| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431.0 (-2.05%) 2184張 (-4.39%) 季線下 3303張 2844張 3676張 2184張 0.77倍 |
-4.01% -18.53% -8.78% -9.83% 6.03% |
12.1~13.9 |
355.33 (-17.56%) 431.0 |
N/A 1.13 |
1518 、Y! |
小型股 425.41億 |
44.33% 18.5% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 111.11,33.31 (20.0,27.46,34.92) 5.04,87.3 (4.13,5.37,6.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.07% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.96←79.33(-0.37%) 2.19←2.4(-0.21%), -6.77% 78.96←80.16(-1.2%) 2.19←1.75(0.44%), 9.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[112] (0.63%[113]) 0 (0.45%) | 相對高點 相對低點 | 5235.0 (-91.77%) 22-01-03 243.0 (77.37%) 23-08-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.28 -9.32 18.3 14.81億(10月) | 7.8 0.38 19.76 16.33億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 510.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.47% 2.26% -1 -3 0 2.8%←3.1%(-0.3%) | ||||
| 本益比法目標價 | 385.12(-10.65%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.51 0.0,6.1 look 475.0,388.0 -7.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-5%,-7%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.02 23.12,40.68 574.0,388.0 -3.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1518 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.77 52.81,68.04 2065.0,361.0 65.74 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←2.62%(0.05%) | -21 (連2賣) 0.96% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.85% -9.24% -7.19% -0.54% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 87.15%←91.42%(-4.27%) | -453 (連4賣) 20.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.26% 17.35% 59.74% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.05%(0.23%) | -16 (連2買轉賣) 0.73% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←0.2 (+430.0%) Q3←Q2 第1升 1.06←0.28 (+278.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.9←46.15 (+5.96%) Q3←Q2 連2升 48.9←41.11 (+18.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.19←5.48 (+5.96%) Q3←Q2 連5升 7.19←-0.01 (+18.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.28←22.35 (+22.06%) Q3←Q2 連3升 27.28←30.93 (-11.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.38←39.88 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 40.38←33.01 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.12←88.87 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 100.12←134.76 (-25.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.46 (+34.25%) Q3←Q2 連2升 1.96←1.29 (+51.94%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.25 (+42.4%) Q3←Q2 連2升 1.78←0.07 (+2442.86%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.87←53.76 Q3←Q2 連3升 53.87←43.14 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.7←11.87 Q3←Q2 連5升 14.7←-0.03 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.52←11.95 Q3←Q2 連2升 14.52←11.18 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←1.67 Q3←Q2 連2升 2.09←1.46 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.51 Q3←Q2 連2升 1.89←1.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
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| 公告 | 113/11/21 矽力*-KY限制員工權利增資新股11/28起發放 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】矽力*-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 《半導體》矽力-KY第4季展望疲軟 外資點名汽車助攻2025 113/11/13 《半導體》陸急單挹注 矽力Q4不看淡 113/11/13 陸急單挹注 矽力Q4不看淡 113/11/13 矽力估第4季營收成長力道比往年弱 敦泰預期小成長 113/11/13 〈矽力法說〉Q4營收季增幅將較往年收斂 HPC相關產品明年底出貨 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為500元 113/11/12 《半導體》矽力*-KY前三季每股盈餘3.63元 113/11/11 【公告】矽力*-KY受邀參加JP Morgan所舉辦之法人說明會 113/11/11 《半導體》矽力*-KY本月13日受邀JP Morgan電話法說 113/11/08 【公告】矽力*-KY 2024年10月合併營收14.81億元 年增6.28% 113/11/04 【公告】矽力*-KY受邀參加UBS所舉辦之線上法說會 113/11/04 【公告】矽力*-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】矽力*-KY 2024年9月合併營收16.33億元 年增7.8% 113/10/04 《半導體》矽力*-KY本月9日受邀小摩海外法說 113/10/04 焦點股：中國刺激消費、類比IC市況好轉，矽力*-KY股價跳空創波段高 113/10/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.42元，預估目標價為500元 113/09/30 人行降息 矽力挑戰Q4營收雙位數季增 113/09/27 《熱門族群》大單＋旺季加持 矽力、精測吸睛 113/09/26 大單＋旺季加持 矽力、精測吸睛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | -4.01% 3303(-33.87%) | -13.54% 3079(-29.06%) | -18.53% 2844(-23.18%) | -8.78% 3676(-40.57%) | -9.83% 3359(-34.96%) | 6.03% 3449(-36.66%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431.0 | 437.5↘ | 443.6↘ | 458.1↘ | 475.71↘ | 483.45↘ | 492.2↘ | 484.86↗ | 474.87↘ | 458.9↘ | 460.91↘ | 464.38↘ | 434.94↗ | 433.33↗ | 422.32↗ |
| 乖離率 | -1.49% | -2.84% | -5.92% | -9.4% | -10.85% | -12.43% | -11.11% | -9.24% | -6.08% | -6.49% | -7.19% | -0.91% | -0.54% | 2.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 465.0 | 466.5 | 496.0 | 536.0 | 539.0 | 513.0 | 415.0 | 443.5 | 507.0 | 510.0 | 476.5 | 406.5 | 410.0 | 297.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 334.78% | -6.0% | 10.0% | -91.0% | 735.0% | 1425.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
| ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
| 本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
| 自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
| 利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
