| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200.0 (1.85%) 77張 (-25.64%) 季線上 191張 188張 181張 77張 |
0.0% 2.8% 27.17% 45.21% 55.48% |
11.9~13.2 50.4~56.9 |
1279.79 (-41.83%) 2200.0 |
N/A 0.92 |
993.84(-54.83%) 、Y! |
8.77億 1929.85億 |
16.94% 0.0% |
光伏 |
2024-07-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.32,40.91 (22.7,28.74,34.78) 25.38,86.68 (10.61,15.68,20.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.53%) 月線斜率0.14 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 57.89←57.88(0.02%) 2.52←2.63(-4.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[112] (1.81%[113]) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 2385.0 (-7.76%) 24-09-25 1200.0 (83.33%) 22-05-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.21 -22.22 24.02 19.68億(9月) | 63.31 14.79 22.86 歷年新高 25.3億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-13 2290.0 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -4 0 0 0.05%←0.06%(-16.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1734.31(-21.17%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.16 72.31,57.44 2225.0,2110.0 -2.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 4%,0%,1%,0% 買,平,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.02 75.97,71.16 2385.0,2110.0 5.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 993.84(-54.83%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.22 83.41,76.08 2385.0,2125.0 46.15 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.53%(-50.94%) | 1 1.3% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.61 0.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.36% 6.57% 14.78% 26.94% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.2%←67.58%(2.4%) | 15 (連2買) 19.48% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.07% 4.05% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.12%(91.67%) | -1 1.3% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.52←3.8 (+45.26%) Q2←Q1 連4升 5.52←2.61 (+111.49%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.07←45.99 (+41.49%) Q2←Q1 連3升 65.07←51.98 (+25.18%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.18←9.91 (+41.49%) Q2←Q1 連2升 15.18←11.56 (+25.18%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.25←17.83 (+36.01%) Q2←Q1 連2升 24.25←14.91 (+62.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.52←54.9 (-17.09%) Q2←Q1 連3降 45.52←50.37 (-9.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.78←45.84 (-17.09%) Q2←Q1 第1降 42.78←43.42 (-1.47%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.7←8.17 (+79.93%) Q2←Q1 第1升 14.7←15.16 (-3.03%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 15.16←9.52 (+59.24%) Q2←Q1 第1升 15.16←10.26 (+47.76%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.21←31.05 Q2←Q1 連2升 31.21←31.79 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.32←21.55 Q2←Q1 連2升 23.32←22.24 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.73←15.52 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 19.73←25.43 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.04←8.01 Q2←Q1 第1升 15.04←16.66 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.17←4.68 Q2←Q1 第1升 7.17←7.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/11 謝卓明 董事 贈與 680張 |
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| 公告 | 113/10/30 旭隼第三季合併財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】旭隼113年第三季合併財務報告董事會召開日期為113年11月7日 113/10/21 主力買盤卡位 高價股紅潤 113/10/08 《業績-其他電》旭隼9月營收為19.68億元，年增34.21% 113/09/23 旭隼超車力旺 居台股高價股四哥 113/09/23 旭隼股價超車力旺、挑戰世芯-KY 攜手18檔股價齊攻頂 113/09/20 《其他電》旭隼9月23日受邀瑞銀證法說 113/09/19 《DJ在線》AI浪潮，PC、資料中心需求帶動UPS穩增 113/09/07 《業績-其他電》旭隼8月營收為25.3億元，年增63.32% 113/08/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旭隼(6409-TW)EPS預估上修至47.75元，預估目標價為2005元 113/08/16 【公告】全漢處分旭隼科技股份有限公司普通股一年內累計達新台幣三億元 113/08/16 弘塑攻上2,000元 緯穎也收復2,000元大關、旭隼備位 113/08/09 《業績-其他電》旭隼7月營收為22.04億元，年增52.12% 113/08/09 《熱門族群》UPS廠寫佳績 碩天、旭隼獲利靚 113/08/08 UPS廠寫佳績 碩天、旭隼獲利靚 113/08/08 【公告】旭隼 2024年7月合併營收22.04億元 年增52.12% 113/08/08 【公告】拓凱董事會通過投資案增加投資總額 113/08/08 【公告】旭隼董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/07/31 【公告】旭隼113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-其他電》旭隼6月營收為22.28億元，年增54.32% 113/07/08 【公告】旭隼 2024年6月合併營收22.28億元 年增54.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭隼 | 0.0% 191(-59.49%) | 4.27% 199(-61.09%) | 2.8% 188(-58.74%) | 27.17% 181(-57.33%) | 45.21% 178(-56.49%) | 55.48% 186(-58.38%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200.0 | 2151.67↗ | 2157.0→ | 2166.5↗ | 2145.59→ | 2149.25↗ | 2143.2↘ | 2107.89↗ | 2064.33↗ | 1964.65↗ | 1953.94↗ | 1916.75↗ | 1769.0↗ | 1733.17↗ | 1706.99↗ |
| 乖離率 | 2.25% | 1.99% | 1.55% | 2.54% | 2.36% | 2.65% | 4.37% | 6.57% | 11.98% | 12.59% | 14.78% | 24.36% | 26.94% | 28.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 2130.0 | 2200.0 | 2110.0 | 2200.0 | 2140.0 | 2315.0 | 2065.0 | 1730.0 | 1685.0 | 1695.0 | 1515.0 | 1655.0 | 1415.0 | 1555.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭隼 | 222.64% | 28.0% | 14.0% | -1.0% | 40.0% | 121.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.83 | 23.27 | 17.25 | 20.0 | 19.77 |
| ROE | 43.38 | 63.1 | 42.72 | 43.0 | 45.68 |
| 本業收入比 | 94.43 | 97.87 | 101.21 | 103.02 | 97.74 |
| 自由現金流量 | 38.51 | 36.44 | 17.67 | 22.15 | 25.59 |
| 利息保障倍數 | 70.27 | 73.81 | 71.33 | 64.77 | 51.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
