收盤價 成交量 01-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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372.5 (0.4%) 1524張 (-60.72%) 季線下 2202張 2185張 2695張 1524張 0.7倍 |
-8.48% -4.49% -26.67% -19.46% -9.81% |
12.3~13.8 |
355.33 (-4.61%) 372.5 |
N/A 1.09 |
1388 、Y! |
小型股 360.71億 |
44.26% 18.5% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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372.5 | 390.1↘ | 394.6↘ | 401.9↘ | 404.22↘ | 417.89↘ | 441.29↘ | 445.2↘ | 430.84↘ |
乖離率 | -4.51% | -5.6% | -7.32% | -7.85% | -10.86% | -15.59% | -16.33% | -13.54% |
均線開始 轉折價位 | 413.0 | 413.5 | 401.5 | 417.5 | 483.5 | 515.0 | 488.0 | 418.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.44, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 44.46, 殖利率 2.67% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 93.69,28.79 (20.0,27.46,34.92) 4.25,87.29 (4.15,5.3,6.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.46%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.75←78.84(-0.09%) 3.1←2.35(0.75%), 19.81% 78.75←79.68(-0.93%) 3.1←1.55(1.55%), 47.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.53%[112] (N/A) 0 (0.53%) | 相對高點 相對低點 | 4160.0 (-91.05%) 22-02-10 243.0 (53.29%) 23-08-28 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.76 22.27 19.59 28個月新高 19.97億(12月) | 10.33 10.32 17.49 16.33億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 452.5 (24-12-10) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.92% 1.58% -196 -232 0 3.4%←3.71%(-0.31%) | |||||
本益比法目標價 | 363.52(-2.41%) | 日KD RSI MACD | 7.69,15.81 look 36.03 -1.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-5%,-3%,-3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.41,7.22 look 39.68 -10.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1388 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.2,36.99 41.6 51.38 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←2.15%(-0.36%) | 1 0.07% | 2年趨勢圖 | 1.79%←2.83%(-1.04%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.85 1.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.32% -15.59% -16.33% -13.54% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 85.46%←86.22%(-0.76%) | -618 (連2賣) 40.55% | 2年趨勢圖 | 85.46%←91.25%(-5.79%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.58% 11.43% 42.29% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | -43 (連5賣) 2.82% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.05%(0.25%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←0.2 (+430.0%) Q3←Q2 第1升 1.06←0.28 (+278.57%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.9←46.15 (+5.96%) Q3←Q2 連2升 48.9←41.11 (+18.95%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.19←5.48 (+5.96%) Q3←Q2 連5升 7.19←-0.01 (+18.95%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.28←22.35 (+22.06%) Q3←Q2 連3升 27.28←30.93 (-11.8%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.38←39.88 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 40.38←33.01 (+22.33%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.12←88.87 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 100.12←134.76 (-25.7%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.46 (+34.25%) Q3←Q2 連2升 1.96←1.29 (+51.94%) Q3←Q3 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.25 (+42.4%) Q3←Q2 連2升 1.78←0.07 (+2442.86%) Q3←Q3 6季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.87←53.76 Q3←Q2 連3升 53.87←43.14 Q3←Q3 10季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.7←11.87 Q3←Q2 連5升 14.7←-0.03 Q3←Q3 7季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.52←11.95 Q3←Q2 連2升 14.52←11.18 Q3←Q3 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.09←1.67 Q3←Q2 連2升 2.09←1.46 Q3←Q3 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.51 Q3←Q2 連2升 1.89←1.33 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
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公告 | 114/01/10 矽力*-KY 113年12月營收19.97億、年增40.77% 114/01/10 矽力*-KY員工認股權憑證於113年第4季行使所發行之普通股已上市906,700股 |
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新聞 | 114/01/10 【公告】矽力*-KY 2024年12月合併營收19.97億元 年增40.77% 113/12/10 【公告】矽力*-KY 2024年11月合併營收16.33億元 年增10.33% 113/12/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查:矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.15元,預估目標價為500元 113/11/28 終端消費力不彰拖累,DELL、HP財報遜預期 AI PC乏力 IC設計備戰升級潮 113/11/20 【公告】矽力*-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 《半導體》矽力-KY第4季展望疲軟 外資點名汽車助攻2025 113/11/13 《半導體》陸急單挹注 矽力Q4不看淡 113/11/13 陸急單挹注 矽力Q4不看淡 113/11/13 矽力估第4季營收成長力道比往年弱 敦泰預期小成長 113/11/13 〈矽力法說〉Q4營收季增幅將較往年收斂 HPC相關產品明年底出貨 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.38元,預估目標價為500元 113/11/12 《半導體》矽力*-KY前三季每股盈餘3.63元 113/11/11 【公告】矽力*-KY受邀參加JP Morgan所舉辦之法人說明會 113/11/11 《半導體》矽力*-KY本月13日受邀JP Morgan電話法說 113/11/08 【公告】矽力*-KY 2024年10月合併營收14.81億元 年增6.28% 113/11/04 【公告】矽力*-KY受邀參加UBS所舉辦之線上法說會 113/11/04 【公告】矽力*-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】矽力*-KY 2024年9月合併營收16.33億元 年增7.8% 113/10/04 《半導體》矽力*-KY本月9日受邀小摩海外法說 113/10/04 焦點股:中國刺激消費、類比IC市況好轉,矽力*-KY股價跳空創波段高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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矽力*-ky | -8.48% 2202(-30.79%) | -7.91% 2158(-29.38%) | -4.49% 2185(-30.24%) | -26.67% 2695(-43.44%) | -19.46% 3247(-53.06%) | -9.81% 3271(-53.4%) |
加權指數 | -2.61% | -1.03% | -0.96% | -3.16% | -0.31% | 32.84% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標