| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900.0 (0.8%) 8張 (-82.27%) 季線下 126張 192張 209張 8張 0.04倍 |
-1.04% -1.55% -12.84% 6.44% 13.43% |
51.3~59.8 |
1606.57 (-15.44%) 1900.0 |
N/A 0.82 |
1059 、Y! |
中型股 1653.53億 |
16.88% 0.0% |
光伏 |
2024-07-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900.0 | 1893.33↗ | 1885.0↘ | 1883.5↘ | 1900.0↗ | 1892.0↘ | 1905.6↘ | 1976.78↘ | 2013.42↘ | 2003.0↗ | 1996.54↗ | 1975.33↗ | 1848.95↗ | 1791.6↗ | 1767.4↗ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.8% | 0.88% | 0.0% | 0.42% | -0.29% | -3.88% | -5.63% | -5.14% | -4.84% | -3.81% | 2.76% | 6.05% | 7.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 1880.0 | 1845.0 | 1945.0 | 1840.0 | 1955.0 | 1905.0 | 2110.0 | 2315.0 | 1830.0 | 1660.0 | 1925.0 | 1645.0 | 1670.0 | 1435.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.82,33.99 (22.7,28.74,34.78) 18.77,100.43 (10.61,15.68,20.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.85%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.65←57.89(-0.24%) 2.76←2.52(0.24%), 27.35% 57.65←57.87(-0.22%) 2.76←2.66(0.1%), 54.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[112] (2.22%[113]) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 2385.0 (-20.34%) 24-09-25 1200.0 (58.33%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.75 18.67 21.43 18.47億(11月) 短跌破長 | 12.86 -20.91 23.04 15.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-13 2100.0 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 0.21%←0.15%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1726.5(-9.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.06 36.84,33.9 1910.0,1850.0 5.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 12%,4%,-2%,-2% 賣,買,賣,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.33 17.09,11.97 up 2005.0,1800.0 -35.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1059 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.06 56.5,61.58 2125.0,1875.0 14.96 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.41%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.62%(-0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.16 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.42% -5.63% -3.81% 6.05% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.75%←68.85%(-0.1%) | 7 (連2買) 87.5% | 2年趨勢圖 | 68.75%←67.62%(1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.49% 4.47% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 2 (連2買) 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.12%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.53←5.52 (-17.93%) Q3←Q2 第1降 4.53←3.21 (+41.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.01←65.07 (+2.98%) Q3←Q2 連4升 67.01←44.63 (+50.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.84←15.18 (+2.98%) Q3←Q2 連3升 15.84←10.03 (+50.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.69←24.25 (-10.56%) Q3←Q2 第1降 21.69←14.7 (+47.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.6←45.52 (+6.77%) Q3←Q2 第1升 48.6←59.86 (-18.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.17←42.78 (+6.77%) Q3←Q2 第1升 45.17←44.58 (+1.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.08←14.7 (-4.22%) Q3←Q2 第1降 14.08←7.22 (+95.01%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 14.99←15.16 (-1.12%) Q3←Q2 第1降 14.99←9.32 (+60.84%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.94←31.21 Q3←Q2 第1降 30.94←32.29 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.63←23.32 Q3←Q2 連3升 23.63←22.47 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.35←19.73 Q3←Q2 第1降 18.35←14.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.98←15.04 Q3←Q2 第1降 14.98←8.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.69←7.17 Q3←Q2 第1降 6.69←4.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/11 謝卓明 董事 贈與 680張 |
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| 公告 | 113/12/19 全漢8/17~12/19處分旭隼144張，獲利約3.0億元 |
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| 新聞 | 113/12/19 全漢處分旭隼 獲利3億元 113/12/19 《電零組》全漢處分旭隼 獲利3億元 113/12/19 【公告】全漢處分旭隼科技股份有限公司普通股一年內累計達新台幣三億元 113/12/07 《業績-其他電》旭隼11月營收為18.47億元，年增6.75% 113/12/06 【公告】旭隼 2024年11月合併營收18.47億元 年增6.75% 113/12/03 《其他電》旭隼12月4日受邀元大證Q4投資論壇 113/12/03 【公告】旭隼受邀參加元大證券所舉辦之『2024年元大證券第四季投資論壇』 113/11/25 《其他電》旭隼11月26日參加花旗證券舉辦法人說明會 113/11/25 【公告】旭隼受邀參加花旗證券所舉辦之『Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day』 113/11/22 【公告】旭隼股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 熱門股－旭隼 法人齊買開低走高 113/11/11 【公告】旭隼受邀參加 CLSA 所舉辦之『CLST Taiwan Market Mover 2025』 113/11/07 《業績-其他電》旭隼10月營收為15.56億元，年增12.87% 113/11/07 【公告】旭隼 2024年10月合併營收15.56億元 年增12.87% 113/10/30 【公告】旭隼113年第三季合併財務報告董事會召開日期為113年11月7日 113/10/21 主力買盤卡位 高價股紅潤 113/10/08 《業績-其他電》旭隼9月營收為19.68億元，年增34.21% 113/09/23 旭隼超車力旺 居台股高價股四哥 113/09/23 旭隼股價超車力旺、挑戰世芯-KY 攜手18檔股價齊攻頂 113/09/20 《其他電》旭隼9月23日受邀瑞銀證法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭隼 | -1.04% 126(-93.65%) | -5.94% 159(-94.97%) | -1.55% 192(-95.85%) | -12.84% 209(-96.18%) | 6.44% 185(-95.68%) | 13.43% 189(-95.78%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭隼 | 222.64% | 10.0% | 14.0% | -1.0% | 40.0% | 121.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.83 | 23.27 | 17.25 | 20.0 | 19.77 |
| ROE | 43.38 | 63.1 | 42.72 | 43.0 | 45.68 |
| 本業收入比 | 94.43 | 97.87 | 101.21 | 103.02 | 97.74 |
| 自由現金流量 | 38.51 | 36.44 | 17.67 | 22.15 | 25.59 |
| 利息保障倍數 | 70.27 | 73.81 | 71.33 | 64.77 | 51.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
