| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507.0 (1.0%) 964張 (-54.34%) 季線上 2567張 4086張 3650張 964張 |
-5.41% 5.62% 35.02% 24.57% 58.69% |
2.0~2.2 11.4~13.5 |
170.53 (-66.37%) 507.0 |
N/A 1.15 |
40.22(-92.07%) 、Y! |
9.67億 490.10億 |
44.37% 18.48% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 153.64,40.14 (20.0,27.46,34.92) 5.93,85.5 (4.13,5.37,6.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.1%) 月線斜率0.26 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.54←80.16(-0.77%) 1.85←1.75(5.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.39%[112] (0.54%[113]) 0 (0.39%) | 相對高點 相對低點 | 5490.0 (-90.77%) 21-11-17 243.0 (108.64%) 23-08-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.8 0.38 19.76 16.33億(9月) | 10.13 -0.45 21.53 16.27億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 555.0 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 4.68% 1.0% -188 1 0 2.88%←4.3%(-33.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 389.92(-23.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.24 21.31,17.59 up 555.0,495.0 -5.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,0%,4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.35 68.54,72.3 574.0,388.0 5.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 40.22(-92.07%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.48 77.89,76.41 2065.0,361.0 71.13 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←2.62%(9.54%) | 8 (連10買) 0.83% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.49 0.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.36% 9.12% 9.94% 18.39% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 87.88%←91.42%(-3.87%) | 152 (連2賣轉買) 15.77% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 10.35% 85.18% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.05%(540.0%) | -30 (連2賣) 3.11% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.2 (0.0%) Q2←Q1 0.2←0.21 (-4.76%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.15←38.42 (+20.12%) Q2←Q1 第1升 46.15←35.98 (+28.27%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.48←0.77 (+20.12%) Q2←Q1 連4升 5.48←-3.08 (+28.27%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.35←19.33 (+15.62%) Q2←Q1 連2升 22.35←38.3 (-41.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.88←44.71 (-10.8%) Q2←Q1 第1降 39.88←34.73 (+14.83%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.87←92.23 (-10.8%) Q2←Q1 第1降 88.87←180.55 (-50.78%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←0.2 (+630.0%) Q2←Q1 第1升 1.46←-0.27 (-640.74%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←-0.2 (+725.0%) Q2←Q1 第1升 1.25←-0.66 (-289.39%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.76←51.84 Q2←Q1 連2升 53.76←40.69 Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.87←2.01 Q2←Q1 連4升 11.87←-8.57 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.95←1.92 Q2←Q1 第1升 11.95←-3.75 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←0.23 Q2←Q1 第1升 1.67←-0.44 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←0.21 Q2←Q1 第1升 1.51←-0.39 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/04 矽力*-KY 11/13參加UBS舉辦之線上法說會 113/11/04 矽力*-KY第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/04 【公告】矽力*-KY受邀參加UBS所舉辦之線上法說會 113/11/04 【公告】矽力*-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】矽力*-KY 2024年9月合併營收16.33億元 年增7.8% 113/10/04 《半導體》矽力*-KY本月9日受邀小摩海外法說 113/10/04 焦點股：中國刺激消費、類比IC市況好轉，矽力*-KY股價跳空創波段高 113/10/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.42元，預估目標價為500元 113/09/30 人行降息 矽力挑戰Q4營收雙位數季增 113/09/27 《熱門族群》大單＋旺季加持 矽力、精測吸睛 113/09/26 大單＋旺季加持 矽力、精測吸睛 113/09/26 矽力-KY被低估 中信投顧吹響多頭號角 113/09/25 《半導體》矽力*-KY 9月30日受邀參加Nomura舉辦海外法說 113/09/03 《半導體》外資紛紛點頭 矽力*-KY逆勢揚升 113/09/03 矽力*-KY法說會後，歐、亞系外資調高目標價，上看530及605元 113/09/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.27元，預估目標價為501元 113/08/31 《半導體》頂住降價壓力 矽力毛利回升 113/08/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.31元，預估目標價為500元 113/08/30 頂住降價壓力 矽力毛利回升 113/08/30 〈矽力法說〉明年迎來上升週期 營收目標恢復年增2-3成 113/08/30 〈矽力法說〉消費性電子需求回籠 下半年營收逐季揚 113/08/30 【矽力法說】中國市場占比提高 董事長陳偉：第四季會比第三季強 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | -5.41% 2567(-62.43%) | -0.2% 2598(-62.87%) | 5.62% 4086(-76.39%) | 35.02% 3650(-73.57%) | 24.57% 3387(-71.52%) | 58.69% 3585(-73.09%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507.0 | 505.0↘ | 511.4↘ | 522.4↘ | 522.47↘ | 524.65↗ | 512.94↗ | 476.86↗ | 464.62↗ | 463.58↗ | 463.7↗ | 461.15↗ | 432.55↗ | 428.26↗ | 414.62↗ |
| 乖離率 | 0.4% | -0.86% | -2.95% | -2.96% | -3.36% | -1.16% | 6.32% | 9.12% | 9.37% | 9.34% | 9.94% | 17.21% | 18.39% | 22.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 514.0 | 536.0 | 508.0 | 547.0 | 480.0 | 445.0 | 479.5 | 375.5 | 462.0 | 468.0 | 407.0 | 467.5 | 319.5 | 310.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 334.78% | 8.0% | 10.0% | -91.0% | 735.0% | 1425.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
| ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
| 本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
| 自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
| 利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
