| 收盤價 成交量 01-10 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910.0 (2.14%) 131張 (+28.47%) 季線下 121張 127張 185張 131張 1.03倍 |
4.09% -1.04% -9.05% 2.96% 18.27% |
51.1~60.0 |
1630.61 (-14.63%) 1910.0 |
N/A 0.82 |
959 、Y! |
中型股 1675.46億 |
16.86% 0.0% |
光伏 |
2024-07-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910.0 | 1897.0↗ | 1877.0↗ | 1877.75↘ | 1890.6↘ | 1904.78↘ | 1965.92↘ | 1976.29↗ | 1802.23↗ |
| 乖離率 | 0.69% | 1.76% | 1.72% | 1.03% | 0.27% | -2.84% | -3.35% | 5.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 1835.0 | 1880.0 | 1930.0 | 1950.0 | 2160.0 | 2100.0 | 1855.0 | 1615.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.67, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 45.68, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.35,34.17 (22.7,29.17,35.64) 19.02,100.42 (9.44,14.27,19.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.63%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.12←57.91(0.21%) 2.8←2.64(0.16%), 6.19% 58.12←58.84(-0.72%) 2.8←2.67(0.13%), 49.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[112] (N/A) 0 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 2385.0 (-19.92%) 24-09-25 1200.0 (59.17%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.0 -13.13 20.38 16.04億(12月) | 6.75 18.67 21.43 18.47億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-13 2020.0 (24-12-11) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -2 0 0 0.15%←0.18%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1746.4(-8.57%) | 日KD RSI MACD | 73.33,68.89 51.22 7.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,6%,4%,1% 買,買,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.53,28.47 up 50.7 -29.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 959 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.81,53.28 55.36 7.21 | 投信(張) 01-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.41%(-0.01%) | -1 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.65%(-0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.19 0.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.72% -2.84% -3.35% 5.98% | 外資(張) 01-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.86%←68.71%(0.15%) | 14 10.69% | 2年趨勢圖 | 68.86%←67.56%(1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.67% 2.74% | 自營商(張) 01-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.11%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.53←5.52 (-17.93%) Q3←Q2 第1降 4.53←3.21 (+41.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.01←65.07 (+2.98%) Q3←Q2 連4升 67.01←44.63 (+50.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.84←15.18 (+2.98%) Q3←Q2 連3升 15.84←10.03 (+50.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.69←24.25 (-10.56%) Q3←Q2 第1降 21.69←14.7 (+47.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.6←45.52 (+6.77%) Q3←Q2 第1升 48.6←59.86 (-18.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.17←42.78 (+6.77%) Q3←Q2 第1升 45.17←44.58 (+1.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.08←14.7 (-4.22%) Q3←Q2 第1降 14.08←7.22 (+95.01%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 14.99←15.16 (-1.12%) Q3←Q2 第1降 14.99←9.32 (+60.84%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.94←31.21 Q3←Q2 第1降 30.94←32.29 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.63←23.32 Q3←Q2 連3升 23.63←22.47 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.35←19.73 Q3←Q2 第1降 18.35←14.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.98←15.04 Q3←Q2 第1降 14.98←8.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.69←7.17 Q3←Q2 第1降 6.69←4.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/11 謝卓明 董事 贈與 680張 |
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| 公告 | 114/01/08 旭隼 113年12月營收16.04億、年增8.01% |
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| 新聞 | 114/01/08 《興櫃股》立達12月營收為2.41億元，年增14.34% 114/01/08 《業績-其他電》旭隼12月營收為16.04億元，年增8.01% 114/01/08 【公告】旭隼 2024年12月合併營收16.04億元 年增8.01% 113/12/31 【公告】代子公司中山旭啟電子有限公司向關係人(同一集團成員)取得使用權資產 113/12/19 全漢處分旭隼 獲利3億元 113/12/19 《電零組》全漢處分旭隼 獲利3億元 113/12/19 【公告】全漢處分旭隼科技股份有限公司普通股一年內累計達新台幣三億元 113/12/07 《業績-其他電》旭隼11月營收為18.47億元，年增6.75% 113/12/06 【公告】旭隼 2024年11月合併營收18.47億元 年增6.75% 113/12/03 《其他電》旭隼12月4日受邀元大證Q4投資論壇 113/12/03 【公告】旭隼受邀參加元大證券所舉辦之『2024年元大證券第四季投資論壇』 113/11/25 《其他電》旭隼11月26日參加花旗證券舉辦法人說明會 113/11/25 【公告】旭隼受邀參加花旗證券所舉辦之『Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day』 113/11/22 【公告】旭隼股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 熱門股－旭隼 法人齊買開低走高 113/11/11 【公告】旭隼受邀參加 CLSA 所舉辦之『CLST Taiwan Market Mover 2025』 113/11/07 《業績-其他電》旭隼10月營收為15.56億元，年增12.87% 113/11/07 【公告】旭隼 2024年10月合併營收15.56億元 年增12.87% 113/10/30 【公告】旭隼113年第三季合併財務報告董事會召開日期為113年11月7日 113/10/21 主力買盤卡位 高價股紅潤 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭隼 | 4.09% 121(8.45%) | 1.6% 99(31.84%) | -1.04% 127(3.06%) | -9.05% 185(-29.12%) | 2.96% 179(-26.92%) | 18.27% 190(-31.14%) |
| 加權指數 | -2.28% | -1.13% | -0.04% | -0.18% | -3.19% | 31.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.83 | 23.27 | 17.25 | 20.0 | 19.77 |
| ROE | 43.38 | 63.1 | 42.72 | 43.0 | 45.68 |
| 本業收入比 | 94.43 | 97.87 | 101.21 | 103.02 | 97.74 |
| 自由現金流量 | 38.51 | 36.44 | 17.67 | 22.15 | 25.59 |
| 利息保障倍數 | 70.27 | 73.81 | 71.33 | 64.77 | 51.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
