| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950.0 (-1.52%) 148張 (-11.9%) 季線下 214張 200張 193張 148張 0.74倍 |
3.45% -9.3% -4.88% 14.37% 35.42% |
52.3~60.8 |
1606.57 (-17.61%) 1950.0 |
N/A 0.87 |
1059 、Y! |
中型股 1736.87億 |
16.88% 0.0% |
光伏 |
2024-07-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.83,34.88 (22.7,28.74,34.78) 19.72,100.41 (10.61,15.68,20.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.33% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.8←59.99(-2.19%) 2.69←2.44(0.25%), 19.24% 57.8←57.88(-0.08%) 2.69←2.63(0.06%), 46.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (2.17%[113]) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 2385.0 (-18.24%) 24-09-25 1200.0 (62.5%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.86 -20.91 23.04 15.56億(10月) | 34.21 -22.22 24.02 19.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-13 2150.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -14 0 0 0.16%←0.07%(0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1741.52(-10.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.25 26.92,25.64 up 1965.0,1920.0 -12.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,0%,-6%,-3% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.79 19.44,29.16 look 2005.0,1815.0 -27.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1059 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.52 60.99,68.61 2125.0,1875.0 30.19 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.53%(-0.21%) | 1 0.68% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.27 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.14% -6.17% 0.1% 10.79% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.89%←67.58%(1.31%) | -3 2.03% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.35% 4.63% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.12%(0.11%) | 1 (連3買) 0.68% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.53←5.52 (-17.93%) Q3←Q2 第1降 4.53←3.21 (+41.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.01←65.07 (+2.98%) Q3←Q2 連4升 67.01←44.63 (+50.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.84←15.18 (+2.98%) Q3←Q2 連3升 15.84←10.03 (+50.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.69←24.25 (-10.56%) Q3←Q2 第1降 21.69←14.7 (+47.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.6←45.52 (+6.77%) Q3←Q2 第1升 48.6←59.86 (-18.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.17←42.78 (+6.77%) Q3←Q2 第1升 45.17←44.58 (+1.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.08←14.7 (-4.22%) Q3←Q2 第1降 14.08←7.22 (+95.01%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 14.99←15.16 (-1.12%) Q3←Q2 第1降 14.99←9.32 (+60.84%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.94←31.21 Q3←Q2 第1降 30.94←32.29 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.63←23.32 Q3←Q2 連3升 23.63←22.47 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.35←19.73 Q3←Q2 第1降 18.35←14.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.98←15.04 Q3←Q2 第1降 14.98←8.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.69←7.17 Q3←Q2 第1降 6.69←4.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/11 謝卓明 董事 贈與 680張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/11/20 熱門股－旭隼 法人齊買開低走高 113/11/11 【公告】旭隼受邀參加 CLSA 所舉辦之『CLST Taiwan Market Mover 2025』 113/11/07 《業績-其他電》旭隼10月營收為15.56億元，年增12.87% 113/11/07 【公告】旭隼 2024年10月合併營收15.56億元 年增12.87% 113/10/30 【公告】旭隼113年第三季合併財務報告董事會召開日期為113年11月7日 113/10/21 主力買盤卡位 高價股紅潤 113/10/08 《業績-其他電》旭隼9月營收為19.68億元，年增34.21% 113/09/23 旭隼超車力旺 居台股高價股四哥 113/09/23 旭隼股價超車力旺、挑戰世芯-KY 攜手18檔股價齊攻頂 113/09/20 《其他電》旭隼9月23日受邀瑞銀證法說 113/09/19 《DJ在線》AI浪潮，PC、資料中心需求帶動UPS穩增 113/09/07 《業績-其他電》旭隼8月營收為25.3億元，年增63.32% 113/08/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旭隼(6409-TW)EPS預估上修至47.75元，預估目標價為2005元 113/08/16 【公告】全漢處分旭隼科技股份有限公司普通股一年內累計達新台幣三億元 113/08/16 弘塑攻上2,000元 緯穎也收復2,000元大關、旭隼備位 113/08/09 《業績-其他電》旭隼7月營收為22.04億元，年增52.12% 113/08/09 《熱門族群》UPS廠寫佳績 碩天、旭隼獲利靚 113/08/08 UPS廠寫佳績 碩天、旭隼獲利靚 113/08/08 【公告】旭隼 2024年7月合併營收22.04億元 年增52.12% 113/08/08 【公告】拓凱董事會通過投資案增加投資總額 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭隼 | 3.45% 214(-30.62%) | -9.72% 206(-27.97%) | -9.3% 200(-25.84%) | -4.88% 193(-23.12%) | 14.37% 177(-16.42%) | 35.42% 187(-20.86%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950.0 | 1945.0→ | 1934.0↗ | 1937.5↘ | 2029.41↘ | 2055.75↘ | 2064.6↘ | 2100.78↘ | 2078.17↘ | 1987.0↗ | 1981.44↗ | 1948.04↗ | 1794.42↗ | 1760.1↗ | 1723.55↗ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.83% | 0.65% | -3.91% | -5.14% | -5.55% | -7.18% | -6.17% | -1.86% | -1.59% | 0.1% | 8.67% | 10.79% | 13.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 1885.0 | 1955.0 | 2180.0 | 2190.0 | 2115.0 | 2150.0 | 2005.0 | 2050.0 | 1820.0 | 1760.0 | 1755.0 | 1400.0 | 1450.0 | 1615.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭隼 | 222.64% | 15.0% | 14.0% | -1.0% | 40.0% | 121.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.83 | 23.27 | 17.25 | 20.0 | 19.77 |
| ROE | 43.38 | 63.1 | 42.72 | 43.0 | 45.68 |
| 本業收入比 | 94.43 | 97.87 | 101.21 | 103.02 | 97.74 |
| 自由現金流量 | 38.51 | 36.44 | 17.67 | 22.15 | 25.59 |
| 利息保障倍數 | 70.27 | 73.81 | 71.33 | 64.77 | 51.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
