| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436.0 (1.16%) 2038張 (-6.69%) 季線下 3133張 2836張 3634張 2038張 0.72倍 |
-6.24% -15.83% -12.1% -13.66% 5.83% |
12.0~14.0 |
355.33 (-18.5%) 436.0 |
N/A 1.12 |
1508 、Y! |
小型股 421.54億 |
44.33% 18.5% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 110.1,33.69 (20.0,27.46,34.92) 4.99,87.37 (4.13,5.37,6.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.96% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.84←79.88(-1.04%) 2.35←2.16(0.19%), 4.61% 78.84←80.16(-1.32%) 2.35←1.75(0.6%), 14.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[112] (0.63%[113]) 0 (0.45%) | 相對高點 相對低點 | 5235.0 (-91.67%) 22-01-03 243.0 (79.42%) 23-08-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.28 -9.32 18.3 14.81億(10月) | 7.8 0.38 19.76 16.33億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 503.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.07% 2.11% 7 -4 0 2.9%←3.12%(-0.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | 386.5(-11.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.66 6.33,5.06 up 475.0,388.0 -6.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-7%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.63 25.81,41.57 574.0,388.0 -3.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1508 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.88 54.46,68.59 2065.0,361.0 66.05 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←2.62%(0.02%) | -73 (連3賣) 3.58% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.04% -7.99% -5.99% 0.59% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 87.05%←91.42%(-4.37%) | 79 (連4賣轉買) 3.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.11% 14.3% 59.84% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.05%(0.23%) | 24 1.18% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←0.2 (+430.0%) Q3←Q2 第1升 1.06←0.28 (+278.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.9←46.15 (+5.96%) Q3←Q2 連2升 48.9←41.11 (+18.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.19←5.48 (+5.96%) Q3←Q2 連5升 7.19←-0.01 (+18.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.28←22.35 (+22.06%) Q3←Q2 連3升 27.28←30.93 (-11.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.38←39.88 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 40.38←33.01 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.12←88.87 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 100.12←134.76 (-25.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.46 (+34.25%) Q3←Q2 連2升 1.96←1.29 (+51.94%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.25 (+42.4%) Q3←Q2 連2升 1.78←0.07 (+2442.86%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.87←53.76 Q3←Q2 連3升 53.87←43.14 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.7←11.87 Q3←Q2 連5升 14.7←-0.03 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.52←11.95 Q3←Q2 連2升 14.52←11.18 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←1.67 Q3←Q2 連2升 2.09←1.46 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.51 Q3←Q2 連2升 1.89←1.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
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| 公告 | 113/11/22 矽力*-KY：矽力杰半導體技術(杭州)投資杭州矽至天成股權投資合夥企業，計13.5億人民幣 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】矽力*-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 《半導體》矽力-KY第4季展望疲軟 外資點名汽車助攻2025 113/11/13 《半導體》陸急單挹注 矽力Q4不看淡 113/11/13 陸急單挹注 矽力Q4不看淡 113/11/13 矽力估第4季營收成長力道比往年弱 敦泰預期小成長 113/11/13 〈矽力法說〉Q4營收季增幅將較往年收斂 HPC相關產品明年底出貨 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為500元 113/11/12 《半導體》矽力*-KY前三季每股盈餘3.63元 113/11/11 【公告】矽力*-KY受邀參加JP Morgan所舉辦之法人說明會 113/11/11 《半導體》矽力*-KY本月13日受邀JP Morgan電話法說 113/11/08 【公告】矽力*-KY 2024年10月合併營收14.81億元 年增6.28% 113/11/04 【公告】矽力*-KY受邀參加UBS所舉辦之線上法說會 113/11/04 【公告】矽力*-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】矽力*-KY 2024年9月合併營收16.33億元 年增7.8% 113/10/04 《半導體》矽力*-KY本月9日受邀小摩海外法說 113/10/04 焦點股：中國刺激消費、類比IC市況好轉，矽力*-KY股價跳空創波段高 113/10/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.42元，預估目標價為500元 113/09/30 人行降息 矽力挑戰Q4營收雙位數季增 113/09/27 《熱門族群》大單＋旺季加持 矽力、精測吸睛 113/09/26 大單＋旺季加持 矽力、精測吸睛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | -6.24% 3133(-34.94%) | -9.82% 2996(-31.96%) | -15.83% 2836(-28.14%) | -12.1% 3634(-43.91%) | -13.66% 3355(-39.25%) | 5.83% 3440(-40.74%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436.0 | 435.67↘ | 437.8↘ | 453.35↘ | 471.12↘ | 479.35↘ | 489.04↘ | 485.44↗ | 473.87↘ | 458.41↘ | 460.1↘ | 463.8↘ | 435.06↗ | 433.43↗ | 422.8↗ |
| 乖離率 | 0.08% | -0.41% | -3.83% | -7.45% | -9.04% | -10.85% | -10.18% | -7.99% | -4.89% | -5.24% | -5.99% | 0.22% | 0.59% | 3.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 441.5 | 465.0 | 483.5 | 514.0 | 518.0 | 515.0 | 409.5 | 496.0 | 485.5 | 520.0 | 505.0 | 413.5 | 412.0 | 306.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 334.78% | -7.0% | 10.0% | -91.0% | 735.0% | 1425.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
| ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
| 本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
| 自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
| 利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
