| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.0 (0.12%) 1171張 (-26.21%) 季線下 1782張 2829張 3454張 1171張 0.41倍 |
3.97% 1.82% -13.52% -4.77% -14.49% |
12.2~13.7 |
355.33 (-15.2%) 419.0 |
N/A 1.07 |
1514 、Y! |
小型股 404.62億 |
44.33% 18.5% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.0 | 416.83↗ | 411.9↗ | 406.55↗ | 412.91↘ | 413.85↗ | 417.26↘ | 446.68↘ | 465.51↘ | 451.59↘ | 451.5↘ | 450.2↘ | 436.52↗ | 433.19↘ | 431.53↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 1.72% | 3.06% | 1.47% | 1.24% | 0.42% | -6.2% | -9.99% | -7.22% | -7.2% | -6.93% | -4.01% | -3.28% | -2.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 398.0 | 406.0 | 417.5 | 416.0 | 428.5 | 440.0 | 539.0 | 458.5 | 447.5 | 419.0 | 444.5 | 418.5 | 452.5 | 384.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 105.68,32.38 (20.0,27.46,34.92) 4.79,87.37 (4.13,5.37,6.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.8%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.6←79.54(-0.94%) 3.07←1.85(1.22%), 36.7% 78.6←79.69(-1.09%) 3.07←1.42(1.65%), 56.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.47%[112] (0.65%[113]) 0 (0.47%) | 相對高點 相對低點 | 5235.0 (-92.0%) 22-01-03 243.0 (72.43%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.33 10.32 17.49 16.33億(11月) | 6.28 -9.32 18.3 14.81億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 471.0 (24-11-15) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 1.21% -74 10 0 3.37%←2.88%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 381.46(-8.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.93 47.66,44.27 461.5,388.5 3.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,2%,-2%,-4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.59 16.44,9.69 up 574.0,388.0 -11.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1514 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.62 44.64,57.29 2065.0,361.0 60.08 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.61%(-0.49%) | 17 1.45% | 2年趨勢圖 | 2.12%←2.77%(-0.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.24% -9.99% -6.93% -3.28% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 85.69%←86.81%(-1.12%) | -495 42.27% | 2年趨勢圖 | 85.69%←92.09%(-6.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 9.18% 57.57% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.29%(0.02%) | 4 (連4買) 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.06%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←0.2 (+430.0%) Q3←Q2 第1升 1.06←0.28 (+278.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.9←46.15 (+5.96%) Q3←Q2 連2升 48.9←41.11 (+18.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.19←5.48 (+5.96%) Q3←Q2 連5升 7.19←-0.01 (+18.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.28←22.35 (+22.06%) Q3←Q2 連3升 27.28←30.93 (-11.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.38←39.88 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 40.38←33.01 (+22.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.12←88.87 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 100.12←134.76 (-25.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.46 (+34.25%) Q3←Q2 連2升 1.96←1.29 (+51.94%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.25 (+42.4%) Q3←Q2 連2升 1.78←0.07 (+2442.86%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.87←53.76 Q3←Q2 連3升 53.87←43.14 Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.7←11.87 Q3←Q2 連5升 14.7←-0.03 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.52←11.95 Q3←Q2 連2升 14.52←11.18 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←1.67 Q3←Q2 連2升 2.09←1.46 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.51 Q3←Q2 連2升 1.89←1.33 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 矽力*-KY：矽力杰半導體技術(杭州)對杭州矽測微電子現增，計1.5億人民幣 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 【公告】矽力*-KY 2024年11月合併營收16.33億元 年增10.33% 113/12/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為500元 113/11/28 終端消費力不彰拖累，DELL、HP財報遜預期 AI PC乏力 IC設計備戰升級潮 113/11/20 【公告】矽力*-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 《半導體》矽力-KY第4季展望疲軟 外資點名汽車助攻2025 113/11/13 《半導體》陸急單挹注 矽力Q4不看淡 113/11/13 陸急單挹注 矽力Q4不看淡 113/11/13 矽力估第4季營收成長力道比往年弱 敦泰預期小成長 113/11/13 〈矽力法說〉Q4營收季增幅將較往年收斂 HPC相關產品明年底出貨 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為500元 113/11/12 《半導體》矽力*-KY前三季每股盈餘3.63元 113/11/11 【公告】矽力*-KY受邀參加JP Morgan所舉辦之法人說明會 113/11/11 《半導體》矽力*-KY本月13日受邀JP Morgan電話法說 113/11/08 【公告】矽力*-KY 2024年10月合併營收14.81億元 年增6.28% 113/11/04 【公告】矽力*-KY受邀參加UBS所舉辦之線上法說會 113/11/04 【公告】矽力*-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】矽力*-KY 2024年9月合併營收16.33億元 年增7.8% 113/10/04 《半導體》矽力*-KY本月9日受邀小摩海外法說 113/10/04 焦點股：中國刺激消費、類比IC市況好轉，矽力*-KY股價跳空創波段高 113/10/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.42元，預估目標價為500元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 3.97% 1782(-34.24%) | 1.45% 2523(-53.56%) | 1.82% 2829(-58.59%) | -13.52% 3454(-66.08%) | -4.77% 3328(-64.79%) | -14.49% 3379(-65.33%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
| ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
| 本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
| 自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
| 利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
