| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295.0 (0.78%) 104張 (-61.87%) 季線上 340張 515張 627張 104張 0.2倍 |
-2.63% -3.72% 19.35% 47.49% 74.53% |
49.6~56.8 |
1444.46 (11.54%) 1295.0 |
N/A 1.06 |
1071 N/A 、Y! |
小型股 446.78億 |
18.29% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-11-28 2024-07-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65151/穎崴一 | 2024-05-31 | N/A | 2027-05-31 | 100.0 | 147.05 148.0 (+0.68%) | 21 (11-21) | 33.4,93.9 | 939 | 876.7 | 0.2 | 147.71 | 10000 | 36.15% | 11 | 5 | 1236,2522 | N/A | N/A | -12.85% | 921 | 2.59 | 無 | 59 | 2024-06-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.77,24.26 (14.06,27.06,40.06) 10.03,128.12 (3.65,5.7,7.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.2%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.88←46.34(0.54%) 8.07←7.32(0.75%), 3.99% 46.88←53.06(-6.18%) 8.07←10.88(-2.81%), 47.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[112] (2.08%[113]) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 1465.0 (-11.6%) 24-09-16 300.0 (331.67%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 152.97 -8.89 50.28 6.48億(10月) | 88.66 13.81 41.54 歷年新高 7.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 1430.0 (24-11-12) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 28.81% 0.3% 10 -1 2 6.03%←7.89%(-1.86%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1362.0(5.17%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.37 18.18,24.69 look 1300.0,1265.0 -11.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-1%,2%,4% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.56 60.92,74.37 1465.0,1120.0 1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1071 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.43 80.23,78.42 N/A,928.0 43.57 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.91%←6.82%(10.09%) | 9 8.65% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.08 0.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.45% 2.24% 14.59% 34.64% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.31%←17.99%(3.32%) | -13 (連4賣) 12.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 3.83% 23.88% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.27%(-0.26%) | 3 2.88% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.62←1.14 (+42.11%) Q3←Q2 第1升 1.62←0.98 (+65.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.3←12.56 (+53.66%) Q3←Q2 連3升 19.3←9.84 (+96.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.87←2.63 (+53.66%) Q3←Q2 連3升 4.87←1.33 (+96.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.51←6.84 (-4.82%) Q3←Q2 第1降 6.51←5.15 (+26.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.95←87.93 (-11.35%) Q3←Q2 第1降 77.95←115.23 (-32.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.46←82.03 (-11.35%) Q3←Q2 連3降 53.46←79.08 (-32.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.75←6.52 (+80.21%) Q3←Q2 連3升 11.75←3.7 (+217.57%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.79←6.32 (+86.55%) Q3←Q2 連3升 11.79←2.88 (+309.38%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.13←42.96 Q3←Q2 連2降 41.13←34.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.23←20.94 Q3←Q2 連3升 25.23←13.47 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.94←17.85 Q3←Q2 第1升 20.94←12.88 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.72←6.25 Q3←Q2 連3升 9.72←3.81 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.93←3.75 Q3←Q2 第1升 5.93←2.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 王嘉煌 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/11/20 穎崴：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 113/11/20 穎崴11/28參加凱基證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】穎崴股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 【公告】穎崴受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/12 【公告】代重要子公司磐時電子科技(蘇州)有限公司股東臨時會重要決議 113/11/12 【公告】代重要子公司磐時電子科技(蘇州)有限公司減少註冊資本額事宜 113/11/12 【公告】穎崴董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/12 【公告】穎崴董事會決議投資設立馬來西亞子公司 113/11/12 【公告】穎崴國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/06 【公告】穎崴 2024年10月合併營收6.48億元 年增152.97% 113/11/04 【公告】穎崴113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】穎崴受邀參加國泰證券舉辦之海外路演(NDR) 113/09/02 【公告】穎崴受邀參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 113/08/16 【公告】更正穎崴112年度股東會年報部分內容 113/08/06 AI測試助攻 穎崴7月營收站20個月高點 113/08/06 【公告】穎崴 2024年7月合併營收5.94億元 年增124.49% 113/08/02 千金股俱樂部也全軍覆沒！3千金跌停 股王信驊大跌415元 113/07/31 穎崴第2季和上半年獲利 創同期新高 113/07/23 【公告】穎崴113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】穎崴 2024年6月合併營收4.3億元 年增13.13% 113/07/05 【公告】穎崴國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 113/06/27 穎崴受惠AI晶片測試需求 今年營運拚新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | -2.63% 340(-69.24%) | -6.16% 380(-72.41%) | -3.72% 515(-79.67%) | 19.35% 627(-83.3%) | 47.49% 676(-84.51%) | 74.53% 766(-86.31%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295.0 | 1303.33↗ | 1300.0↘ | 1339.5↘ | 1333.53↗ | 1327.5↘ | 1317.6↗ | 1296.56↘ | 1266.58↗ | 1166.83↗ | 1161.38↗ | 1130.12↗ | 997.2↗ | 961.82↗ | 930.38↗ |
| 乖離率 | -0.64% | -0.38% | -3.32% | -2.89% | -2.45% | -1.72% | -0.12% | 2.24% | 10.98% | 11.51% | 14.59% | 29.86% | 34.64% | 39.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 1325.0 | 1355.0 | 1365.0 | 1320.0 | 1310.0 | 1255.0 | 1270.0 | 1050.0 | 1025.0 | 1025.0 | 905.0 | 745.0 | 766.0 | 675.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | 72.63% | 57.0% | 105.0% | -2.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 26.21 | 20.5 | 22.95 | 24.55 |
| ROE | 12.92 | 33.21 | 20.7 | 31.81 | 43.47 |
| 本業收入比 | 99.29 | 97.39 | 99.33 | 100.91 | 99.14 |
| 自由現金流量 | -4.94 | 4.22 | 2.06 | 6.07 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 179.32 | 1431.52 | 445.40 | 558.79 | 702.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
