收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.95 (-1.03%) 3331張 (+10.65%) 3467張 4964張 13321張 季線下 ↘24.15 ↘24.24 ↘24.6 ↘25.04 ↘27.65 ↘27.6 3331張 0.67倍 |
-0.21% -12.11% -14.46% -11.95% -22.74% |
103.86 (333.65%) 23.95 |
N/A 0.57 |
N/A 、Y! |
53.87億 129.02億 |
1.01% 0.0% |
綠能 光伏 |
2024-08-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.96,N/A (25.33,47.86,70.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.7% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (2.85%[113]) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 50.4 (-52.48%) 22-04-21 21.9 (9.36%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 0.65% 184 16 0 17.81%←20.63%(-13.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.84 -28.26 -42.95 3.89億(7月) | -22.58 19.5 -43.78 5.42億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 25.3 (24-08-14) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-9%,-7%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.52 60.29,51.15 24.5,21.9 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.06 18.3,20.39 look 26.0,20.35 -0.52 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.48 14.09,18.29 look 26.0,4.2 -0.81 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.3%←12.38%(-0.65%) | -595 (連3賣) 17.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,14.6 (1.09,1.41,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.35% -13.22% -13.69% -15.19% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.46%(-58.7%) | -144 (連3賣) 4.32% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 3.38% 19.36% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 18.83←21.13(-10.88%) 37.68←35.12(7.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.11←3.3 (-36.06%) Q2←Q1 第1降 2.11←0.67 (+214.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.89←11.68 (+18.92%) Q2←Q1 第1升 13.89←23.69 (-41.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.3 (+18.92%) Q2←Q1 連2降 0.23←1.2 (-41.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.06←12.2 (-9.34%) Q2←Q1 連3降 11.06←10.49 (+5.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.07←130.85 (-5.95%) Q2←Q1 第1降 123.07←36.52 (+236.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.41←109.76 (-5.95%) Q2←Q1 第1降 83.41←51.84 (+60.9%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.3 (-80.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q1 連2降 0.04←0.25 (-84.0%) Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.62←11.43 Q2←Q1 連3降 8.62←10.18 Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.64←2.55 Q2←Q1 連2降 1.64←5.08 Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.18←1.88 Q2←Q1 第1升 2.18←6.04 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.4←0.29 Q2←Q1 第1升 0.4←2.24 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.31 Q2←Q1 第1升 0.38←1.4 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/09/30 偉任投資(股) 董事 一般交易 700張 |
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公告 | 113/08/20 證交所8/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】元晶 2024年7月合併營收3.89億元 年增-36.85% 113/07/29 【公告】元晶民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】元晶 2024年6月合併營收5.42億元 年增-22.59% 113/07/02 熱門股-元晶 大單敲進漲停作收 113/07/02 Google在台投資太陽能電廠,茂迪、鑫科漲停,元晶和國碩等大漲 113/06/04 【公告】元晶 2024年5月合併營收4.53億元 年增-43.08% 113/05/31 《光電股》元晶新世代「量子」太陽能模組上市 H2營運添動能 113/05/31 《光電股》元晶射雙箭 抗東南亞進口模組 113/05/30 元晶射雙箭 抗東南亞進口模組 113/05/30 元晶推量子系列模組 強抗東南亞進口模組 113/05/30 元晶新世代TOPCon太陽能模組 全面量產搶市 113/05/30 元晶推出量子系列模組,新技術/新商業模式雙管齊下扳回國產優勢 113/05/24 【公告】元晶113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】元晶 2024年4月合併營收3.93億元 年增-54.89% 113/04/26 【公告】元晶民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】元晶 2024年3月合併營收3.38億元 年增-58.97% 113/03/21 電價擬調漲,重電及綠能概念股走高,士電、中興電創新天價,元晶漲停 113/03/08 【公告】元晶 2024年2月合併營收3.45億元 年增-47.3% 113/03/06 【公告】元晶董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】元晶董事會決議發放現金股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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元晶 | -0.21% 3467(-3.93%) | -1.03% 3859(-13.68%) | -12.11% 4964(-32.9%) | -14.46% 13321(-74.99%) | -11.95% 10795(-69.14%) | -22.74% 7546(-55.86%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.95 | 24.13↘ | 24.15↘ | 24.24↘ | 24.6↘ | 25.04↘ | 25.85↘ | 27.65↘ | 27.6↘ | 27.82↘ | 27.87↘ | 27.75↘ | 28.11↘ | 28.24↘ | 28.52↘ |
乖離率 | -0.75% | -0.83% | -1.2% | -2.64% | -4.35% | -7.35% | -13.38% | -13.22% | -13.91% | -14.07% | -13.69% | -14.8% | -15.19% | -16.02% |
均線開始 轉折價位 | 24.35 | 24.4 | 24.2 | 27.65 | 28.0 | 30.15 | 27.0 | 27.8 | 29.7 | 29.35 | 27.85 | 28.55 | 31.5 | 33.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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元晶 | 362.88% | -19.0% | -17.0% | -18.0% | 3.0% | 294.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.72 | 2.75 | 0.92 | -6.38 | -2.17 |
ROE | 7.64 | 3.36 | 0.96 | -7.11 | -6.47 |
本業收入比 | 90.61 | 141.71 | 123.91 | 90.77 | 52.46 |
自由現金流量 | -1.56 | -12.78 | -8.3 | -4.02 | 0.94 |
利息保障倍數 | 8.23 | 3.17 | 1.57 | -1.80 | -0.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標