| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 (-0.98%) 82張 (+17.87%) 季線下 119張 133張 576張 82張 0.62倍 |
-2.88% -0.66% 13.27% -3.04% -9.69% |
N/A N/A 60.6 |
N/A 1.2 |
1582 N/A |
微型股 19.30億 |
12.2% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 61.27↘ | 61.5↘ | 62.09↘ | 61.55↗ | 61.46↘ | 61.35↘ | 63.34↘ | 63.09↗ | 60.4↗ | 60.18↗ | 60.38↘ | 56.89↘ | 58.14↘ | 58.42↗ |
| 乖離率 | -1.09% | -1.46% | -2.4% | -1.54% | -1.4% | -1.22% | -4.33% | -3.95% | 0.33% | 0.7% | 0.36% | 6.52% | 4.23% | 3.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.7 | 62.4 | 62.4 | 59.5 | 61.0 | 61.7 | 66.2 | 53.5 | 52.8 | 59.6 | 62.5 | 64.9 | 67.1 | 50.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.68,22.61 (1.71,2.17,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.37%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.48←29.33(2.15%) 28.39←29.75(-1.36%), -4.57% 31.48←27.63(3.85%) 28.39←34.16(-5.77%), 103.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 202.0 (-70.0%) 22-01-03 42.6 (42.25%) 23-08-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.0 25.67 33.88 30個月新高 0.93億(11月) | 17.27 -14.77 35.56 0.74億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 68.6 (24-12-10) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -7 -3 0 5.74%←9.57%(-3.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.54 11.11,21.26 look 63.0,60.0 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,12%,15%,16% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.92 40.28,48.06 73.5,57.8 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1582 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.14 51.07,57.64 73.5,46.3 2.17 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% -3.95% 0.36% 4.23% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←3.48%(-1.3%) | -25 (連3賣) 30.49% | 2年趨勢圖 | 2.18%←1.24%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.6% 8.51% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.09 (+77.78%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.06 (+166.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←2.62 (-0.38%) Q3←Q2 第1降 2.61←2.11 (+23.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.11 (-0.38%) Q3←Q2 連2升 -0.03←-0.17 (+23.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←2.64 (-3.41%) Q3←Q2 連8降 2.55←4.39 (-41.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.66←58.66 (+15.34%) Q3←Q2 第1升 67.66←60.12 (+12.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.57←134.2 (+15.34%) Q3←Q2 連6降 124.57←264.57 (-52.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.08 (+62.5%) Q3←Q2 連3升 0.13←-0.1 (-230.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.06 (0.0%) Q3←Q2 -0.06←-0.38 (-84.21%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.44←24.42 Q3←Q2 連2升 27.44←24.59 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.22←-4.02 Q3←Q2 連2升 -1.22←-7.85 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.27←-0.53 Q3←Q2 連3升 0.27←-3.8 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.08←-0.16 Q3←Q2 連3升 0.08←-0.89 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←-0.11 Q3←Q2 連3升 0.08←-0.69 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/12 王傳聖 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/12/06 紘康 113年11月營收9297萬、年增21.01% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】紘康 2024年11月合併營收9297.4萬元 年增21.01% 113/12/03 【公告】財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准紘康有價證券終止櫃檯買賣及停止公開發行 113/12/03 【公告】紘康因股份轉換案依據企業併購法第33條規定相關事項 113/11/29 【公告】紘康與矽統科技股份有限公司股份轉換、紘康擬終止上櫃及停止公開發行相關事宜(補充說明) 113/11/26 【公告】紘康受邀參加由宏遠證券所舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】紘康 2024年10月合併營收7398萬元 年增17.28% 113/10/25 【公告】紘康更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/10/12 〈熱門股〉紘康將併入矽統 單周上漲14%創波段高 113/08/12 【公告】紘康董事會決議通過股份轉換案(更補正說明) 113/08/08 【公告】紘康 2024年7月合併營收8364.9萬元 年增25.82% 113/08/08 矽統換股併購第二天 紘康盤中漲逾半根停板該追嗎？ 分析師：不建議 113/08/07 【公告】紘康董事會重要決議事項 113/08/07 矽統轉型邁大步，決議發新股、溢價18%方式，收購紘康 113/08/06 【公告】矽統董事會決議通過股份轉換案 113/08/06 【公告】矽統召開重大訊息說明記者會內容 113/08/06 【公告】矽統董事會決議通過以增資發行新股與紘康科技股份有限公司進行股份轉換案 113/08/06 矽統擬溢價18%取得紘康全數股權 紘康2025年終止上櫃 113/08/06 【公告】紘康董事會決議通過股份轉換案 113/08/06 【公告】紘康今日召開重大訊息說明記者會內容 113/08/06 矽統擬以換股方式取得紘康100％股權 未來紘康將終止上櫃 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紘康 | -2.88% 119(-31.07%) | -2.88% 152(-46.26%) | -0.66% 133(-38.59%) | 13.27% 576(-85.76%) | -3.04% 556(-85.25%) | -9.69% 386(-78.76%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紘康 | 155.43% | -9.0% | 15.0% | -70.0% | 97.0% | 209.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.67 | 6.28 | 30.78 | 22.56 | 10.28 |
| ROE | -12.96 | 5.5 | 42.92 | 35.78 | 11.19 |
| 本業收入比 | 97.87 | 74.65 | 91.95 | 97.40 | 104.62 |
| 自由現金流量 | 1.5 | 1.27 | 0.72 | 1.17 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | -77.31 | 107.05 | 864.43 | 371.63 | 220.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
