| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.5 (1.62%) 7015張 (-17.39%) 季線上 短漲多 6352張 3449張 2913張 7015張 2.03倍 |
11.6% 27.09% 6.8% 7.89% 14.86% |
11.8~13.9 |
353.69 (-24.99%) 471.5 |
N/A 1.1 |
1415 、Y! |
小型股 456.57億 |
44.26% 18.5% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.5 | 442.1↗ | 411.55↗ | 399.82↗ | 396.38↗ | 400.61↗ | 407.23↗ | 441.42↗ | 430.55↗ |
| 乖離率 | 6.65% | 14.57% | 17.93% | 18.95% | 17.7% | 15.78% | 6.81% | 9.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 422.5 | 386.0 | 371.0 | 408.5 | 445.5 | 441.5 | 437.0 | 410.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 119.07,36.61 (20.0,27.46,34.92) 5.4,87.31 (4.12,5.29,6.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.93% 帶寬大) 月線斜率1.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.38←78.6(-0.22%) 3.3←3.07(0.23%), 3.82% 78.38←79.68(-1.3%) 3.3←2.12(1.18%), 23.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.42%[112] (N/A) 0 (0.42%) | 相對高點 相對低點 | 978.0 (-51.79%) 22-03-03 204.0 (131.13%) 22-04-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.18 -41.22 -14.18 11.74億(1月) | 40.76 22.27 19.59 28個月新高 19.97億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 478.0 (25-02-21) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 11.21% 7.26% -207 45 0 2.13%←3.41%(-1.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 392.98(-16.65%) | 日KD RSI MACD | 94.76,94.59 70.83 10.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,8%,7%,6% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.76,51.08 58.34 1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1415 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.42,43.22 51.3 5.81 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.77%(-0.11%) | 11 (連2賣轉買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 1.66%←2.68%(-1.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 0.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.93% 15.78% 6.81% 9.51% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 86.34%←85.44%(0.9%) | 1190 (連7買) 16.96% | 2年趨勢圖 | 86.34%←90.12%(-3.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.26% 28.17% 73.28% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.31%(0.03%) | -30 (連3買轉賣) 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.07%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←0.2 (+430.0%) Q3←Q2 第1升 1.06←0.28 (+278.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.9←46.15 (+5.96%) Q3←Q2 連2升 48.9←41.11 (+18.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.19←5.48 (+5.96%) Q3←Q2 連5升 7.19←-0.01 (+18.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.28←22.35 (+22.06%) Q3←Q2 連3升 27.28←30.93 (-11.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.38←39.88 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 40.38←33.01 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.12←88.87 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 100.12←134.76 (-25.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.46 (+34.25%) Q3←Q2 連2升 1.96←1.29 (+51.94%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.25 (+42.4%) Q3←Q2 連2升 1.78←0.07 (+2442.86%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.87←53.76 Q3←Q2 連3升 53.87←43.14 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.7←11.87 Q3←Q2 連5升 14.7←-0.03 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.52←11.95 Q3←Q2 連2升 14.52←11.18 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←1.67 Q3←Q2 連2升 2.09←1.46 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.51 Q3←Q2 連2升 1.89←1.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
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| 公告 | 114/02/21 矽力*-KY自結1月獲利7400萬元，每股稅後0.19元 114/02/21 證交所2月20日公告11種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/21 《半導體》矽力*-KY列注意股 1月每股盈餘0.19元 114/02/21 【公告】因矽力*-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)目標價調升至532.5元，幅度約3.77% 114/02/20 熱門股－矽力-KY 量能維持高檔 114/02/14 熱門股／輝達訂單在望！矽力*-KY目標價大摩喊500元 爆量飆近漲停 114/02/13 矽力＊-KY目標價 大摩上看500元 114/02/13 熱門股－矽力-KY 股價表現強勢 114/02/13 大摩升評點火 這檔破底翻衝漲停 114/02/13 焦點股：矽力*-KY今年營收獲利重返成長軌道，雙位數成長動能無虞 114/02/13 看好AI將成重要成長動能，美系外資喊買矽力*-KY，目標價看500元 114/02/13 《半導體》外資獻上500元目標價點讚長線 矽力-KY直飆漲停 114/01/10 【公告】矽力*-KY 2024年12月合併營收19.97億元 年增40.77% 113/12/10 【公告】矽力*-KY 2024年11月合併營收16.33億元 年增10.33% 113/12/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為500元 113/11/28 終端消費力不彰拖累，DELL、HP財報遜預期 AI PC乏力 IC設計備戰升級潮 113/11/20 【公告】矽力*-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 《半導體》矽力-KY第4季展望疲軟 外資點名汽車助攻2025 113/11/13 《半導體》陸急單挹注 矽力Q4不看淡 113/11/13 陸急單挹注 矽力Q4不看淡 113/11/13 矽力估第4季營收成長力道比往年弱 敦泰預期小成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 11.6% 6352(10.44%) | 22.15% 4942(41.96%) | 27.09% 3449(103.39%) | 6.8% 2913(140.81%) | 7.89% 3312(111.79%) | 14.86% 3312(111.79%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
| ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
| 本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
| 自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
| 利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
