| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305.0 (-1.51%) 126張 (-54.33%) 季線下 263張 299張 235張 126張 0.42倍 |
-5.09% -11.22% -31.68% -37.86% -13.86% |
8.2~8.9 50.8~58.3 |
1652.46 (26.63%) 1305.0 |
N/A 0.99 |
1086 、Y! |
中型股 1144.69億 |
16.81% 0.0% |
光伏 |
2024-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305.0 | 1332.0↘ | 1311.0↘ | 1426.25↘ | 1438.2↘ | 1561.33↘ | 1616.42↘ | 1791.17↘ | 1818.92↘ |
| 乖離率 | -2.03% | -0.46% | -8.5% | -9.26% | -16.42% | -19.27% | -27.14% | -28.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 1375.0 | 1505.0 | 1470.0 | 1535.0 | 1740.0 | 1910.0 | 2100.0 | 1515.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.64,24.32 (23.39,30.8,38.2) 11.71,113.15 (9.95,15.83,21.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.33% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.94←57.43(0.51%) 2.93←2.98(-0.05%), 4.87% 57.94←58.14(-0.2%) 2.93←2.7(0.23%), 82.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[113] (3.68%[114]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 2385.0 (-45.28%) 24-09-25 1160.0 (12.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.13 39.03 8.61 18.11億(3月) | 29.14 -30.77 11.99 13.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1745.0 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 5 0 0 0.24%←0.27%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1442.21(10.51%) | 日KD RSI MACD | 30.53,31.38 38.86 -0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-4%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.35,22.95 look 28.45 -48.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1086 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.84,20.78 look 40.85 -61.45 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.43%(0.0%) | 14 11.11% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.66%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.29 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.5% -19.27% -27.14% -28.25% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.56%←68.4%(0.16%) | -36 28.57% | 2年趨勢圖 | 68.56%←67.93%(0.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.34% 6.95% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | -3 2.38% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.22%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.83←4.53 (+6.62%) Q4←Q3 第1升 4.83←3.48 (+38.79%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.07←67.01 (-25.28%) Q4←Q3 第1降 50.07←45.94 (+8.99%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.23←15.84 (-25.28%) Q4←Q3 第1降 10.23←9.39 (+8.99%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.93←21.69 (-3.5%) Q4←Q3 連2降 20.93←14.12 (+48.23%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.86←48.6 (+25.23%) Q4←Q3 連2升 60.86←57.02 (+6.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.15←45.17 (+25.23%) Q4←Q3 連2升 55.15←40.62 (+35.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.18←14.08 (-20.6%) Q4←Q3 連2降 11.18←10.6 (+5.47%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.94←14.99 (-40.36%) Q4←Q3 連2降 8.94←9.64 (-7.26%) Q4←Q4 10季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.78←30.94 Q4←Q3 連2降 29.78←29.73 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.43←23.63 Q4←Q3 第1降 20.43←20.43 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.51←18.35 Q4←Q3 第1升 19.51←20.14 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 10.42←14.98 Q4←Q3 連2降 10.42←11.54 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.7←6.69 Q4←Q3 連2降 5.7←6.5 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/11 謝卓明 董事 贈與 680張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/16 4/15證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/09 《業績-其他電》旭隼3月營收為18.11億元，年增3.13% 114/04/08 【公告】旭隼 2025年3月合併營收18.11億元 年增3.13% 114/03/31 熱門股－旭隼 業績有望續創新高 114/03/31 焦點股：UPS業務穩健＋PV Inverter拓展市場，旭隼今年業績看好 114/03/21 焦點股：PV逆變器旺季到來，旭隼出量守在年線之上 114/03/19 《其他電》旭隼3月20日受邀參加法說 114/03/19 【公告】旭隼受邀參加 BofA 所舉辦之『2025 Asia Tech Conference』 114/03/06 《業績-其他電》旭隼2月營收為13.02億元，年增29.14% 114/03/06 旭隼去年每股純益48.13元 創歷史次高 114/03/06 【公告】旭隼 2025年2月合併營收13.02億元 年增29.14% 114/03/06 【公告】旭隼董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/03/06 【公告】旭隼董事會決議擬發行114年度限制員工權利新股 114/03/06 【公告】旭隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】董事會決議分派股利 114/03/03 熱門股－旭隼 兩大動能挹注 114/02/24 《其他電》旭隼2月25日受邀法說 114/02/24 【公告】旭隼受邀參加花旗證券所舉辦之『Citi’s 2025 Taiwan Corp Day』 114/02/14 【公告】旭隼受邀參加 J.P. Morgan 所舉辦之『Taiwan CEO-CFO Conference』 114/02/09 《業績-其他電》旭隼1月營收為18.81億元，年增2.57% 114/02/08 【公告】旭隼 2025年1月合併營收18.81億元 年增2.57% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭隼 | -5.09% 263(-52.0%) | -13.29% 261(-51.53%) | -11.22% 299(-57.77%) | -31.68% 235(-46.16%) | -37.86% 210(-39.98%) | -13.86% 195(-35.22%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.42 | 21.83 | 23.27 | 17.25 | 20.0 |
| ROE | 45.98 | 43.38 | 63.1 | 42.72 | 43.0 |
| 本業收入比 | 100.49 | 94.43 | 97.87 | 101.21 | 103.02 |
| 自由現金流量 | 43.0 | 38.51 | 36.44 | 17.67 | 22.15 |
| 利息保障倍數 | 79.13 | 70.27 | 73.81 | 71.33 | 64.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
