收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1770.0 (-1.39%) 119張 (-30.55%) 220張 171張 189張 季線上 ↘1819.0 ↘1828.5 ↗1803.53 ↗1788.25 ↗1699.33 ↗1665.58 119張 0.7倍 |
-2.75% 5.04% 11.32% 3.21% -2.21% |
16.8%~19.4% 46.5~53.7 |
1246.16 (-29.6%) 1770.0 |
1508.06 (-14.8%) 984.27 (-44.39%) |
N/A 0.92 |
882.33(-50.15%) 、Y! |
8.77億 1574.76億 |
17.09% 0.0% |
光伏 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 43.86,40.82 (22.7,28.74,34.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.88%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (2.19%[113]) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 2125.0 (-16.71%) 23-06-05 1185.0 (49.37%) 21-09-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 0 0 0 0.1%←0.11%(-9.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.33 2.33 5.06 20個月新高 21.64億(5月) | 16.81 20.45 3.19 21.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-13 1925.0 (24-06-28) 238日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-1%,-1%,1% 平,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1397.98(-21.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.27 18.42,25.44 look 1785.0,1715.0 -8.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.65 68.37,85.87 down 1785.0,1675.0 27.49 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.36%(-19.44%) | -68 57.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 882.33(-50.15%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.35 58.48,61.6 2125.0,1270.0 3.52 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.72%←68.57%(0.22%) | 56 (連2賣轉買) 47.06% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 16.64,107.87 (10.61,14.36,18.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% 6.27% 9.99% 11.71% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.23%(8.7%) | 2 1.68% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.45 0.46 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.33% 3.79% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.18←58.93(3.82%) 2.27←2.75(-17.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.8←3.48 (+9.2%) Q1←Q4 連3升 3.8←4.67 (-18.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.99←45.94 (+0.11%) Q1←Q4 連2升 45.99←46.96 (-2.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.91←9.39 (+0.11%) Q1←Q4 第1升 9.91←10.4 (-2.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.83←14.12 (+26.27%) Q1←Q4 第1升 17.83←18.93 (-5.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.9←57.02 (-3.72%) Q1←Q4 連2降 54.9←56.27 (-2.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.84←40.62 (-3.72%) Q1←Q4 第1升 45.84←55.86 (-17.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.17←10.6 (-22.92%) Q1←Q4 第1降 8.17←8.55 (-4.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.52←9.64 (-1.24%) Q1←Q4 第1降 9.52←9.61 (-0.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.05←29.73 Q1←Q4 第1升 31.05←32.14 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.55←20.43 Q1←Q4 第1升 21.55←22.15 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.52←20.14 Q1←Q4 第1降 15.52←15.89 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.01←11.54 Q1←Q4 第1降 8.01←8.49 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.68←6.5 Q1←Q4 第1降 4.68←4.68 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/01 6/28證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/06/14 旭隼:今年營運重返成長 113/06/14 【公告】旭隼董事會選任謝卓明先生續任董事長 113/06/11 【公告】旭隼受邀參加元大證券所舉辦之『2024年元大證券第二季投資論壇』 113/06/11 《其他電》旭隼6月12日參加元大證券投資論壇 113/06/08 《業績-其他電》旭隼5月營收為21.64億元,年增11.34% 113/06/07 【公告】旭隼 2024年5月合併營收21.64億元 年增11.34% 113/06/06 【公告】旭隼受邀參加花旗證券所舉辦之『Citi's 2024 Taiwan Tech Conference』 113/06/06 《其他電》旭隼6月7日受邀花旗證法說 113/05/31 《其他電》旭隼6月3日受邀HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024 113/05/31 【公告】旭隼受邀參加臺灣證券交易所與香港上海匯豐證券共同舉辦之『HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024』 113/05/16 【公告】旭隼受邀參加臺灣證券交易所與永豐金證券共同舉辦之『SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024』 113/05/09 《業績-其他電》旭隼4月營收為21.15億元,年增16.81% 113/05/09 【公告】旭隼 2024年4月合併營收21.15億元 年增16.81% 113/05/09 【公告】旭隼董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/04/30 【公告】旭隼113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-其他電》旭隼3月營收為17.56億元,年減11.88% 113/04/09 【公告】旭隼 2024年3月合併營收17.56億元 年增-11.88% 113/03/20 【公告】旭隼受邀參加美林證券所舉辦之『2024 APAC TMT Conference』 113/03/20 《其他電》旭隼3月21日受邀法說 113/03/13 高價千金股獲利了結壓力重 嘉澤補漲創高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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旭隼 | -2.75% 220(-45.97%) | -5.6% 208(-42.81%) | 5.04% 171(-30.39%) | 11.32% 189(-37.08%) | 3.21% 199(-40.02%) | -2.21% 189(-37.13%) |
加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1770.0 | 1783.33↘ | 1819.0↘ | 1828.5↘ | 1803.53↗ | 1788.25↗ | 1770.6↗ | 1699.33↗ | 1665.58↗ | 1629.55↗ | 1618.56↗ | 1609.17↗ | 1573.72↗ | 1584.44↘ | 1623.35↘ |
乖離率 | -0.75% | -2.69% | -3.2% | -1.86% | -1.02% | -0.03% | 4.16% | 6.27% | 8.62% | 9.36% | 9.99% | 12.47% | 11.71% | 9.03% |
均線開始 轉折價位 | 1820.0 | 1825.0 | 1760.0 | 1685.0 | 1695.0 | 1705.0 | 1500.0 | 1520.0 | 1350.0 | 1385.0 | 1700.0 | 1465.0 | 1870.0 | 1770.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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旭隼 | 222.64% | 5.0% | 14.0% | -1.0% | 40.0% | 121.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.83 | 23.27 | 17.25 | 20.0 | 19.77 |
ROE | 43.38 | 63.1 | 42.72 | 43.0 | 45.68 |
本業收入比 | 94.43 | 97.87 | 101.21 | 103.02 | 97.74 |
自由現金流量 | 38.51 | 36.44 | 17.67 | 22.15 | 25.59 |
利息保障倍數 | 70.27 | 73.81 | 71.33 | 64.77 | 51.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標