營運更優，AI PC/手機/低軌衛星明年續旺 113/08/19 佳邦看好AI帶動營收 明年低軌衛星模組放量 113/08/14 【公告】佳邦受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】佳邦 2024年7月合併營收5.99億元 年增10.3% 113/08/08 《業績-電零組》佳邦7月營收為5.99億元，年增10.30% 113/08/01 佳邦Q2獲利創歷史次高，單季EPS 1.81元，上半年雙率勝去年同期 113/08/01 《電零組》佳邦H1每股盈餘3.55元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳邦 | 1.66% 580(-5.96%) | -3.86% 630(-13.47%) | -0.25% 820(-33.46%) | -6.01% 1429(-61.8%) | -14.56% 2341(-76.68%) | -4.89% 2811(-80.58%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳邦 | 190.43% | -2.0% | 61.0% | -29.0% | 5.0% | 80.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.58 | 8.17 | 9.93 | 9.63 | 5.61 |
| ROE | 11.14 | 10.39 | 10.18 | 7.06 | 4.13 |
| 本業收入比 | 91.18 | 71.59 | 99.70 | 110.74 | 90.80 |
| 自由現金流量 | 2.58 | -1.89 | -13.14 | -0.42 | -4.11 |
| 利息保障倍數 | 17.45 | 28.58 | 60.44 | 81.75 | 19.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
