| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.0 (-1.24%) 2370張 (+18.81%) 季線下 2613張 3050張 3587張 2370張 0.78倍 |
-0.87% -8.72% -10.06% -18.02% -8.29% |
12.2~13.9 |
355.33 (-10.72%) 398.0 |
N/A 1.06 |
1510 、Y! |
小型股 384.80億 |
44.33% 18.5% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.0 | 402.33↘ | 400.5↘ | 409.15↘ | 413.35↘ | 416.7↘ | 420.92↘ | 456.89↘ | 468.28↘ | 452.94↘ | 451.91↘ | 451.46↘ | 436.47↘ | 433.82↘ | 431.07↗ |
| 乖離率 | -1.08% | -0.62% | -2.73% | -3.71% | -4.49% | -5.45% | -12.89% | -15.01% | -12.13% | -11.93% | -11.84% | -8.81% | -8.26% | -7.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 405.5 | 401.5 | 417.5 | 428.5 | 436.0 | 465.0 | 515.0 | 442.5 | 421.0 | 462.5 | 485.5 | 417.0 | 434.0 | 354.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 100.51,30.76 (20.0,27.46,34.92) 4.56,87.28 (4.13,5.37,6.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.52%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.6←79.54(-0.94%) 3.07←1.85(1.22%), 36.7% 78.6←79.69(-1.09%) 3.07←1.42(1.65%), 56.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.49%[112] (0.69%[113]) 0 (0.49%) | 相對高點 相對低點 | 5235.0 (-92.4%) 22-01-03 243.0 (63.79%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.33 10.32 17.49 16.33億(11月) | 6.28 -9.32 18.3 14.81億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 503.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 2.45% 48 1 0 3.7%←2.9%(0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | 374.12(-6.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.92 14.84,21.61 look 452.5,388.5 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-3%,-5%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.69 5.38,9.5 look 574.0,388.0 -12.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1510 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.13 37.14,54.79 2065.0,361.0 58.74 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.68%(-0.56%) | 216 (連15賣轉買) 9.11% | 2年趨勢圖 | 2.12%←2.77%(-0.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.92 1.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.49% -15.01% -11.84% -8.26% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 85.78%←86.97%(-1.19%) | -817 (連3賣) 34.47% | 2年趨勢圖 | 85.78%←92.09%(-6.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.45% 12.07% 64.19% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.29%(0.01%) | -13 (連3賣) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.06%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←0.2 (+430.0%) Q3←Q2 第1升 1.06←0.28 (+278.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.9←46.15 (+5.96%) Q3←Q2 連2升 48.9←41.11 (+18.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.19←5.48 (+5.96%) Q3←Q2 連5升 7.19←-0.01 (+18.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.28←22.35 (+22.06%) Q3←Q2 連3升 27.28←30.93 (-11.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.38←39.88 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 40.38←33.01 (+22.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.12←88.87 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 100.12←134.76 (-25.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.46 (+34.25%) Q3←Q2 連2升 1.96←1.29 (+51.94%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.25 (+42.4%) Q3←Q2 連2升 1.78←0.07 (+2442.86%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.87←53.76 Q3←Q2 連3升 53.87←43.14 Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.7←11.87 Q3←Q2 連5升 14.7←-0.03 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.52←11.95 Q3←Q2 連2升 14.52←11.18 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←1.67 Q3←Q2 連2升 2.09←1.46 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.51 Q3←Q2 連2升 1.89←1.33 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 矽力*-KY：矽力杰半導體技術(杭州)對杭州矽測微電子現增，計1.5億人民幣 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 【公告】矽力*-KY 2024年11月合併營收16.33億元 年增10.33% 113/12/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為500元 113/11/28 終端消費力不彰拖累，DELL、HP財報遜預期 AI PC乏力 IC設計備戰升級潮 113/11/20 【公告】矽力*-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 《半導體》矽力-KY第4季展望疲軟 外資點名汽車助攻2025 113/11/13 《半導體》陸急單挹注 矽力Q4不看淡 113/11/13 陸急單挹注 矽力Q4不看淡 113/11/13 矽力估第4季營收成長力道比往年弱 敦泰預期小成長 113/11/13 〈矽力法說〉Q4營收季增幅將較往年收斂 HPC相關產品明年底出貨 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為500元 113/11/12 《半導體》矽力*-KY前三季每股盈餘3.63元 113/11/11 【公告】矽力*-KY受邀參加JP Morgan所舉辦之法人說明會 113/11/11 《半導體》矽力*-KY本月13日受邀JP Morgan電話法說 113/11/08 【公告】矽力*-KY 2024年10月合併營收14.81億元 年增6.28% 113/11/04 【公告】矽力*-KY受邀參加UBS所舉辦之線上法說會 113/11/04 【公告】矽力*-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】矽力*-KY 2024年9月合併營收16.33億元 年增7.8% 113/10/04 《半導體》矽力*-KY本月9日受邀小摩海外法說 113/10/04 焦點股：中國刺激消費、類比IC市況好轉，矽力*-KY股價跳空創波段高 113/10/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.42元，預估目標價為500元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | -0.87% 2613(-9.3%) | -4.67% 3075(-22.92%) | -8.72% 3050(-22.27%) | -10.06% 3587(-33.91%) | -18.02% 3381(-29.88%) | -8.29% 3400(-30.27%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 334.78% | -15.0% | 10.0% | -91.0% | 735.0% | 1425.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
| ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
| 本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
| 自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
| 利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
