| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1555.0 (-1.89%) 183張 (-45.2%) 季線下 339張 292張 193張 183張 0.63倍 |
-0.64% -5.47% -17.94% -34.39% -5.18% |
8.0~9.0 48.4~58.8 |
1641.19 (5.54%) 1555.0 |
N/A 0.9 |
1030 、Y! |
中型股 1364.05億 |
0.0% 0.0% |
光伏 |
2024-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1555.0 | 1555.0↘ | 1527.0↗ | 1584.25↘ | 1611.4↘ | 1684.0↘ | 1729.33↘ | 1877.29↘ | 1831.96↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.83% | -1.85% | -3.5% | -7.66% | -10.08% | -17.17% | -15.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 1565.0 | 1510.0 | 1645.0 | 1770.0 | 1755.0 | 1895.0 | 2370.0 | 1640.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.07,28.98 (22.97,30.59,38.2) 14.0,113.21 (10.61,16.16,21.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.65% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.32←56.98(1.34%) 2.93←2.89(0.04%), 12.85% 58.32←57.97(0.35%) 2.93←2.75(0.18%), 87.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[113] (3.09%[114]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 2385.0 (-34.8%) 24-09-25 1200.0 (29.58%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.14 -30.77 11.99 13.02億(2月) | 2.56 17.28 2.56 18.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-13 1840.0 (25-02-21) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 0 0 0 0.34%←0.2%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1595.87(2.63%) | 日KD RSI MACD | 67.27,64.65 44.06 11.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,0%,-1% 買,買,賣,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.9,23.69 up 37.09 -38.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1030 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.7,36.07 46.25 -33.53 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.43%(0.02%) | 1 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.66%(-0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.74 0.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.85% -10.08% -17.17% -15.12% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.4%←68.68%(-0.28%) | -1 (連2買轉賣) 0.55% | 2年趨勢圖 | 68.4%←67.67%(0.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.56% 6.57% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(0.01%) | 1 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.13%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.83←4.53 (+6.62%) Q4←Q3 第1升 4.83←3.48 (+38.79%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.07←67.01 (-25.28%) Q4←Q3 第1降 50.07←45.94 (+8.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.23←15.84 (-25.28%) Q4←Q3 第1降 10.23←9.39 (+8.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.93←21.69 (-3.5%) Q4←Q3 連2降 20.93←14.12 (+48.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.86←48.6 (+25.23%) Q4←Q3 連2升 60.86←57.02 (+6.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.15←45.17 (+25.23%) Q4←Q3 連2升 55.15←40.62 (+35.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.18←14.08 (-20.6%) Q4←Q3 連2降 11.18←10.6 (+5.47%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.94←14.99 (-40.36%) Q4←Q3 連2降 8.94←9.64 (-7.26%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.78←30.94 Q4←Q3 連2降 29.78←29.73 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.43←23.63 Q4←Q3 第1降 20.43←20.43 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.51←18.35 Q4←Q3 第1升 19.51←20.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.42←14.98 Q4←Q3 連2降 10.42←11.54 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.7←6.69 Q4←Q3 連2降 5.7←6.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/11 謝卓明 董事 贈與 680張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/21 焦點股：PV逆變器旺季到來，旭隼出量守在年線之上 114/03/19 《其他電》旭隼3月20日受邀參加法說 114/03/19 【公告】旭隼受邀參加 BofA 所舉辦之『2025 Asia Tech Conference』 114/03/06 《業績-其他電》旭隼2月營收為13.02億元，年增29.14% 114/03/06 旭隼去年每股純益48.13元 創歷史次高 114/03/06 【公告】旭隼 2025年2月合併營收13.02億元 年增29.14% 114/03/06 【公告】旭隼董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/03/06 【公告】旭隼董事會決議擬發行114年度限制員工權利新股 114/03/06 【公告】旭隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】董事會決議分派股利 114/03/03 熱門股－旭隼 兩大動能挹注 114/02/24 《其他電》旭隼2月25日受邀法說 114/02/24 【公告】旭隼受邀參加花旗證券所舉辦之『Citi’s 2025 Taiwan Corp Day』 114/02/14 【公告】旭隼受邀參加 J.P. Morgan 所舉辦之『Taiwan CEO-CFO Conference』 114/02/09 《業績-其他電》旭隼1月營收為18.81億元，年增2.57% 114/02/08 【公告】旭隼 2025年1月合併營收18.81億元 年增2.57% 114/01/08 《興櫃股》立達12月營收為2.41億元，年增14.34% 114/01/08 《業績-其他電》旭隼12月營收為16.04億元，年增8.01% 114/01/08 【公告】旭隼 2024年12月合併營收16.04億元 年增8.01% 113/12/31 【公告】代子公司中山旭啟電子有限公司向關係人(同一集團成員)取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭隼 | -0.64% 339(-46.03%) | 2.98% 318(-42.5%) | -5.47% 292(-37.43%) | -17.94% 193(-5.29%) | -34.39% 206(-11.13%) | -5.18% 188(-2.83%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.42 | 21.83 | 23.27 | 17.25 | 20.0 |
| ROE | 45.98 | 43.38 | 63.1 | 42.72 | 43.0 |
| 本業收入比 | 100.49 | 94.43 | 97.87 | 101.21 | 103.02 |
| 自由現金流量 | 43.0 | 38.51 | 36.44 | 17.67 | 22.15 |
| 利息保障倍數 | 79.13 | 70.27 | 73.81 | 71.33 | 64.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
