| 收盤價 成交量 11-18 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 (-3.58%) 1383張 (+7.34%) 季線下 1005張 1395張 2230張 1383張 0.99倍 |
-4.56% -15.66% -8.83% -12.93% -6.45% |
111.44 (47.81%) 75.4 |
N/A 1.32 |
369 |
微型股 116.50億 |
38.3% 0.0% |
通訊設備 |
2024-08-19 2024-07-18 |
0 | 華新麗華集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62843/佳邦三 | 2023-12-14 | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 100.0 | 108.0 112.0 (-1.75%) | 7 (11-18) | 5.6,6 | 60 | 90.0 | 33.68 | 83.78 | 7000 | 0.0% | 2 | 0 | 0,0 | -10.0% | 391 | -5.17% | 756 | 6.92 | 無 | 50 | 2023-12-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.05, 預估本益比 17.01, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.08, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.88, 預估本益比: 29.03 ; QQQ: 本益比 45.48, 預估本益比 33.49 ; SOXQ: 本益比 54.47, 預估本益比 30.24 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.73,N/A (13.7,20.3,26.9) 1.57,49.81 (0.78,1.4,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.81% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 54.99←56.59(-2.83%) 20.82←19.46(6.99%) 54.99←50.82(8.21%) 20.82←24.26(-14.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-29.53%) 24-07-11 38.6 (95.34%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.66 -18.04 13.7 6.1億(10月) | 14.5 17.03 14.41 歷年新高 7.45億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 81.4 (24-11-08) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.93% -262 -12 0 30.6%←33.3%(-8.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.31 0.0,9.51 look 78.0,75.1 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-9%,-11%,-12% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.79 0.0,12.64 look 78.1,69.6 -1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 369 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.4 32.48,48.32 76.6,64.8 -0.75 | 投信(張) 11-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.25%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.68% -12.8% -13.6% -11.37% | 外資(張) 11-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←1.88%(58.51%) | -234 (連5賣) 16.92% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 3.72% 18.34% | 自營商(張) 11-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.29%(41.38%) | -24 (連7賣) 1.74% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.8←18.13 (+9.21%) Q3←Q2 連2升 19.8←17.93 (+10.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.79←2.32 (+9.21%) Q3←Q2 第1升 2.79←2.29 (+10.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.55←10.29 (+2.53%) Q3←Q2 連4升 10.55←8.93 (+18.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.77←125.57 (-7.01%) Q3←Q2 連2降 116.77←116.65 (+0.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.92←70.36 (-7.01%) Q3←Q2 連2降 65.92←64.25 (+2.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.81 (-36.46%) Q3←Q2 第1降 1.15←2.07 (-44.44%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.23 (+34.96%) Q3←Q2 連2升 1.66←1.15 (+44.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.37←27.26 Q3←Q2 第1升 27.37←29.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.07←12.79 Q3←Q2 第1升 14.07←12.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.57←14.75 Q3←Q2 連2降 8.57←16.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←3.7 Q3←Q2 第1降 2.31←4.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←2.19 Q3←Q2 第1降 1.38←2.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/27 鄭敦仁 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/14 佳邦11/15起預定買回庫藏股250張，區間價77.00~87.00元 |
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| 新聞 | 113/11/14 《電零組》佳邦預計買回自家股票250張 113/11/14 【公告】佳邦董事會通過買回佳邦股份 113/11/08 【公告】佳邦 2024年10月合併營收6.1億元 年增7.66% 113/11/08 《業績-電零組》佳邦10月營收為6.10億元，年增7.66% 113/10/29 《電零組》佳邦前三季每股盈餘4.70元 113/10/21 【公告】佳邦113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》佳邦9月營收為7.45億元，年增14.50% 113/09/09 《業績-電零組》佳邦8月營收為6.36億元，年增6.19% 113/08/20 焦點股：元件、天線兩大產品加持，佳邦業績成長動能看增，股價衝漲停 113/08/19 佳邦三大產品齊看成長，H2營運更優，AI PC/手機/低軌衛星明年續旺 113/08/19 佳邦看好AI帶動營收 明年低軌衛星模組放量 113/08/14 【公告】佳邦受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】佳邦 2024年7月合併營收5.99億元 年增10.3% 113/08/08 《業績-電零組》佳邦7月營收為5.99億元，年增10.30% 113/08/01 佳邦Q2獲利創歷史次高，單季EPS 1.81元，上半年雙率勝去年同期 113/08/01 《電零組》佳邦H1每股盈餘3.55元 113/07/08 【公告】佳邦 2024年6月合併營收5.82億元 年增11.97% 113/07/08 《業績-電零組》佳邦6月營收為5.82億元，年增11.97% 113/06/21 《電零組》華新科、佳邦科技參與認購晶技私募普通股 113/06/20 華新科攜手佳邦通吃晶技私募 躍居第一大股東 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳邦 | -4.56% 1005(37.5%) | -4.19% 989(39.74%) | -15.66% 1395(-0.86%) | -8.83% 2230(-37.99%) | -12.93% 2932(-52.84%) | -6.45% 3455(-59.97%) |
| 加權指數 | -1.89% | -2.42% | -4.23% | 0.52% | 4.35% | 29.45% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 77.7↘ | 78.02↘ | 78.67↘ | 81.1↘ | 82.57↘ | 84.19↘ | 84.94↘ | 86.47↘ | 87.52↘ | 87.55↘ | 87.27↘ | 85.53→ | 85.07↘ | 83.53↗ |
| 乖離率 | -2.96% | -3.36% | -4.16% | -7.03% | -8.68% | -10.44% | -11.23% | -12.8% | -13.85% | -13.88% | -13.6% | -11.84% | -11.37% | -9.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.5 | 79.3 | 79.8 | 90.7 | 91.9 | 92.0 | 85.1 | 83.8 | 87.4 | 86.8 | 87.2 | 75.9 | 77.8 | 62.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳邦 | 190.43% | -4.0% | 61.0% | -29.0% | 5.0% | 80.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.1% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.58 | 8.17 | 9.93 | 9.63 | 5.61 |
| ROE | 11.14 | 10.39 | 10.18 | 7.06 | 4.13 |
| 本業收入比 | 91.18 | 71.59 | 99.70 | 110.74 | 90.80 |
| 自由現金流量 | 2.58 | -1.89 | -13.14 | -0.42 | -4.11 |
| 利息保障倍數 | 17.45 | 28.58 | 60.44 | 81.75 | 19.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
