| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838.0 (2.2%) 1260張 (-4.07%) 季線下 1743張 1251張 1190張 1260張 1.01倍 |
8.83% -26.81% -31.87% -30.74% 2.2% |
15.8~17.6 43.5~49.9 |
1273.17 (51.93%) 838.0 |
N/A 1.15 |
1099 N/A 、Y! |
小型股 300.51億 |
18.04% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-11-28 2024-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838.0 | 830.0↗ | 804.8↘ | 937.6↘ | 992.68↘ | 1161.71↘ | 1172.2↘ | 1198.22↘ | 1115.68↗ |
| 乖離率 | 0.96% | 4.13% | -10.62% | -15.58% | -27.86% | -28.51% | -30.06% | -24.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 770.0 | 964.0 | 1145.0 | 1330.0 | 1190.0 | 1230.0 | 1210.0 | 820.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.77,17.81 (14.06,27.06,40.06) 5.3,154.72 (3.88,6.71,9.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(92.18% 帶寬大) 月線斜率-1.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.97←52.09(-8.12%) 14.73←7.56(7.17%), 86.29% 43.97←45.29(-1.32%) 14.73←8.41(6.32%), 182.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[113] (4.27%[114]) 0 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 1520.0 (-44.87%) 25-03-06 300.0 (179.33%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 83.67 -20.44 114.08 7.22億(3月) | 190.51 35.82 131.66 歷年新高 9.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 1520.0 (25-03-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 3.52% 6 0 0 16.73%←18.67%(-1.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 981.18(17.09%) | 日KD RSI MACD | 35.88,31.52 36.45 3.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-7%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.13,9.43 up 34.87 -59.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1099 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.32,45.5 look 47.04 -26.78 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.29%←10.59%(-2.3%) | 80 6.35% | 2年趨勢圖 | 8.29%←19.31%(-11.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.62% -28.51% -30.06% -24.89% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.42%←20.61%(-1.19%) | -103 (連5賣) 8.17% | 2年趨勢圖 | 19.42%←15.18%(4.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.52% 21.73% 72.09% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.19%(-0.03%) | 4 (連2買) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.72%(-0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.87←1.62 (+15.43%) Q4←Q3 連2升 1.87←0.98 (+90.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.39←19.3 (-20.26%) Q4←Q3 第1降 15.39←6.73 (+128.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.96←4.87 (-20.26%) Q4←Q3 第1降 3.96←0.75 (+128.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.57←6.51 (+16.28%) Q4←Q3 第1升 7.57←5.78 (+30.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.4←77.95 (+42.91%) Q4←Q3 第1升 111.4←145.32 (-23.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.69←53.46 (+42.91%) Q4←Q3 第1升 79.69←129.04 (-38.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.35←11.73 (-11.76%) Q4←Q3 第1降 10.35←1.69 (+512.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.46←11.46 (-17.45%) Q4←Q3 第1降 9.46←2.34 (+304.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.75←41.13 Q4←Q3 第1升 47.75←42.72 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.73←25.23 Q4←Q3 連4升 25.73←11.09 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.25←20.94 Q4←Q3 連2升 23.25←8.64 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.14←9.72 Q4←Q3 第1降 7.14←1.68 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.92←5.93 Q4←Q3 第1降 4.92←1.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/13 王嘉煌 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】穎崴 2025年3月合併營收7.22億元 年增83.67% 114/04/01 【公告】穎崴註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜 114/03/17 【公告】穎崴澄清媒體報導 114/03/14 【公告】穎崴受邀參加美林證券(BofA)舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/06 【公告】穎崴 2025年2月合併營收9.07億元 年增190.51% 114/02/27 【公告】穎崴研發主管異動 114/02/26 穎崴去年每股賺34.31元創新高 擬配息25元 114/02/26 【公告】穎崴董事會決議發行限制員工權利新股 114/02/26 【公告】穎崴董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】穎崴董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】穎崴董事會通過捐贈「高雄市穎崴慈善關懷協會」案 114/02/26 【公告】穎崴國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/02/26 【公告】穎崴董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/02/26 【公告】穎崴董事會決議分派113年度員工酬勞及董事酬勞 114/02/18 【公告】穎崴113年度財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】穎崴 2025年1月合併營收6.68億元 年增81.68% 114/01/08 穎崴：今年業績目標雙位數成長 2027年營收破百億 114/01/06 【公告】穎崴 2024年12月合併營收4.55億元 年增164.82% 113/12/09 【公告】穎崴受邀參加野村證券舉辦之Nomura Taiwan Corporate Day 2024論壇 113/12/06 【公告】穎崴 2024年11月合併營收4.36億元 年增77.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | 8.83% 1743(-27.67%) | -13.07% 1252(0.64%) | -26.81% 1251(0.78%) | -31.87% 1190(5.94%) | -30.74% 946(33.27%) | 2.2% 835(50.92%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.6 | 15.12 | 26.21 | 20.5 | 22.95 |
| ROE | 26.27 | 12.92 | 33.21 | 20.7 | 31.81 |
| 本業收入比 | 95.33 | 99.29 | 97.39 | 99.33 | 100.91 |
| 自由現金流量 | -0.35 | -4.94 | 4.22 | 2.06 | 6.07 |
| 利息保障倍數 | 99.76 | 179.32 | 1431.52 | 445.40 | 558.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
