收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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419.0 (-6.26%) 3393張 (+9.64%) 3660張 3018張 3371張 季線下 ↘458.1 ↘449.3 ↘445.65 ↘451.4 ↘468.3 ↗455.42 4207張 1.39倍 |
-11.6% -16.2% 7.99% 3.2% 30.53% |
88.5%~103.4% 11.6~13.5 |
179.25 (-57.22%) 419.0 |
227.65 (-45.67%) 130.84 (-68.77%) |
N/A 1.35 |
7.14(-98.3%) 、Y! |
9.64億 430.73億 |
44.52% 18.48% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 282.91,65.26 (20.38,27.92,35.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.87% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.47%[112] (0.68%[113]) 0 (0.47%) | 相對高點 相對低點 | 5490.0 (-92.37%) 21-11-17 243.0 (72.43%) 23-08-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.63% 0% -124 10 0 3.19%←2.06%(54.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.01 2.09 20.27 18個月新高 15.79億(6月) | 32.04 3.22 19.47 15.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 499.5 (24-07-17) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,3%,1%,-3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 138.81(-66.87%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.5 13.44,36.25 look 499.5,414.0 -1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.49 41.63,51.4 548.0,315.0 -2.67 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←2.74%(-28.1%) | 29 0.85% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 7.14(-98.3%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.03 57.7,69.77 2065.0,315.0 63.29 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 88.01%←87.52%(0.56%) | -98 (連2賣) 2.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.42,82.47 (4.13,5.36,6.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.18% -8.0% 0.49% 9.35% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.31%(6.45%) | -94 (連2賣) 2.77% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.92 0.34 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.11←78.62(0.62%) 2.36←3.63(-34.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.22 (-9.09%) Q1←Q4 連2降 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.42←42.84 (-10.32%) Q1←Q4 第1降 38.42←34.35 (+11.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.39 (-10.32%) Q1←Q4 連3升 0.77←-2.16 (+11.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.33←18.17 (+6.38%) Q1←Q4 第1升 19.33←46.38 (-58.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.71←36.46 (+22.63%) Q1←Q4 連2升 44.71←40.13 (+11.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.23←90.4 (+22.63%) Q1←Q4 第1升 92.23←232.87 (-60.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.36 (-44.44%) Q1←Q4 連2降 0.2←0.57 (-64.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.03 (-766.67%) Q1←Q4 連2降 -0.2←-0.38 (-47.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.84←42.3 Q1←Q4 第1升 51.84←44.54 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.01←0.91 Q1←Q4 連3升 2.01←-6.28 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.92←3.2 Q1←Q4 連2降 1.92←5.09 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.23←0.43 Q1←Q4 連2降 0.23←0.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.39 Q1←Q4 連2降 0.21←0.49 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
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公告 | 113/07/10 矽力*-KY 113年6月營收15.79億、年增24.01% |
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新聞 | 113/07/15 布局新領域見成效,矽力*-KY 2024年汽車營收維持正向成長 113/07/15 日系外資重申矽力*-KY「買進」評等,目標價維持500元 113/07/15 《半導體》矽力*-KY車用加溫 外資續喊買、上看500元 113/07/10 【公告】矽力*-KY 2024年6月合併營收15.79億元 年增24.01% 113/06/19 《台北股市》景氣復甦 鈺太、矽力-KY營運靚 113/06/07 【公告】矽力*-KY 2024年5月合併營收15.47億元 年增32.04% 113/05/29 【公告】矽力*-KY受邀參加Nomura所舉辦之法人說明會 113/05/29 《半導體》矽力*-KY 5月30日受邀電話法說 113/05/23 《熱門族群》PMIC轉機題材浮現 矽力拚攻頂、致新也強升 113/05/20 《半導體》庫存消化結束 外資升矽力*-KY目標價重回5字頭 113/05/17 《半導體》各產品線樂觀 矽力*-KY本季獲利拚大成長 113/05/16 焦點股:矽力*-KY看今年營運可望逐季成長,股價跳空上漲 113/05/15 《半導體》類比IC市場復甦、打入車用有成 矽力營運季季揚 113/05/15 類比IC市場復甦、打入車用有成 矽力營運季季揚 113/05/15 矽力*-KY庫存調節進入尾聲 今年營收逐季揚 113/05/14 【公告】矽力*-KY代子公司矽力杰半導體技術(杭州)有限公司對杭州矽測微電子有限公司現金增資 113/05/14 《半導體》矽力*-KY第一季每股盈餘0.2元 113/05/10 【公告】矽力*-KY 2024年4月合併營收14.99億元 年增29.92% 113/05/08 【公告】矽力*-KY受邀參加UBS所舉辦之線上法說會 113/05/06 【公告】矽力*-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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矽力*-ky | -11.6% 3660(-7.3%) | -1.76% 3405(-0.37%) | -16.2% 3018(12.4%) | 7.99% 3371(0.63%) | 3.2% 3291(3.08%) | 30.53% 3533(-3.96%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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419.0 | 442.83↘ | 458.1↘ | 449.3↘ | 445.65↘ | 451.4↘ | 463.48↘ | 468.3↘ | 455.42↗ | 419.9↗ | 419.65↗ | 416.94↗ | 399.57↗ | 383.17↗ | 380.08↗ |
乖離率 | -5.38% | -8.54% | -6.74% | -5.98% | -7.18% | -9.6% | -10.53% | -8.0% | -0.21% | -0.15% | 0.49% | 4.86% | 9.35% | 10.24% |
均線開始 轉折價位 | 474.0 | 451.0 | 429.5 | 485.5 | 517.0 | 526.0 | 450.0 | 378.0 | 410.5 | 405.5 | 405.0 | 310.5 | 314.5 | 359.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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矽力*-ky | 334.78% | -4.0% | 10.0% | -91.0% | 735.0% | 1425.0% | 106.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標