| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.5 (0.48%) 3398張 (+5.37%) 季線上 4326張 2662張 2950張 3398張 1.28倍 |
30.27% -4.9% 2.2% -20.32% 13.3% |
1.4~1.6 11.1~12.6 |
331.91 (-20.5%) 417.5 |
N/A 1.19 |
1591 、Y! |
中型股 1619.81億 |
44.26% 18.5% |
IP IC設計 |
2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.5 | 399.8↗ | 385.25↗ | 407.58↘ | 410.52↗ | 417.26↗ | 409.51↗ | 429.67↘ | 437.72↗ |
| 乖離率 | 4.43% | 8.37% | 2.43% | 1.7% | 0.06% | 1.95% | -2.83% | -4.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 356.0 | 409.5 | 434.5 | 420.0 | 391.0 | 407.0 | 530.0 | 369.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.3,35.03 (20.0,27.84,35.69) 4.57,90.92 (3.88,5.25,6.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.37% 帶寬大) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.0←79.35(0.65%) 2.53←2.68(-0.15%), -6.76% 80.0←78.91(1.09%) 2.53←3.02(-0.49%), -15.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[113] (1.33%[114]) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 761.0 (-45.14%) 22-06-01 243.0 (71.81%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.43 18.93 6.56 15.87億(3月) | 39.61 13.63 7.87 13.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 459.5 (25-03-20) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 3.15% 3.51% 169 -6 0 1.41%←2.05%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 363.69(-12.89%) | 日KD RSI MACD | 73.53,75.12 52.64 2.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -15%,1%,0%,1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.31,49.96 48.63 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1591 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.58,38.93 47.83 2.28 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←1.81%(0.2%) | 217 6.39% | 2年趨勢圖 | 2.01%←2.28%(-0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.43% 1.95% -2.83% -4.62% | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 85.9%←85.98%(-0.08%) | -849 (連2買轉賣) 24.99% | 2年趨勢圖 | 85.9%←89.42%(-3.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.51% 22.72% 50.96% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-0.01%) | 3 (連4買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.19%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←1.06 (-82.08%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.22 (-13.64%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.08←48.9 (+4.46%) Q4←Q3 連3升 51.08←42.84 (+19.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.23←7.19 (+4.46%) Q4←Q3 連6升 9.23←0.39 (+19.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.54←27.28 (+4.62%) Q4←Q3 連4升 28.54←18.17 (+57.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.26←40.38 (+4.66%) Q4←Q3 連2升 42.26←36.46 (+15.91%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.44←100.12 (+4.66%) Q4←Q3 連2升 111.44←90.4 (+23.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.33←1.96 (+18.88%) Q4←Q3 連3升 2.33←0.36 (+547.22%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.3←1.78 (+29.21%) Q4←Q3 連3升 2.3←0.03 (+7566.67%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.38←53.87 Q4←Q3 連4升 55.38←42.3 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.07←14.7 Q4←Q3 連6升 18.07←0.91 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.44←14.52 Q4←Q3 連3升 15.44←3.2 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←2.09 Q4←Q3 連3升 2.25←0.43 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←1.89 Q4←Q3 連3升 2.01←0.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
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| 公告 | 114/04/15 4/14證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】矽力*-KY 2025年3月合併營收15.87億元 年增4.44% 114/04/09 《台北股市》基本面護體 聯詠、矽力耐震 114/04/08 基本面護體 聯詠、矽力耐震 114/04/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至11.77元，預估目標價為510元 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 114/03/17 《半導體》矽力*-KY 3月19日受邀BofA 2025 Asia Tech Conference 114/03/17 【公告】矽力*-KY受邀參加BofA所舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/17 《台北股市》投顧按讚 台燿、矽力權證熱 114/03/16 投顧按讚 台燿、矽力權證熱 114/03/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至12元，預估目標價為505元 114/03/14 《半導體》Q1營收將衰退 外資調降矽力*-KY目標價至466 114/03/14 《半導體》矽力今年營收年增上看3成 消費、車用電子雙助攻 114/03/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)目標價調降至512.5元，幅度約4.03% 114/03/13 〈矽力法說〉今年營收估年增2-3成 車用占比挑戰15% 114/03/13 矽力：第1季營收將季減 2025年估增2至3成 114/03/12 【公告】矽力*-KY董事會決議發行2025年第一次員工認股權憑證 114/03/12 【公告】矽力*-KY現金股利配息基準日 114/03/12 【公告】矽力*-KY董事會決議召開2025年股東常會 114/03/12 【公告】矽力*-KY董事會決議分派現金股利 114/03/10 【公告】矽力*-KY 2025年2月合併營收13.34億元 年增39.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 30.27% 4326(-21.46%) | 10.6% 3107(9.36%) | -4.9% 2662(27.62%) | 2.2% 2950(15.17%) | -20.32% 2891(17.5%) | 13.3% 3223(5.43%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.28 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 |
| ROE | 6.32 | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 |
| 本業收入比 | 87.77 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 |
| 自由現金流量 | 13.86 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 |
| 利息保障倍數 | 157.94 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
