| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746.0 (-0.53%) 449張 (-45.8%) 823張 1085張 1796張 季線下 ↘750.8 →753.4 ↗752.18 ↘747.5 ↘761.02 ↘794.08 449張 0.41倍 |
-0.67% 0.54% -13.46% -1.58% 18.98% |
9.2~9.9 40.3~48.7 |
991.66 (32.93%) 746.0 |
1109.49 (48.73%) 0.67 |
N/A 、Y! |
10.16億 761.63億 |
28.77% 13.22% |
醫藥行業 |
2024-08-28 2024-08-12 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64723/保瑞三 | 2023-08-04 | 距高點39.6% | 2026-08-04 | 2028-08-04 | 100.0 | 129.55 130.2 | 1 (10-01) | 32.6,25.7 | 257 | 622.1 | 8.57 | 119.92 | 17000 | 11.19% | -28 | 0 | 0,1899 | -12.29% | 672 | -6.03% | 1403 | 3.26 | 無 | 260 | 2024-08-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.71,16.77 (10.57,27.7,44.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.8%) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.35←56.62(-0.48%) 16.78←14.79(13.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[112] (1.54%[113]) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 1030.0 (-27.57%) 23-07-25 144.5 (416.26%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 88.55 8.67 15.0 18個月新高 18.7億(8月) | 61.14 1.42 6.88 17.21億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 775.0 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.44% 44 -1 0 15.03%←15.46%(-2.78%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 893.3(19.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.77 13.51,32.05 look 758.0,741.0 1.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-9%,-2%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 1109.49(48.73%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.88 16.73,20.12 look 748.0,700.0 -11.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.68 46.37,45.06 975.0,548.0 -11.71 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←6.17%(-61.1%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.89,95.06 (2.42,4.02,5.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% -6.05% -4.43% 4.92% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.11%←9.06%(44.7%) | -213 (連3買轉賣) 47.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.09 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 3.83% 21.14% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.46%(10.87%) | -39 8.69% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.67←2.5 (+6.8%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 2.67←1.82 (+46.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.27←28.57 (+75.95%) Q2←Q1 第1升 50.27←31.39 (+60.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.43←8.92 (+75.95%) Q2←Q1 連5降 7.43←13.47 (+60.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.84←23.82 (+109.24%) Q2←Q1 連2升 49.84←19.81 (+151.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.15←127.97 (-3.77%) Q2←Q1 第1降 123.15←121.39 (+1.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.95←152.77 (-3.77%) Q2←Q1 第1降 108.95←121.51 (-10.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.61←7.07 (+64.21%) Q2←Q1 連2升 11.61←8.95 (+29.72%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.99←6.19 (-35.54%) Q2←Q1 連3降 3.99←10.1 (-60.5%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.81←52.7 Q2←Q1 連4降 38.81←54.95 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.77←31.22 Q2←Q1 連4降 14.77←42.91 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.14←26.02 Q2←Q1 第1降 24.14←22.33 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.18←6.4 Q2←Q1 連2升 10.18←10.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.59←2.76 Q2←Q1 連2升 3.59←3.39 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/28 盛保熙 董事 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 113/09/27 保瑞：保盛藥業訂10/8為除息基準日 113/09/27 保瑞：保盛藥業董事會通過財務主管改由顏華芩擔任 |
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| 新聞 | 113/09/30 生技三王9月股價比一比！股王藥華藥跌幅9%居末 113/09/11 【Yahoo早盤】美總統辯論台股量急凍剩2千億「淺水無大魚」分析師吳岳展：近整理末段 113/09/09 併購效益發揮 保瑞8月營收18.7億元創歷年第三高 113/09/02 策略結盟強？泰福被列注意股 遭強制公布7月自結獲利EPS虧0.78元 113/08/30 保瑞完成海外可轉換公司債訂價 轉換溢價率30% 113/08/30 【公告】保瑞113年度第一次海外無擔保可轉換公司債完成訂價 113/08/27 生技結盟大震撼！股王保瑞取得泰福逾30%股權 成最大股東 113/08/26 【公告】保瑞因有重大訊息待公布，經證交所同意自113年8月27日起暫停交易 113/08/20 【公告】代重要子公司Bora Pharmaceutical Services Inc.董事會決議盈餘分配案 113/08/19 【公告】代子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.對子公司Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.現金增資案 113/08/14 【公告】保瑞董事會決議對子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.現金增資案(更正事實發生日) 113/08/13 【公告】保瑞董事會決議通過子公司保瑞生技股份有限公司現金增資案 113/08/13 【公告】保瑞董事會決議對子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.現金增資案 113/08/13 【公告】保瑞受台新證券邀請參加法人說明會 113/08/09 【公告】保瑞 2024年7月合併營收17.21億元 年增61.15% 113/08/05 【公告】代重要子公司保瑞生技股份有限公司113年全面指派董事及監察人暨董事變動達三分之一 113/08/05 【公告】代重要子公司保瑞生技股份有限公司董事會推選董事長 113/08/05 【公告】保瑞113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】保瑞與子公司保瑞生技股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日 113/07/26 【公告】保瑞決議現金股利配息基準日(補充說明) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保瑞 | -0.67% 823(-45.37%) | -0.67% 800(-43.79%) | 0.54% 1085(-58.57%) | -13.46% 1796(-74.97%) | -1.58% 2330(-80.7%) | 18.98% 2135(-78.94%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746.0 | 751.0↘ | 750.8↘ | 753.4→ | 752.18↗ | 747.5↘ | 749.2↘ | 761.02↘ | 794.08↘ | 784.76↗ | 783.03↘ | 780.58↗ | 729.43↗ | 711.02↗ | 706.19↗ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.64% | -0.98% | -0.82% | -0.2% | -0.43% | -1.97% | -6.05% | -4.94% | -4.73% | -4.43% | 2.27% | 4.92% | 5.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 751.0 | 758.0 | 751.0 | 715.0 | 748.0 | 775.0 | 896.0 | 858.0 | 742.0 | 783.0 | 761.0 | 652.0 | 650.0 | 691.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保瑞 | 468.0% | 16.0% | 47.0% | 129.0% | -6.0% | 36.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.97 | 18.32 | 21.35 | 12.56 | 22.55 |
| ROE | 36.34 | 33.8 | 26.69 | 28.09 | 20.51 |
| 本業收入比 | 129.16 | 104.46 | 102.15 | 37.98 | 106.15 |
| 自由現金流量 | 21.56 | -22.71 | 10.11 | -13.6 | -5.95 |
| 利息保障倍數 | 24.73 | 17.92 | 20.10 | 28.10 | 23.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
