| 收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431.0 (2.38%) 3037張 (-41.32%) 3506張 3253張 3309張 季線下 ↘427.1 ↘445.45 ↘441.12 ↘442.28 ↘468.11 ↘456.21 3037張 0.93倍 長跌破 |
-3.58% -6.71% 1.17% 7.62% 36.39% |
93.4%~110.6% 11.9~13.6 |
173.38 (-59.77%) 431.0 |
220.21 (-48.91%) 126.56 (-70.64%) |
N/A 1.25 |
7.14(-98.34%) 、Y! |
9.64億 405.68億 |
44.52% 18.48% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 266.46,69.4 (20.38,27.92,35.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.42%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[112] (0.64%[113]) 0 (0.45%) | 相對高點 相對低點 | 5490.0 (-92.15%) 21-11-17 243.0 (77.37%) 23-08-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.63% 3.16% 30 0 0 3.43%←2.17%(58.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.01 2.09 20.27 18個月新高 15.79億(6月) | 32.04 3.22 19.47 15.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 499.5 (24-07-17) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-6%,1%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 110.83(-74.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.97 40.69,28.72 up 499.5,414.0 -2.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.29 29.52,42.12 548.0,315.0 -3.99 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.67%(-17.98%) | 99 3.26% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 7.14(-98.34%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.24 61.64,71.08 2065.0,315.0 64.05 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 88.06%←87.67%(0.44%) | -89 2.93% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.11,82.39 (4.13,5.36,6.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.55% -5.53% 3.29% 12.14% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.3%(6.67%) | -21 (連2賣) 0.69% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.58 0.39 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.16% 18.58% 67.74% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.21←78.5(0.9%) 2.53←3.65(-30.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.22 (-9.09%) Q1←Q4 連2降 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.42←42.84 (-10.32%) Q1←Q4 第1降 38.42←34.35 (+11.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.39 (-10.32%) Q1←Q4 連3升 0.77←-2.16 (+11.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.33←18.17 (+6.38%) Q1←Q4 第1升 19.33←46.38 (-58.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.71←36.46 (+22.63%) Q1←Q4 連2升 44.71←40.13 (+11.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.23←90.4 (+22.63%) Q1←Q4 第1升 92.23←232.87 (-60.39%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.36 (-44.44%) Q1←Q4 連2降 0.2←0.57 (-64.91%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.03 (-766.67%) Q1←Q4 連2降 -0.2←-0.38 (-47.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.84←42.3 Q1←Q4 第1升 51.84←44.54 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.01←0.91 Q1←Q4 連3升 2.01←-6.28 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.92←3.2 Q1←Q4 連2降 1.92←5.09 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←0.43 Q1←Q4 連2降 0.23←0.56 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.39 Q1←Q4 連2降 0.21←0.49 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/29 7/26證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/22 《熱門族群》陸國產化率拉高 強茂、德微、矽力得利 113/07/22 陸國產化率拉高 強茂德微矽力得利 113/07/15 布局新領域見成效，矽力*-KY 2024年汽車營收維持正向成長 113/07/15 日系外資重申矽力*-KY「買進」評等，目標價維持500元 113/07/15 《半導體》矽力*-KY車用加溫 外資續喊買、上看500元 113/07/10 【公告】矽力*-KY 2024年6月合併營收15.79億元 年增24.01% 113/06/19 《台北股市》景氣復甦 鈺太、矽力-KY營運靚 113/06/07 【公告】矽力*-KY 2024年5月合併營收15.47億元 年增32.04% 113/05/29 【公告】矽力*-KY受邀參加Nomura所舉辦之法人說明會 113/05/29 《半導體》矽力*-KY 5月30日受邀電話法說 113/05/23 《熱門族群》PMIC轉機題材浮現 矽力拚攻頂、致新也強升 113/05/20 《半導體》庫存消化結束 外資升矽力*-KY目標價重回5字頭 113/05/17 《半導體》各產品線樂觀 矽力*-KY本季獲利拚大成長 113/05/16 焦點股：矽力*-KY看今年營運可望逐季成長，股價跳空上漲 113/05/15 《半導體》類比IC市場復甦、打入車用有成 矽力營運季季揚 113/05/15 類比IC市場復甦、打入車用有成 矽力營運季季揚 113/05/15 矽力*-KY庫存調節進入尾聲 今年營收逐季揚 113/05/14 【公告】矽力*-KY代子公司矽力杰半導體技術（杭州）有限公司對杭州矽測微電子有限公司現金增資 113/05/14 《半導體》矽力*-KY第一季每股盈餘0.2元 113/05/10 【公告】矽力*-KY 2024年4月合併營收14.99億元 年增29.92% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | -3.58% 3506(-13.36%) | -4.43% 3638(-16.52%) | -6.71% 3253(-6.64%) | 1.17% 3309(-8.2%) | 7.62% 3305(-8.11%) | 36.39% 3549(-14.41%) |
| 加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431.0 | 423.67↗ | 427.1↘ | 445.45↘ | 441.12↘ | 442.28↘ | 452.86↘ | 468.11↘ | 456.21↘ | 420.3↗ | 419.96↗ | 417.27↗ | 401.21↗ | 384.34↗ | 380.71↗ |
| 乖離率 | 1.73% | 0.91% | -3.24% | -2.29% | -2.55% | -4.83% | -7.93% | -5.53% | 2.55% | 2.63% | 3.29% | 7.43% | 12.14% | 13.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 447.0 | 488.0 | 430.0 | 444.5 | 485.5 | 505.0 | 419.0 | 398.0 | 417.0 | 421.0 | 413.5 | 312.5 | 330.0 | 354.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 334.78% | -10.0% | 10.0% | -91.0% | 735.0% | 1425.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
| ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
| 本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
| 自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
| 利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
